מיטב טרייד אפ 1

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	51,633	53,380	46,118	44,637	43,267
רווח גולמי	21,866	23,865	18,194	16,954	15,744
רווח תפעולי	21,744	23,691	18,019	16,780	15,570
הוצאות מימון	2	42	49	5	--
רווח לפני מס	21,742	23,649	17,970	16,775	15,570
רווח נקי	14,121	15,481	11,740	11,007	10,014
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	14,121	15,481	11,740	11,007	10,014
רווח למניה	0.36	0.42	0.27	0.28	0.25

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	32,971	22,499	89,537	101,354	99,721
לקוחות וחייבים	89,744	86,518	72,911	87,086	75,493
סך רכוש שוטף	418,368	290,924	303,740	261,002	276,169
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	320	--	--	--
ספקים וזכאים	192,681	77,244	117,326	75,590	68,541
סך התחייבויות שוטפות	266,686	142,831	160,561	116,565	122,197
התחייבויות זמן ארוך	--	--	--	5,000	10,000
הון עצמי	156,597	151,157	144,693	141,225	146,080
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	423,283	293,988	305,254	262,790	278,277

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	886	-76,713	25,949	112	22,815
מפעילות השקעה	8,595	-7,471	-29,438	32,179	17,824
מפעילות מימון	991	17,146	-8,328	-30,658	-3,748

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.57	2.04	1.89	2.24	2.26
הון עצמי למאזן	37	51.42	47.4	53.74	52.49
יחסי שווי
מכפיל רווח	17.14	9.66	7.62	6.74	7.91
מכפיל הון	5.73	3.08	2.29	2.01	2.07
מכפיל מכירות	4.58	2.49	1.91	1.69	1.84
מכפיל תזרים	-18.03	-16.74	6.29	4.7	1.89
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	33.43	31.92	30.06	29.9	26.21
תשואה על הנכסים	12.37	16.41	14.25	16.07	13.76
שיעור רווח נקי	26.74	25.74	25.14	25.1	23.24