שבבים
שבבים הם רכיבי הליבה של כלל המכשירים האלקטרוניים בעולם, ממחשבים וטלפונים ניידים ועד רכבים, מרכזי נתונים ומערכות בינה מלאכותית. תעשיית השבבים הפכה לאחד הענפים המשפיעים ביותר על הכלכלה הגלובלית, והתגית מרכזת סיקור שוטף של יצרניות השבבים המובילות, שרשראות
האספקה, ההתפתחויות הטכנולוגיות והמתיחות הגאופוליטית סביב הייצור. הביקוש הגובר לרכיבים מתקדמים הפך את הענף למנוע צמיחה מרכזי בשוקי ההון העולמיים.
הביקוש הגובר לשבבים מתקדמים, בין היתר בשל התרחבות תחום הבינה
המלאכותית, הפך את הענף למוקד עניין מרכזי בשוקי ההון. מניות של יצרניות שבבים וספקיות ציוד ייצור נעות בתנודתיות גבוהה בהתאם לביקוש, למגמות טכנולוגיות ולמדיניות הסחר בין מדינות. התגית עוקבת אחר שחקניות מובילות בענף, ובהן אנבידיה
ומתחרותיה, לצד יצרניות זיכרון וספקיות תשתית שהפכו קריטיות לפיתוח מערכות מחשוב מתקדמות.
מעבר להיבט העסקי, תעשיית השבבים נמצאת במוקד מתחים גאופוליטיים סביב ריכוז הייצור ושליטה בטכנולוגיות קריטיות. מדינות שונות משקיעות משאבים בבניית יכולת ייצור
מקומית
ובהבטחת שרשראות אספקה יציבות, וחברות ותיקות כמו אינטל מרחיבות את פעילות הייצור שלהן עבור לקוחות חיצוניים. מגבלות סחר, מכסים ותקנות ייצוא של טכנולוגיות מתקדמות הפכו לגורם משפיע על שוקי
ההון ועל תוכניות
ההשקעה של החברות בענף. השפעת מחזור הביקוש נותנת אותותיה גם במחירי המוצרים לצרכן, שכן מחסור או עודף בשבבים מקרינים על עלויות מכשירים אלקטרוניים רבים. הסיקור בתגית מספק תמונה עדכנית ומעמיקה של אחד הענפים המרכזיים בכלכלה המודרנית ושל השפעתו
הרחבה על שווקים, על
חברות טכנולוגיה ועל צרכנים בכל העולם.
דעה אל תתעלמו מהסיכון הזה, ואם זה יקרה תמכרו את תיק המניות - מידכל מה שקורה מסביב - אינפלציה, ריבית, מלחמת רוסיה-אוקראינה, הם בצל של איום מאוד גדול על הכלכלה, על השווקים ועל המשק הישראלי: החלטה של סין לתקוף בטאיוואן; הסבירות לא גבוהה, אבל צריך להתכונן- קת'י ווד ב-180 מעלות: רוכשת מניות של אנבידיה ב-40 מיליון דולרלאחר שמכרה בחודש שעבר חלק ניכר מהחזקותיה באנבידיה, קרן ARK של קת'י ווד חוזרת בה ורוכשת מחדש את מניות יצרנית השבבים
- דוחות ברודקום עוקפת הצפי וגם התחזית טובה – ועולה באפטר ב-2.5%ברודקום עקפה את התחזיות ועולה ב-4%; גם התחזית להמשך טוב
- אנבידיה טוענת שקיבלה אישור להמשך לפתח שבבים בסין - השוק לא מתרגששינוי כיוון של הממשל? כך בעצם אומרת אנבידיה. אבל המשקיעים לא קונים את זה בינתיים והמניה לא מתקנת את הנפילה. אנבידיה דיווחה הלילה על איסור מצד הממשל לפתח את שבבי הבינה המלאכותית A100 של Nvidia ו-H100, שגרמו לנפילה במניה, ולנפילה גם של המתחרה AMD
- אוטוטוקס ושבבי ה-V2X בשיתוף פעולה עם 2 יצרניות רכב בסיןשבבי V2X של אוטוטוקס ישולבו בפסי ייצור המוני של שני יצרני רכב מובילים בסין ויעלו לכבישי סין במחצית השנייה של 2023 - ובאירופה החל מתחילת 2024
- אנבידיה - סנקציות על מכירת שבבים מפילות את המניה ב-7%, וגם את AMDממשלת ארה"ב הודיעה לאינבידיה שהיא מטילה איסור שייכנס באופן מיידי על מכירת מוצרים מסוימים לסין, כולל הונג קונג ורוסיה. המוצרים הם A100 A100 של Nvidia ו-H100 שמשמשים במרכזי נתונים עבור בינה מלאכותית, ניתוח נתונים ויישומי מחשוב בעלי ביצועים גבוהים.
- קווליטאו: הצבר המשיך לעלות: 31 מיליון דולר, הרווח התפעולי זינק ב-81%על אף היחלשות תחום השבבים הכנסות החברה צמחו ל-17.5 מילון דולר, שמיוחסים, על פי החברה, לעליה בביקוש לציוד בדיקה למכשירים בתעשייה
- חברת AMD ממשיכה להשתלט על נתח שוק המעבדים, סדרה חדשה - Ryzen 7000החברה העדיפה לשמור על מחירים יחסית נמוכים לסדרה החדשה, שתשפר את ביצועי המחשב ב-45% מהמעבד הקודם. החברה מעדיפה לתפוס נתח שוק גדול יותר, מאשר לרכב על האינפלציה ולהעלות מחירים
- דוחות אנבידיה יורדת 3%; הכתה את הצפי בשורה התחתונה, התחזית להמשך מתחת לצפיאנבידיה, ענקית השבבים שפרסמה כבר תוצאות מקדמיות לרבעון הזה, לא מפתיעה את המשקיעים שכבר ידעו את רוב התוצאות - ההכנסות מגיימינג ירדו ב-33%, התזרים מזומנים החופשי ירד ב-67%, התחזית לרבעון השלישי, גם מתחת לצפי האנליסטים
- אינטל חותמת על הסכם השקעה של 30 מיליארד דולר במפעל שלה באריזונההשותפה עימה חתמה ענקית השבבים היא ברוקפילד חברת ניהול נכסים מהגדולות בעולם; אינטל תממן 51% וחלקה של ברוקפילד יהיה 49% מסך עלות הפרויקט