מור גמל פנ אפ 1

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	171,190	150,868	150,880	139,110	140,805
רווח גולמי	171,190	150,868	150,880	139,110	140,805
רווח תפעולי	31,910	26,000	30,116	20,004	28,462
הוצאות מימון	1,908	1,903	1,875	2,105	2,052
רווח לפני מס	30,002	24,097	28,241	17,899	26,410
רווח נקי	18,867	16,709	17,523	11,197	18,137
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	18,867	16,709	17,523	11,197	18,137
רווח למניה	0.15	0.13	0.13	0.09	0.14

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	51,930	25,668	62,451	31,404	48,895
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	186,785	177,309	217,989	188,248	230,479
התחייבויות
אשראי מבנקים	162,540	163,582	157,542	181,455	187,962
ספקים וזכאים	127,790	98,616	117,835	92,408	89,442
סך התחייבויות שוטפות	325,920	283,905	299,015	275,602	283,107
התחייבויות זמן ארוך	5,952	5,662	5,675	5,707	6,230
הון עצמי	237,112	233,792	230,870	222,137	246,744
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	568,984	523,359	535,560	503,446	536,081

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	25,003	-27,031	33,991	-6,308	16,234
מפעילות השקעה	8,885	6,187	1,861	30,181	2,777
מפעילות מימון	-7,626	-15,939	-4,805	-41,364	-12,313

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.57	0.62	0.73	0.68	0.81
הון עצמי למאזן	41.67	44.67	43.11	44.12	46.03
יחסי שווי
מכפיל רווח	31.32	16.1	18.48	16.72	11.23
מכפיל הון	8.49	4.38	4.41	3.73	2.44
מכפיל מכירות	3.29	1.76	1.85	1.58	1.18
מכפיל תזרים	78.5	60.6	27.79	32.03	16.17
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	27.12	27.19	23.88	22.32	21.72
תשואה על הנכסים	11.3	12.15	10.29	9.85	10
שיעור רווח נקי	10.51	10.93	10.01	9.42	10.48