מניית רפק

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	224,196	202,641	187,218	181,005	207,351
רווח גולמי	31,822	31,255	30,496	32,963	41,239
רווח תפעולי	4,230	8,568	1,565	14,225	15,597
הוצאות מימון	-9,538	11,216	4,907	-6,585	-957
רווח לפני מס	-10,914	-2,648	-3,342	20,810	16,554
רווח נקי	16,607	-8,670	-8,377	12,910	8,167
זכויות המיעוט	963	3,465	2,576	4,652	2,817
סך רווח נקי	17,570	-5,205	-5,801	17,562	10,984
רווח למניה	1.08	-0.56	-0.55	0.84	0.53

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	150,755	149,665	119,804	132,939
לקוחות וחייבים	--	317,938	120,439	329,702	304,062
סך רכוש שוטף	708,264	644,390	546,416	540,820	528,773
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	233,259	119,275	66,153	39,728
ספקים וזכאים	--	293,293	324,296	342,125	318,067
סך התחייבויות שוטפות	678,327	558,826	474,669	439,735	385,264
התחייבויות זמן ארוך	331,690	358,148	382,088	304,361	61,159
הון עצמי	576,256	559,717	568,494	577,025	563,504
זכויות המיעוט	153,764	151,976	152,306	179,224	140,638
סך מאזן	1,740,037	1,628,667	1,577,557	1,500,345	1,150,565

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-9,457	-24,791	35,448	-340	33,869
מפעילות השקעה	66,628	-47,962	-81,573	-76,504	-1,226
מפעילות מימון	-26,462	73,843	75,986	63,709	21,575

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.04	1.15	1.15	1.23	1.37
הון עצמי למאזן	33.12	34.37	36.04	38.46	48.98
יחסי שווי
מכפיל רווח	102.17	194.58	19.87	13.56	2.01
מכפיל הון	2.21	1.4	1.15	0.96	0.72
מכפיל מכירות	1.6	1.01	0.84	0.73	0.54
מכפיל תזרים	1,481.52	17.75	8.01	28.49	6.96
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.16	0.72	5.79	7.1	35.97
תשואה על הנכסים	0.72	0.25	2.09	2.73	17.62
שיעור רווח נקי	1.57	0.52	4.24	5.4	26.88