סאמיט אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	232,939	212,775	226,024	212,404	237,153
רווח גולמי	121,983	120,541	126,176	124,667	129,190
רווח תפעולי	-153,811	649,608	90,555	102,624	-6,831
הוצאות מימון	44,629	39,499	31,693	35,491	17,913
רווח לפני מס	-198,440	610,109	79,554	90,581	-11,503
רווח נקי	-117,580	568,449	74,930	75,632	28,778
זכויות המיעוט	-15,707	7,065	-1,394	5,241	-3,814
סך רווח נקי	-133,287	575,514	73,536	80,873	24,964
רווח למניה	-1.69	8.2	1.08	1.09	0.41

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	615,775	986,279	336,383	348,678	894,005
לקוחות וחייבים	70,130	62,110	60,363	52,440	51,878
סך רכוש שוטף	1,304,062	1,743,500	640,086	639,453	1,183,468
התחייבויות
אשראי מבנקים	411,192	413,055	575,233	609,834	302,313
ספקים וזכאים	312,686	561,163	202,435	210,054	253,139
סך התחייבויות שוטפות	1,120,701	1,306,649	1,064,185	1,295,269	1,720,850
התחייבויות זמן ארוך	3,924,342	4,172,734	4,076,676	3,663,122	3,745,045
הון עצמי	4,829,327	5,062,841	4,858,082	4,851,714	4,659,095
זכויות המיעוט	326,557	400,706	400,460	423,035	403,700
סך מאזן	10,200,927	10,942,930	10,399,403	10,233,140	10,528,690

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	77,699	95,631	84,615	87,955	113,711
מפעילות השקעה	-75,763	555,376	-22,800	-48,014	18,935
מפעילות מימון	-368,249	3,404	-58,229	-582,154	-71,283

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.16	1.33	0.6	0.49	0.69
הון עצמי למאזן	47.34	46.27	46.72	47.41	44.25
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.64	6.24	18.37	20.26	20.87
מכפיל הון	0.83	0.92	0.83	0.88	0.9
מכפיל מכירות	4.52	5.26	4.46	4.66	4.51
מכפיל תזרים	11.55	12.23	10.94	10.04	9.94
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.45	14.77	4.54	4.32	4.29
תשואה על הנכסים	5.9	6.83	2.12	2.05	1.9
שיעור רווח נקי	68.02	84.18	24.3	23	21.59