מניית לפידות קפיטל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	1,914,898	1,988,042	2,056,746	2,059,543	1,955,272
רווח גולמי	147,733	148,569	139,023	153,138	147,215
רווח תפעולי	160,279	144,077	102,809	110,295	209,754
הוצאות מימון	3,780	-691	7,445	-11,413	-20,166
רווח לפני מס	156,499	144,768	95,364	121,708	229,920
רווח נקי	75,961	68,666	54,457	61,327	112,048
זכויות המיעוט	56,057	47,823	24,035	34,676	76,738
סך רווח נקי	132,018	116,489	78,492	96,003	188,786
רווח למניה	1.26	1.18	0.86	0.98	1.78

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,007,404	794,124	773,340	816,997	1,151,913
לקוחות וחייבים	2,219,870	2,170,980	2,094,115	2,092,246	1,788,578
סך רכוש שוטף	5,785,571	5,300,259	5,306,558	5,313,199	5,519,408
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,191,402	1,070,991	1,270,782	1,024,988	951,732
ספקים וזכאים	1,595,430	1,523,776	1,524,393	1,531,894	1,505,912
סך התחייבויות שוטפות	3,940,336	3,765,830	3,979,279	3,808,733	3,828,873
התחייבויות זמן ארוך	1,530,805	1,237,941	728,442	868,697	1,007,278
הון עצמי	2,598,551	2,462,664	2,425,045	2,406,177	2,340,917
זכויות המיעוט	1,530,919	1,482,522	1,388,777	1,358,735	1,349,468
סך מאזן	9,600,611	8,948,957	8,521,543	8,442,342	8,526,536

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	115,674	-21,080	-44,048	-378,758	603,225
מפעילות השקעה	-58,911	-130,967	-36,852	166,687	-155,968
מפעילות מימון	160,151	169,147	36,620	-131,822	-216,713

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.47	1.41	1.33	1.4	1.44
הון עצמי למאזן	27.07	27.52	28.46	28.5	27.45
יחסי שווי
מכפיל רווח	20.81	16.24	14.25	15.99	14.73
מכפיל הון	2.09	1.96	1.66	1.88	1.71
מכפיל מכירות	0.68	0.6	0.5	0.57	0.52
מכפיל תזרים	-16.51	30.23	34.91	-152.44	137.2
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.02	12.04	11.65	11.76	11.62
תשואה על הנכסים	2.71	3.31	3.32	3.35	3.19
שיעור רווח נקי	3.25	3.68	3.48	3.59	3.55