מימון ישיר אגח ו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	338,042	252,889	222,365	275,817	269,027
רווח גולמי	264,322	172,733	171,641	198,829	185,735
רווח תפעולי	107,948	28,675	32,348	63,707	53,904
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	107,948	28,675	32,348	63,707	53,904
רווח נקי	60,232	16,029	19,426	33,404	36,191
זכויות המיעוט	6,443	1,509	1,301	4,631	1,391
סך רווח נקי	66,675	17,538	20,727	38,035	37,582
רווח למניה	22.55	5.93	6.57	10.45	12.7

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	14,614	11,924	9,698	13,925	20,070
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	4,166,975	3,304,514	3,276,120	3,238,353	3,085,182
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,867,066	1,337,334	1,264,136	1,149,612	1,298,645
ספקים וזכאים	338,814	255,929	324,891	329,224	278,075
סך התחייבויות שוטפות	3,431,690	2,817,588	2,911,122	2,744,203	2,742,261
התחייבויות זמן ארוך	5,201,606	4,965,846	4,629,178	4,445,277	4,405,184
הון עצמי	1,371,237	1,321,455	1,318,289	1,321,514	1,312,117
זכויות המיעוט	65,150	58,675	57,134	55,801	51,124
סך מאזן	10,069,683	9,163,564	8,915,723	8,566,795	8,510,686

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-319,827	1,808	-279,299	-50,717	-77,680
מפעילות השקעה	-8,064	-15,437	-17,863	-16,389	-8,264
מפעילות מימון	330,739	15,667	292,940	60,959	93,661

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.21	1.17	1.13	1.18	1.13
הון עצמי למאזן	13.62	14.42	14.79	15.43	15.42
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.86	16.25	13.93	11.99	13.9
מכפיל הון	1.3	1.29	1.21	1.28	1.19
מכפיל מכירות	1.64	1.67	1.57	1.57	1.53
מכפיל תזרים	-2.76	-4.21	-1.69	-2.93	-2.12
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.41	7.95	8.72	10.68	8.55
תשואה על הנכסים	1.28	1.15	1.29	1.65	1.32
שיעור רווח נקי	11.85	10.3	11.26	13.1	11