שבבים
שבבים הם רכיבי הליבה של כלל המכשירים האלקטרוניים בעולם, ממחשבים וטלפונים ניידים ועד רכבים, מרכזי נתונים ומערכות בינה מלאכותית. תעשיית השבבים הפכה לאחד הענפים המשפיעים ביותר על הכלכלה הגלובלית, והתגית מרכזת סיקור שוטף של יצרניות השבבים המובילות, שרשראות
האספקה, ההתפתחויות הטכנולוגיות והמתיחות הגאופוליטית סביב הייצור. הביקוש הגובר לרכיבים מתקדמים הפך את הענף למנוע צמיחה מרכזי בשוקי ההון העולמיים.
הביקוש הגובר לשבבים מתקדמים, בין היתר בשל התרחבות תחום הבינה
המלאכותית, הפך את הענף למוקד עניין מרכזי בשוקי ההון. מניות של יצרניות שבבים וספקיות ציוד ייצור נעות בתנודתיות גבוהה בהתאם לביקוש, למגמות טכנולוגיות ולמדיניות הסחר בין מדינות. התגית עוקבת אחר שחקניות מובילות בענף, ובהן אנבידיה
ומתחרותיה, לצד יצרניות זיכרון וספקיות תשתית שהפכו קריטיות לפיתוח מערכות מחשוב מתקדמות.
מעבר להיבט העסקי, תעשיית השבבים נמצאת במוקד מתחים גאופוליטיים סביב ריכוז הייצור ושליטה בטכנולוגיות קריטיות. מדינות שונות משקיעות משאבים בבניית יכולת ייצור
מקומית
ובהבטחת שרשראות אספקה יציבות, וחברות ותיקות כמו אינטל מרחיבות את פעילות הייצור שלהן עבור לקוחות חיצוניים. מגבלות סחר, מכסים ותקנות ייצוא של טכנולוגיות מתקדמות הפכו לגורם משפיע על שוקי
ההון ועל תוכניות
ההשקעה של החברות בענף. השפעת מחזור הביקוש נותנת אותותיה גם במחירי המוצרים לצרכן, שכן מחסור או עודף בשבבים מקרינים על עלויות מכשירים אלקטרוניים רבים. הסיקור בתגית מספק תמונה עדכנית ומעמיקה של אחד הענפים המרכזיים בכלכלה המודרנית ושל השפעתו
הרחבה על שווקים, על
חברות טכנולוגיה ועל צרכנים בכל העולם.
דוחות אפלייד מטיריאלס מכה את צפי האנליסטים בשורה העליונה והתחתונההחברה שעוסקת בפיתוח, יצור ושיווק מערכות בדיקה לתעשית המוליכים למחצה הרוויחה 1.94 דולה למניה, לעומת צפי של- 1.78 ד' למניה. ההכנסות עקפו את צפי האנליסטים ועמדו על 6.52 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-6.26 מיליארד ד'; סיפקה תחזית צמודה לציפיות האנליסטים
- כשזה מגיע לשבבים - סין זקוקה יותר לטיוואן, לא ההפךסין חזקה יותר, גדולה יותר ועשירה יותר, אך בעניין השבבים, טיוואן היא המובילה המובהקת, גם לסין, אינטרס גדול לא לבצע פעולות קריטיות שעלולות לעצור את אספקת השבבים של טיוואן לעולם, ולסין.
- הטור של גרינברג האם אנחנו בדרך לשיאים חדשים בוול סטריט ומה יכול לקלקל את החגיגה?למה קת'י ווד ומורגן סטנלי מאמינים בתחום הסמים הפסיכדליים, האם הסמים האלו יכנסו לרפואה הקונבנציונלית ואיך משקיעים בתחום?
- ניתוח למה אני לא מתרגש מאזהרות הרווח של ענקיות השבבים והאם זה הזמן לקנות מניות בתחום?תעשיית השבבים הגיעה ב-50 שנים לחצי טריליון דולר וב-10 השנים הקרובות תגדל בחצי טריליון נוספים; הטווח הקצר בעייתי, אבל משקיעים בטווח הארוך לא צריכים לתת לרעשי רקע לבלבל אותם
- אילו מניות חשופות לטיוואן בשיעור הגבוה ביותר?המתיחות בין סין לטיוואן עולה מדרגה והחברות ששיעור גבוה מההכנסות שלהן מגיע מטיוואן חשופות לפגיעה גדולה במידה והמתיחות תימשך ואף תגיע לפלישה
- מיקרון חותכת את תחזית ההכנסות בדומה לאנבידיה; המניה יורדת 5%מיקרון מודיעה שההכנסות ברבעון הרביעי לא יעמדו בצפי הקודם, בנוסף מודיעה כי ברבעון הראשון של שנת 2023 התזרים מזומנים החופשי יהיה שלילי, זאת לאחר הודעה דומה של אנבידיה אמש, סקטור השבבים בחולשה?
- דוחות סיוה בתוצאות חלשות: מצליחה לשמר את התחזית לשנה כולההכנסות החברה הגיעו ל-33 מיליון דולר, הרווחיות הגולמית והתפעולית נחתכו; "תוצאות סולידיות לנוכח תנאי המאקרו המאתגרים"; האם סגמנט תכנון השבבים הצומח של החברה יפגע מהמשבר בשוק השבבים?
- אזהרת רווח אנבידיה בתוצאות מקדמיות חלשות ואזהרת רווח לרבעון הבא; נחתכת ב-5%החברה חותכת את תחזית ההכנסות מ-8.1 ל-6.7 מיליארד דולר בלבד, עיקר הפגיעה בתחום הגיימינג עקב ביקושים חלשים, חברות השבבים כולן עברו לטריטוריה אדומה בטרום המסחר; ״מכירות מוצרי הגיימינג שלנו דעכו משמעותית ברבעון האחרון״
- הטור של גרינברג מדוע המניות שינו כיוון והאם יש או אין מיתון?כיצד משקיעים צריכים להתנהג בזמן הזה; איזה תחומי השקעה הכי אטרקטיביים, והאם המגמה החיובית תימשך?
- פעילותה של סין בטאיוואן עשויה לחזור אליה כמו בומרנג
יו"ר בית הנבחרים האמריקאי, ננסי פלוסי, מבקרת בטאיוואן והסינים זועמים; עצירת הייבוא מטאיוואן לסין עשוי לערער את כלכלתה של המדינה המאוכלסת ביותר בעולם שעדיין מתמודדת עם גלי קורונה וצמצום פעילות המפעלים