מלרן אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	41,475	39,602	34,899	34,413	34,074
רווח גולמי	27,544	24,112	21,784	21,501	20,208
רווח תפעולי	--	15,201	12,954	12,608	11,414
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	19,184	15,201	12,954	12,608	11,414
רווח נקי	14,709	11,617	9,724	9,514	8,631
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	14,709	11,617	9,724	9,514	8,631
רווח למניה	0.49	0.39	0.33	0.31	0.29

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	2,338	3,080	6,232	11,467
לקוחות וחייבים	--	739,002	647,614	559,400	612,350
סך רכוש שוטף	870,111	746,322	688,221	571,376	632,794
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	178,849	132,403	157,748	148,755
ספקים וזכאים	--	12,186	11,815	11,629	10,122
סך התחייבויות שוטפות	392,186	336,982	324,308	388,731	302,066
התחייבויות זמן ארוך	357,145	348,331	288,924	126,134	224,465
הון עצמי	303,351	292,361	291,793	283,809	275,633
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,052,682	977,674	905,025	798,674	802,164

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	25,054	-16,073	-102,758	23,052	-452
מפעילות השקעה	-463	-382	-346	-326	-247
מפעילות מימון	-190	15,713	99,952	-27,961	-36,214

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.22	2.21	2.12	1.47	2.09
הון עצמי למאזן	28.82	29.9	32.24	35.54	34.36
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.12	6.72	5.95	7.97	6.24
מכפיל הון	1.22	0.91	0.76	0.67	0.52
מכפיל מכירות	2.46	1.86	1.6	1.23	0.91
מכפיל תזרים	-5.23	-2.76	-4.9	1.61	0.93
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	15.02	13.51	12.69	8.41	8.4
תשואה על הנכסים	4.33	4.04	4.09	2.99	2.89
שיעור רווח נקי	30.3	27.61	26.85	15.39	14.58