מניית מצלאוי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	62,511	67,481	75,148	86,963	89,662
רווח גולמי	9,885	15,062	16,322	18,584	18,668
רווח תפעולי	4,238	9,906	10,446	12,675	13,205
הוצאות מימון	7,200	6,892	3,416	2,678	4,075
רווח לפני מס	-2,962	3,014	7,030	9,997	9,130
רווח נקי	-2,335	5,109	6,187	8,797	8,073
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-2,335	5,109	6,187	8,797	8,073
רווח למניה	-0.1	0.23	0.27	0.39	0.35

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	37,252	17,592	9,660	46,381	66,744
לקוחות וחייבים	189,313	172,636	165,619	149,552	139,886
סך רכוש שוטף	587,202	592,811	558,403	578,426	491,733
התחייבויות
אשראי מבנקים	215,269	151,298	132,589	140,798	133,741
ספקים וזכאים	68,648	63,918	65,389	67,395	62,308
סך התחייבויות שוטפות	464,760	436,940	433,249	457,866	376,547
התחייבויות זמן ארוך	127,319	159,773	126,614	127,141	128,126
הון עצמי	213,152	215,233	209,311	202,752	194,252
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	805,231	811,946	769,174	787,759	698,925

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-36,796	-23,324	-28,737	-17,156	-49,728
מפעילות השקעה	60,545	-17,047	1,300	-8,868	64,451
מפעילות מימון	-4,089	49,868	-9,284	5,661	15,617

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.26	1.36	1.29	1.26	1.31
הון עצמי למאזן	26.47	26.51	27.21	25.74	27.79
יחסי שווי
מכפיל רווח	15.76	13.27	10.74	8.37	7.75
מכפיל הון	1.31	1.74	1.78	1.62	1.49
מכפיל מכירות	0.96	1.17	1.1	0.94	0.88
מכפיל תזרים	-2.64	-3.14	-3.31	-3.7	-3.54
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.33	13.09	16.57	19.4	19.21
תשואה על הנכסים	2.21	3.47	4.51	4.99	5.34
שיעור רווח נקי	6.08	8.82	10.23	11.25	11.33