חברה לישראל אגח 12

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	5,426,190.1	6,126,017.99	6,177,503.96	6,569,705.89	5,838,847.12
רווח גולמי	1,489,730.03	1,993,518	1,864,715.99	2,078,361.96	1,951,145.04
רווח תפעולי	-218,161.95	747,156	603,588	672,957.99	478,307.04
הוצאות מימון	-324,252	142,158	37,092	145,002	95,157.01
רווח לפני מס	-213,730	601,692	566,496	527,955.99	419,405.01
רווח נקי	-118,030	152,076	144,996	130,130	113,057
זכויות המיעוט	-158,631.98	261,174	222,552	249,106	165,950.01
סך רווח נקי	-276,661.99	413,250	367,548	379,235.99	279,007.02
רווח למניה	-19.95	20.27	19.32	17.36	13.69

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	1,408,356	2,323,307.99	1,550,405.97	2,253,846.05
לקוחות וחייבים	--	4,681,295.99	4,825,331.97	5,565,845.9	4,595,220.09
סך רכוש שוטף	15,637,380.28	15,720,029.97	16,819,535.9	17,199,467.7	16,323,972.33
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	3,385,343.99	1,999,595.99	2,929,783.95	2,202,788.04
ספקים וזכאים	--	3,358,895.99	3,682,223.98	3,833,257.93	3,654,294.07
סך התחייבויות שוטפות	10,638,650.19	10,156,031.98	8,999,867.94	10,614,889.81	9,358,202.19
התחייבויות זמן ארוך	11,276,650.2	11,547,857.98	14,098,331.91	13,027,871.77	12,921,321.26
הון עצמי	9,608,280.17	10,109,747.98	10,051,931.94	10,696,685.81	10,269,952.21
זכויות המיעוט	11,828,520.21	12,499,985.98	12,543,839.92	13,566,981.76	13,001,555.27
סך מאזן	43,352,100.78	44,313,623.92	45,693,971.72	47,906,429.16	45,551,030.93

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	858,110.02	856,254	1,052,063.99	576,289.99	1,517,152.03
מפעילות השקעה	-219,114.08	-380,190	-654,168	-1,416,557.98	-464,600.02
מפעילות מימון	-64,084.01	-1,342,236	465,336	66,924	-687,080.04

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.47	1.55	1.87	1.62	1.74
הון עצמי למאזן	22.16	22.81	22	22.33	22.55
יחסי שווי
מכפיל רווח	21.15	15.14	14.89	13.16	9.42
מכפיל הון	0.68	0.81	0.84	0.74	0.65
מכפיל מכירות	0.27	0.33	0.34	0.31	0.26
מכפיל תזרים	1.96	2.04	1.81	1.65	1.26
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.22	5.34	5.67	5.66	6.85
תשואה על הנכסים	0.71	1.22	1.25	1.26	1.54
שיעור רווח נקי	1.27	2.19	2.27	2.37	2.78