מניית רפק

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	202,641	187,218	181,005	207,351	200,513
רווח גולמי	31,255	30,496	32,963	41,239	32,525
רווח תפעולי	8,568	1,565	14,225	15,597	17,559
הוצאות מימון	11,216	4,907	-6,585	-957	-10,258
רווח לפני מס	-2,648	-3,342	20,810	16,554	27,817
רווח נקי	-8,670	-8,377	12,910	8,167	20,215
זכויות המיעוט	3,465	2,576	4,652	2,817	4,623
סך רווח נקי	-5,205	-5,801	17,562	10,984	24,838
רווח למניה	-0.56	-0.55	0.84	0.53	1.32

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	150,755	149,665	119,804	132,939	78,721
לקוחות וחייבים	317,938	120,439	329,702	304,062	267,263
סך רכוש שוטף	644,390	546,416	540,820	528,773	440,514
התחייבויות
אשראי מבנקים	233,259	119,275	66,153	39,728	43,108
ספקים וזכאים	293,293	324,296	342,125	318,067	276,202
סך התחייבויות שוטפות	558,826	474,669	439,735	385,264	342,791
התחייבויות זמן ארוך	358,148	382,088	304,361	61,159	28,074
הון עצמי	559,717	568,494	577,025	563,504	555,428
זכויות המיעוט	151,976	152,306	179,224	140,638	138,182
סך מאזן	1,628,667	1,577,557	1,500,345	1,150,565	1,064,475

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-24,791	35,448	-340	33,869	12,720
מפעילות השקעה	-47,962	-81,573	-76,504	-1,226	-18,017
מפעילות מימון	73,843	75,986	63,709	21,575	-27,181

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.15	1.15	1.23	1.37	1.29
הון עצמי למאזן	34.37	36.04	38.46	48.98	52.18
יחסי שווי
מכפיל רווח	296.75	19.87	13.56	2.01	1.97
מכפיל הון	2.14	1.15	0.96	0.72	0.68
מכפיל מכירות	1.54	0.84	0.73	0.54	0.56
מכפיל תזרים	27.07	8.01	28.49	6.96	2.89
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.72	5.79	7.1	35.97	34.28
תשואה על הנכסים	0.25	2.09	2.73	17.62	17.88
שיעור רווח נקי	0.52	4.24	5.4	26.88	28.21