מניית קפיטל פוינט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
הכנסות	18,271	17,039	7,507	4,742	26,267
רווח גולמי	--	17,039	7,507	4,742	26,267
רווח תפעולי	--	11,231	3,615	404	19,482
הוצאות מימון	--	-1,607	-1,134	-406	-401
רווח לפני מס	9,024	4,940	-28,843	-11,316	13,260
רווח נקי	9,024	4,940	-28,843	-9,498	11,209
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	9,024	4,940	-28,843	-9,498	11,209
רווח למניה	0.07	0.04	-0.22	-0.07	0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	37,651	14,405	12,469	26,415
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	73,890	70,350	52,476	50,595	52,926
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	--	2,492	2,230	2,473	3,811
סך התחייבויות שוטפות	24,747	24,615	23,726	23,389	24,340
התחייבויות זמן ארוך	1,895	2,097	2,266	2,495	2,853
הון עצמי	126,044	117,020	111,944	140,481	149,365
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	152,686	143,732	137,936	166,365	176,558

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
מפעילות שוטפת	-3,983	-4,223	-2,487	-1,855	-4,401
מפעילות השקעה	-4,374	27,836	4,422	-11,514	13,019
מפעילות מימון	-259	-183	-321	-276	-275

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.99	2.86	2.21	2.16	2.17
הון עצמי למאזן	82.55	81.42	81.16	84.44	84.6
יחסי שווי
מכפיל רווח	-3.28	-3.61	-1.34	-3	-5.06
מכפיל הון	0.63	0.68	0.64	0.62	0.5
מכפיל מכירות	1.68	1.44	2.11	2.22	2.16
מכפיל תזרים	-6.38	-6.17	-6.71	-4.9	-3.82
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-19.34	-18.96	-47.83	-20.56	-9.8
תשואה על הנכסים	-15.97	-15.44	-38.81	-17.36	-8.29
שיעור רווח נקי	-51.26	-39.95	-156.68	-74.19	-42.56