נתיבי גז אגח א-רמ

142.19
0%
נכון ל: 08/05/2025
  • 0%
  • 0%
  • 0.72
  • 6.63%
  • 4.46%

פרטי אג"ח

סוג הפדיוןפדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדהמדד
שיעור מס25
תשלום קרן הבא29/06/2025
תשלום קרן אחרון29/12/2026
דירוג מעלות + אופק0 ilAAA
דירוג מידרוג + אופקחיובי Aa1.il
שיעור ריבית5.6
סוג ריביתקבועה
תדירות ריביתחצי שנתי
תשלום ריבית הבא29/06/2025
תאריך אקס17/06/2025
סוג שעבודקבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה6.63
ערך מתואם ברוטו143.09
מח"מ0.72
נטו מקוזז4.93
נטו להחזקה4.46
ערך מתואם נטו142.39
טווח לפדיון0.72
מרווח ממשלתי5.3

תיאור אג"ח

בטחונות:

1. החברה תשעבד לטובת הנאמן , בשעבוד צף (שוטף) ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, פרי פסו עם השעבוד הקיים לטובת נאמן סדרה א' ונאמן סדרה ב', את התקבולים המשועבדים, כפי שיהיו מעת לעת, כלומר התקבולים המגיעים לחברה על פי רישיון ההולכה, אם וככל שמגיעים, בניכוי: 95% מהסך המצטבר של התקבולים בגין דמי הקיבולת להם זכאית החברה, עד למועד פירעון ההתחייבויות כלפי חברת החשמל על פי ההסכם המשולש, בגין תחנות הכוח אשכול, רידינג וחגית.

2. החברה תשעבד לטובת הנאמן, בשעבוד קבוע, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את כל זכויותיה כנהנה בחשבון קרן שירות החוב. כן תשעבד החברה לטובת הנאמן, בשעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את הכספים המופקדים בחשבון קרן שירות החוב, כפי שיהיו מעת לעת.

יחסי כיסוי חוב לצורך חלוקת דיבידנד:

• יחס כיסוי גדול מ - 1.27
• יחס כיסוי מאוחד גדול מ - 1.135

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

תזרים פירעונות

מועד תשלום% ריבית% קרןתשלום קרןתשלום ריביתסה"כ תשלום
29/06/20252.828.7107,734,21710,509,451118,243,668
29/12/2025228.7107,734,2177,492,893115,227,110
29/06/20261.236135,117,7544,476,334139,594,088
29/12/20260.26.5924,751,333693,03725,444,370
סה"כ375,337,52123,171,715398,509,236

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪