מניית רפק

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	207,351	200,513	169,666	176,449	128,261
רווח גולמי	41,239	32,525	33,518	36,909	28,531
רווח תפעולי	15,597	17,559	10,959	18,761	8,515
הוצאות מימון	-957	-10,258	3,716	-5,391	116
רווח לפני מס	16,554	27,817	7,243	24,152	8,399
רווח נקי	8,167	20,215	-308	174,619	-4,145
זכויות המיעוט	2,817	4,623	4,770	36,953	7,569
סך רווח נקי	10,984	24,838	4,462	211,572	3,424
רווח למניה	0.53	1.32	-0.02	11.39	-0.28

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	132,939	78,721	111,199	270,944	83,672
לקוחות וחייבים	304,062	267,263	267,030	252,461	208,134
סך רכוש שוטף	528,773	440,514	463,148	604,757	2,729,519
התחייבויות
אשראי מבנקים	39,728	43,108	56,474	47,844	49,270
ספקים וזכאים	318,067	276,202	266,547	270,122	218,702
סך התחייבויות שוטפות	385,264	342,791	352,516	483,595	2,335,838
התחייבויות זמן ארוך	61,159	28,074	26,330	28,048	120,175
הון עצמי	563,504	555,428	534,862	539,354	410,481
זכויות המיעוט	140,638	138,182	138,399	147,726	321,987
סך מאזן	1,150,565	1,064,475	1,052,107	1,198,723	3,188,481

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	33,869	12,720	-26,749	38,577	105,277
מפעילות השקעה	-1,226	-18,017	1,166	156,818	437
מפעילות מימון	21,575	-27,181	-134,162	-35,933	-78,705

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.37	1.29	1.31	1.25	1.17
הון עצמי למאזן	48.98	52.18	50.84	44.99	12.87
יחסי שווי
מכפיל רווח	3.15	2.01	1.68	1.96	7.77
מכפיל הון	1.13	0.69	0.67	0.76	0.95
מכפיל מכירות	0.85	0.57	0.55	0.64	0.67
מכפיל תזרים	10.93	2.95	2.21	1.68	1.72
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	35.97	34.28	40	38.57	12.19
תשואה על הנכסים	17.62	17.88	20.34	17.36	1.57
שיעור רווח נקי	26.88	28.21	32.55	32.72	8.62