טיאסגי אפ 1

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	127,579	120,697	114,810	109,808	104,590
רווח גולמי	27,150	30,742	27,704	26,987	25,731
רווח תפעולי	11,968	13,062	8,562	10,118	9,757
הוצאות מימון	3,618	1,407	6,405	4,363	3,030
רווח לפני מס	8,350	11,655	2,157	5,755	6,727
רווח נקי	7,461	8,887	3,629	4,576	4,728
זכויות המיעוט	57	-49	-95	80	--
סך רווח נקי	7,518	8,838	3,534	4,656	4,728
רווח למניה	2.43	2.97	1.37	1.91	1.98

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	326,923	297,618	149,513	115,135	117,516
לקוחות וחייבים	127,721	119,415	113,070	113,982	112,032
סך רכוש שוטף	692,803	475,333	316,731	264,059	257,865
התחייבויות
אשראי מבנקים	27,829	30,161	32,543	31,964	27,206
ספקים וזכאים	140,406	125,848	131,747	115,327	101,409
סך התחייבויות שוטפות	205,242	196,369	198,174	181,945	167,669
התחייבויות זמן ארוך	391,303	168,892	180,091	197,117	207,028
הון עצמי	496,873	483,899	283,971	175,579	169,066
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,093,418	849,160	662,236	554,641	543,763

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	13,782	13,372	10,958	12,136	13,659
מפעילות השקעה	-186,538	-19,034	-49,080	-7,369	-2,435
מפעילות מימון	202,689	153,876	72,644	-7,059	27,910

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.38	2.42	1.6	1.45	1.54
הון עצמי למאזן	45.44	56.99	42.88	31.66	31.09
יחסי שווי
מכפיל רווח	37.82	93.71	67.48	49.87	38.79
מכפיל הון	1.87	4.23	3.88	4.29	3.53
מכפיל מכירות	1.96	4.54	2.56	1.88	1.59
מכפיל תזרים	18.48	40.79	19.88	13.2	11.1
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.94	4.51	5.76	8.6	9.09
תשואה על הנכסים	2.25	2.57	2.47	2.72	2.83
שיעור רווח נקי	5.19	4.85	3.8	3.76	4.09