מניית רפק

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	206,608	224,196	202,641	187,218	181,005
רווח גולמי	32,440	31,822	31,255	30,496	32,963
רווח תפעולי	8,650	4,230	8,568	1,565	14,225
הוצאות מימון	1,201	15,144	11,216	4,907	-6,585
רווח לפני מס	7,449	-10,914	-2,648	-3,342	20,810
רווח נקי	9,094	-3,978	-8,670	-8,377	12,910
זכויות המיעוט	1,052	963	3,465	2,576	4,652
סך רווח נקי	10,146	-3,015	-5,205	-5,801	17,562
רווח למניה	0.59	-0.26	-0.56	-0.55	0.84

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	222,908	181,464	150,755	149,665	119,804
לקוחות וחייבים	378,143	352,829	317,938	120,439	330,575
סך רכוש שוטף	740,012	708,264	644,390	546,416	541,693
התחייבויות
אשראי מבנקים	239,830	217,189	233,259	119,275	66,153
ספקים וזכאים	363,125	335,696	293,293	324,296	342,125
סך התחייבויות שוטפות	764,075	678,327	558,826	474,669	439,735
התחייבויות זמן ארוך	305,252	310,471	358,148	382,088	325,776
הון עצמי	564,637	555,671	559,717	568,494	577,025
זכויות המיעוט	152,674	153,764	151,976	152,306	148,762
סך מאזן	1,786,638	1,698,233	1,628,667	1,577,557	1,491,298

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-11,841	-9,457	-24,791	35,448	-340
מפעילות השקעה	12,471	66,628	-47,962	-81,573	-76,504
מפעילות מימון	40,814	-26,462	73,843	75,986	63,709

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.97	1.04	1.15	1.15	1.23
הון עצמי למאזן	31.6	32.72	34.37	36.04	38.69
יחסי שווי
מכפיל רווח	-109.52	-113.66	194.58	19.87	13.56
מכפיל הון	2.31	1.66	1.4	1.15	0.96
מכפיל מכירות	1.59	1.16	1.01	0.84	0.73
מכפיל תזרים	-122.8	1,072.49	17.75	8.01	28.49
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-2.11	-1.46	0.72	5.79	7.1
תשואה על הנכסים	-0.67	-0.48	0.25	2.09	2.75
שיעור רווח נקי	-1.45	-1.02	0.52	4.24	5.4