מיטב טרייד אפ 1

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	80,380	103,234	58,178	52,842	65,432
רווח גולמי	31,602	37,471	24,756	20,746	26,032
רווח תפעולי	31,521	37,350	24,634	20,624	25,910
הוצאות מימון	-96	-195	--	-1	-248
רווח לפני מס	31,617	37,545	24,634	20,625	26,158
רווח נקי	20,398	24,174	15,997	13,386	17,131
זכויות המיעוט	1,097	1,591	--	--	405
סך רווח נקי	21,495	25,765	15,997	13,386	17,536
רווח למניה	0.45	0.5	0.37	0.31	0.41

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	134,326	107,399	9,420	2,945	50,303
לקוחות וחייבים	83,710	85,445	97,747	95,119	90,013
סך רכוש שוטף	359,213	334,202	337,729	421,205	436,988
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	739	--	--	--
ספקים וזכאים	108,882	81,838	111,050	207,530	202,258
סך התחייבויות שוטפות	182,828	155,507	178,521	266,959	276,514
התחייבויות זמן ארוך	76	10,067	76	17	--
הון עצמי	188,818	179,969	167,695	161,105	165,900
זכויות המיעוט	1,737	1,253	--	--	1,865
סך מאזן	373,459	346,796	346,292	428,081	444,279

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	26,214	93,158	10,434	-2,113	7,133
מפעילות השקעה	12,768	1,304	5,551	-2,459	8,595
מפעילות מימון	-12,055	-13,815	-9,510	-25,454	-3,008

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.96	2.15	1.89	1.58	1.58
הון עצמי למאזן	50.56	51.89	48.43	37.63	37.34
יחסי שווי
מכפיל רווח	17.24	13.42	16.14	14.18	11.82
מכפיל הון	6.75	5.27	5.97	5.08	3.94
מכפיל מכירות	4.33	3.39	4.35	3.76	3.12
מכפיל תזרים	9.99	8.74	-16.34	-17.9	-15.03
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	39.17	39.28	36.97	35.84	33.37
תשואה על הנכסים	19.8	20.38	17.9	13.49	12.46
שיעור רווח נקי	25.1	25.27	26.97	26.51	26.42