מיטב טרייד אפ 1

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	60,640	58,178	52,842	51,633	53,380
רווח גולמי	24,476	24,756	20,746	21,866	23,865
רווח תפעולי	24,355	24,634	20,624	21,744	23,691
הוצאות מימון	-192	--	-1	2	42
רווח לפני מס	24,547	24,634	20,625	21,742	23,649
רווח נקי	15,783	15,997	13,386	14,121	15,481
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	15,783	15,997	13,386	14,121	15,481
רווח למניה	0.36	0.37	0.31	0.36	0.42

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	92,325	9,420	2,945	32,971	22,499
לקוחות וחייבים	85,193	97,747	95,119	89,744	86,518
סך רכוש שוטף	318,521	337,729	421,205	418,368	290,924
התחייבויות
אשראי מבנקים	739	--	--	--	320
ספקים וזכאים	71,828	111,050	207,530	192,681	77,244
סך התחייבויות שוטפות	144,683	178,521	266,959	266,686	142,831
התחייבויות זמן ארוך	10,067	76	17	--	--
הון עצמי	174,073	167,695	161,105	156,597	151,157
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	328,823	346,292	428,081	423,283	293,988

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	81,415	10,434	-2,113	886	-76,713
מפעילות השקעה	1,304	5,551	-2,459	8,595	-7,471
מפעילות מימון	186	-9,510	-25,454	991	17,146

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.2	1.89	1.58	1.57	2.04
הון עצמי למאזן	52.94	48.43	37.63	37	51.42
יחסי שווי
מכפיל רווח	22.38	16.97	14.96	12.5	8.51
מכפיל הון	7.62	5.97	5.08	4.18	2.72
מכפיל מכירות	5.94	4.63	4.01	3.34	2.19
מכפיל תזרים	14.64	-14.82	-15.75	-13.14	-14.75
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	34.06	35.17	33.97	33.43	31.92
תשואה על הנכסים	18.03	17.03	12.78	12.37	16.41
שיעור רווח נקי	26.55	27.3	26.83	26.74	25.74