ריט אזורים אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	17,531	17,270	17,160	16,914	16,411
רווח גולמי	15,626	15,441	15,366	15,383	14,746
רווח תפעולי	15,864	16,505	9,711	27,023	-6,918
הוצאות מימון	3,750	-4,040	21,827	21,327	11,604
רווח לפני מס	12,114	20,545	-12,116	5,696	-18,522
רווח נקי	12,114	20,545	-12,116	5,696	-18,522
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	12,114	20,545	-12,116	5,696	-18,522
רווח למניה	0.11	0.19	-0.11	0.05	-0.17

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	74,080	86,837	327,521	299,710	388,121
לקוחות וחייבים	8,742	6,714	42,539	11,679	12,109
סך רכוש שוטף	131,598	147,098	438,535	547,264	620,104
התחייבויות
אשראי מבנקים	202,280	297,562	213,994	613,782	609,618
ספקים וזכאים	60,246	35,792	50,065	33,832	40,381
סך התחייבויות שוטפות	286,424	351,618	513,848	896,190	894,014
התחייבויות זמן ארוך	1,902,490	1,792,598	1,899,914	1,581,837	1,584,419
הון עצמי	1,079,889	1,067,416	1,046,425	1,058,131	1,052,357
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	3,268,803	3,211,632	3,460,187	3,536,158	3,530,790

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	12,904	10,201	10,883	9,185	7,272
מפעילות השקעה	-26,739	24,103	139,580	-56,505	59,955
מפעילות מימון	1,078	-274,988	-122,652	-41,091	88,639

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.46	0.42	0.85	0.61	0.69
הון עצמי למאזן	33.04	33.24	30.24	29.92	29.81
יחסי שווי
מכפיל רווח	22.31	-129.85	-10.12	-6.51	-9.69
מכפיל הון	0.54	0.53	0.52	0.4	0.45
מכפיל מכירות	8.5	8.43	8.27	6.53	7.56
מכפיל תזרים	13.56	15.21	15.1	11.62	18.15
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.43	-0.41	-5.16	-6.07	-4.6
תשואה על הנכסים	0.8	-0.14	-1.56	-1.82	-1.37
שיעור רווח נקי	38.1	-6.49	-81.75	-100.35	-77.99