ויתניה אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	61,853	98,356	74,014	88,232	83,057
רווח גולמי	10,388	11,363	32,134	33,379	34,240
רווח תפעולי	-61,428	3,967	-51,994	24,527	72,817
הוצאות מימון	9,952	17,081	15,245	9,475	4,990
רווח לפני מס	-74,712	-11,601	-65,348	16,689	68,749
רווח נקי	-62,294	-3,464	-46,329	14,317	50,975
זכויות המיעוט	227	303	308	271	629
סך רווח נקי	-62,067	-3,161	-46,021	14,588	51,604
רווח למניה	-1.33	-0.07	-0.98	0.3	1.09

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	21,060	29,479	14,251	14,159	16,738
לקוחות וחייבים	74,871	67,814	59,269	51,770	39,665
סך רכוש שוטף	568,806	546,404	352,057	362,595	333,234
התחייבויות
אשראי מבנקים	938,217	856,811	504,898	382,690	537,796
ספקים וזכאים	77,154	67,940	70,177	84,042	59,140
סך התחייבויות שוטפות	1,294,376	1,210,601	884,147	792,396	926,507
התחייבויות זמן ארוך	795,602	858,460	1,177,007	1,255,873	1,043,761
הון עצמי	1,040,783	1,103,077	1,106,541	1,152,870	1,148,553
זכויות המיעוט	19,602	19,375	19,072	18,764	18,493
סך מאזן	3,150,363	3,191,513	3,186,767	3,219,903	3,137,314

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	18,741	32,459	-23,469	17,192	27,166
מפעילות השקעה	-61,629	-55,365	-18,886	-70,590	-34,912
מפעילות מימון	34,469	38,134	42,447	50,819	10,379

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.44	0.45	0.4	0.46	0.36
הון עצמי למאזן	33.04	34.56	34.72	35.8	36.61
יחסי שווי
מכפיל רווח	-10.39	71.67	39.06	11.61	11.75
מכפיל הון	0.98	1.01	0.99	0.99	0.96
מכפיל מכירות	3.15	3.23	3.51	3.61	3.87
מכפיל תזרים	22.6	20.82	-6.34	-6.15	-5.57
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-9.39	1.41	2.52	8.54	8.16
תשואה על הנכסים	-3.1	0.49	0.88	3.06	2.99
שיעור רווח נקי	-30.32	4.51	8.99	31.06	32.94