מניית רפק

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	181,005	207,351	200,513	169,666	176,449
רווח גולמי	32,963	41,239	32,525	33,518	36,909
רווח תפעולי	14,225	15,597	17,559	10,959	18,761
הוצאות מימון	-6,585	-957	-10,258	3,716	-5,391
רווח לפני מס	20,810	16,554	27,817	7,243	24,152
רווח נקי	12,910	8,167	20,215	-308	174,619
זכויות המיעוט	4,652	2,817	4,623	4,770	36,953
סך רווח נקי	17,562	10,984	24,838	4,462	211,572
רווח למניה	0.84	0.53	1.32	-0.02	11.39

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	119,804	132,939	78,721	111,199	270,944
לקוחות וחייבים	329,702	304,062	267,263	267,030	252,461
סך רכוש שוטף	540,820	528,773	440,514	463,148	604,757
התחייבויות
אשראי מבנקים	66,153	39,728	43,108	56,474	47,844
ספקים וזכאים	342,125	318,067	276,202	266,547	338,276
סך התחייבויות שוטפות	439,735	385,264	342,791	352,516	483,595
התחייבויות זמן ארוך	304,361	61,159	28,074	26,330	28,048
הון עצמי	577,025	563,504	555,428	534,862	539,354
זכויות המיעוט	179,224	140,638	138,182	138,399	147,726
סך מאזן	1,500,345	1,150,565	1,064,475	1,052,107	1,198,723

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-340	33,869	12,720	-26,749	38,577
מפעילות השקעה	-76,504	-1,226	-18,017	1,166	156,818
מפעילות מימון	63,709	21,575	-27,181	-134,162	-35,933

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.23	1.37	1.29	1.31	1.25
הון עצמי למאזן	38.46	48.98	52.18	50.84	44.99
יחסי שווי
מכפיל רווח	16.83	2.12	2.01	1.68	1.96
מכפיל הון	1.2	0.76	0.69	0.67	0.76
מכפיל מכירות	0.91	0.57	0.57	0.55	0.64
מכפיל תזרים	35.37	7.37	2.95	2.21	1.68
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.1	35.97	34.28	40	38.57
תשואה על הנכסים	2.73	17.62	17.88	20.34	17.36
שיעור רווח נקי	5.4	26.88	28.21	32.55	32.72