ריט אזורים אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	17,270	17,160	16,914	16,411	15,517
רווח גולמי	15,441	15,366	15,383	14,746	14,241
רווח תפעולי	16,505	9,711	27,023	-6,918	-20,207
הוצאות מימון	-4,040	21,827	21,327	11,604	8,810
רווח לפני מס	20,545	-12,116	5,696	-18,522	-29,017
רווח נקי	20,545	-12,116	5,696	-18,522	-29,017
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	20,545	-12,116	5,696	-18,522	-29,017
רווח למניה	0.19	-0.11	0.05	-0.17	-0.31

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	86,837	327,521	299,710	388,121	232,255
לקוחות וחייבים	6,714	42,539	11,679	12,109	34,766
סך רכוש שוטף	147,098	438,535	547,264	620,104	380,672
התחייבויות
אשראי מבנקים	297,562	213,994	613,782	609,618	714,513
ספקים וזכאים	35,792	50,065	33,832	40,381	48,577
סך התחייבויות שוטפות	351,618	513,848	896,190	894,014	1,018,956
התחייבויות זמן ארוך	1,792,598	1,899,914	1,581,837	1,584,419	1,367,393
הון עצמי	1,067,416	1,046,425	1,058,131	1,052,357	1,070,509
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	3,211,632	3,460,187	3,536,158	3,530,790	3,456,858

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	10,201	10,883	9,185	7,272	8,828
מפעילות השקעה	24,103	139,580	-56,505	59,955	44,825
מפעילות מימון	-274,988	-122,652	-41,091	88,639	98,213

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.42	0.85	0.61	0.69	0.37
הון עצמי למאזן	33.24	30.24	29.92	29.81	30.97
יחסי שווי
מכפיל רווח	-140.46	-10.12	-6.51	-9.69	-11.56
מכפיל הון	0.58	0.52	0.4	0.45	0.41
מכפיל מכירות	9.12	8.27	6.53	7.56	7.18
מכפיל תזרים	16.45	15.1	11.62	18.15	13.39
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.41	-5.16	-6.07	-4.6	-3.52
תשואה על הנכסים	-0.14	-1.56	-1.82	-1.37	-1.09
שיעור רווח נקי	-6.49	-81.75	-100.35	-77.99	-62.1