בוני תכון אגח כא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	93,526	117,964	96,808	101,588	113,971
רווח גולמי	11,240	11,637	20,113	3,667	17,006
רווח תפעולי	4,512	4,721	11,228	-2,445	11,143
הוצאות מימון	13,984	9,342	14,245	11,490	6,706
רווח לפני מס	-9,472	-4,621	-3,017	-13,935	4,437
רווח נקי	-7,340	-3,588	-2,123	-10,828	3,477
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-7,340	-3,588	-2,123	-10,828	3,477
רווח למניה	-0.47	-0.23	-1.51	0.69	0.22

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	74,298	205,498	91,716	51,204	74,817
לקוחות וחייבים	326,407	284,466	225,280	218,187	195,730
סך רכוש שוטף	1,276,395	1,340,390	1,161,953	1,132,086	1,057,843
התחייבויות
אשראי מבנקים	506,026	456,092	417,619	332,131	277,551
ספקים וזכאים	120,704	143,061	157,306	166,248	152,846
סך התחייבויות שוטפות	1,224,890	1,273,127	1,072,292	1,052,230	956,594
התחייבויות זמן ארוך	28,310	30,293	32,228	12,493	15,890
הון עצמי	200,540	208,318	211,058	214,054	224,390
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,453,740	1,511,738	1,315,578	1,278,777	1,196,874

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-111,764	-116,005	-22,799	-105,569	-3,851
מפעילות השקעה	-10,885	429	12,334	30,165	-25,363
מפעילות מימון	-8,551	229,358	50,977	51,791	13,954

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.04	1.05	1.08	1.08	1.11
הון עצמי למאזן	13.79	13.78	16.04	16.74	18.75
יחסי שווי
מכפיל רווח	-29.44	-52.56	-117.13	-57.77	136.93
מכפיל הון	3.5	3.3	3.59	2.45	2.03
מכפיל מכירות	1.71	1.6	1.78	1.32	1.19
מכפיל תזרים	-1.97	-2.77	-5.86	-4.54	-8.47
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-11.91	-6.27	-3.06	-4.25	1.48
תשואה על הנכסים	-1.64	-0.86	-0.49	-0.71	0.28
שיעור רווח נקי	-5.83	-3.04	-1.52	-2.29	0.87