הפד
הבנק הפדרלי של ארצות הברית, המכונה בקיצור "הפד", נחשב לגורם המשפיע ביותר על השווקים הפיננסיים בעולם. תפקידו העיקרי הוא לשמור על יציבות המחירים ועל תעסוקה מלאה, והוא עושה זאת בעיקר באמצעות קביעת שער הריבית והיקף היצע הכסף במשק.
כל החלטת ריבית של הפד נבחנת בזכוכית מגדלת, שכן היא משפיעה על עלות האשראי, על שערי החליפין ועל תמחור הנכסים בכל רחבי הגלובוס. העלאת ריבית נועדה לרוב לרסן אינפלציה, אך היא עלולה להכביד על הצמיחה, בעוד הורדת ריבית מזרימה אוויר לשווקים אך מעוררת חשש מהתחממות יתר.
ההשפעה חוצה גבולות: מגמות בS&P500 מגיבות באופן מיידי לרמזים מצד יו"ר הפד, ואף שוק ההון הישראלי מושפע מהמדיניות המוניטרית האמריקאית. משום כך, נאומי הבכירים ופרוטוקולי הישיבות זוכים לתשומת לב עצומה מצד המשקיעים.
סגירה בוול סטריט: פייסבוק זינקה ב-4.2%, נטפליקס עלתה ב-3.2%הממשל האמריקני והפד' לקחו הערב כ-90 מיליארד דולר מהמערכת הבנקאית, דבר שהעיב על סקטור הבנקאות שירד עד 1.4%. במקביל, מניות הטכנולוגיה הגדולות קפצו ודחפו את השוק. טבע איבדה 0.2% לאחר יום תנודתי במיוחד- מדד ה-ISM הקרוב צפוי לרדת מתחת לרף ה-50 נק'?נתוני המאקרו בארה"ב ממשיכים להיחלש גם היום, כאשר סקטור הייצור ממשיך לבלוט בחולשתו. בדויטשה בנק טוענים כי "הנתונים מראים כי ההשפעה של מלחמת הסחר היא הרבה יותר גדולה משחשבנו"
- "פרופיל הסיכון-סיכוי מצדיק הגדלה של רכיב המזומן"הכלכלן הראשי של IBI: "השוק מגלם בהסתברות גבוהה מאוד תרחיש של הידרדרות בנושא הסחר, אשר במידה ויתממש יוביל להפחתת ריבית, אך גם להרעה בתנאים הפיננסיים שאינה מתומחרת כיום"
- מדוע סוגיית "תקרת החוב" צפויה להיות אירוע גדול בספטמבר הקרוב?תקרת החוב האמריקני תעלה בסוף ספטמבר, כפי שנעשה בכל העשור האחרון, אך האם הסקטור הבנקאי יכול לספוג את ההיצע הגדול שיגיע לאחר מכן? לנוכח זאת, סיכויים גבוהים כי הפד' יצטרך להשיק תוכנית רכישות (QE) כבר בחודשים הקרובים
- סגירה ירוקה בוול סטריט: הנפט זינק ב-2.1%, אמזון הוסיפה 0.8%המתיחות בין ארה"ב לאיראן מגיעה לשיא ברקע לתקיפה של מכליות נפט הבוקר. אפל הוסיפה 0.1%. טבע איבדה 1% במסחר תנודתי. טוויטר ירדה ב-3.1%. פייבר טסה ביומה הראשון בוול סטריט. תשואות האג"חים ירדו בחדות
- רק האטה? מדד התנאים העסקיים של מורגן סטנלי מציג קטסטרופהאם נתוני המאקרו האחרונים בארה"ב היו חלשים, במורגן סטנלי מצביעים על תמונה קודרת הרבה יותר. המדד רשם את הירידה החודשית החדה ביותר מאז החל חישובו ב-2002, ומדובר בנתון הנמוך ביותר מאז דצמבר 2008
- סגירה בוול סטריט: גולדמן זאקס איבדה 2.3%, הנפט צנח ב-4.2%המדדים נסגרו בירידות שערים מתונות של עד 0.4%. לחץ מכירות הורגש בסקטור הבנקאות: וולס פארגו איבדה 2.9%, מורגן סטנלי השילה 2.4%. טבע איבדה 4.1% במסחר תנודתי. הדולר קפץ
- מה שוק האג"ח האמריקני צופה? ואיך זה קשור ללוני טונס?למרות שנדמה כי ההאטה הכלכלית בארה"ב היא הפתעה מוחלטת לשווקים, שווה להיזכר הערב בתחזית שסיפק יו"ר הפד' לשעבר, בן ברננקי, בדיוק לפני כשנה בנוגע לרפורמת המיסים של טראמפ
- סגירה יציבה בוול סטריט: טבע איבדה 2.4%, טסלה עלתה ב-1.9%אפל עלתה ב-1.1%, אלפבית ירדה 0.2%. פייסבוק הוסיפה 1.9%. דויטשה בנק עלתה ב-1.3%. בואינג ירדה ב-1.2%. ביונד מיט התרסקה ב-25% לאחר ראלי של 600%. טראמפ מוקדם יותר הערב: "יום טוב בשוקי המניות"
- השווקים בדרך להיפוך חד בימים הקרובים?שוק המניות ביצע בשבועיים האחרונים מהלך חד למעלה. הרבה גורמים שתמכו בראלי צפויים להתהפך ביומיים הקרובים, כאשר בסה"כ צפויים הממשל האמריקני והפד' למשוך קרוב ל-140 מיליארד דולר מהמערכת הבנקאית עד סוף החודש