מניית שיח מדיקל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	39,021	44,168	42,593	43,320	41,643
רווח גולמי	10,453	17,144	12,050	18,750	9,687
רווח תפעולי	2,172	4,945	3,152	7,033	114
הוצאות מימון	--	161	507	827	330
רווח לפני מס	1,993	4,784	2,645	6,206	-216
רווח נקי	1,262	6,904	2,342	4,418	-140
זכויות המיעוט	-83	-216	4	79	165
סך רווח נקי	1,179	6,688	2,346	4,497	25
רווח למניה	0.04	0.2	0.07	0.13	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	7,462	10,382	8,160	9,357
לקוחות וחייבים	--	25,367	26,799	25,993	22,689
סך רכוש שוטף	94,070	93,190	82,885	84,134	70,214
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	3,901	4,135	9,701	5,720
ספקים וזכאים	--	22,843	18,600	17,920	16,254
סך התחייבויות שוטפות	32,591	29,542	25,243	30,084	24,347
התחייבויות זמן ארוך	13,985	14,527	14,890	15,811	15,255
הון עצמי	88,780	91,417	84,424	81,968	77,501
זכויות המיעוט	11,436	11,519	11,735	11,731	11,652
סך מאזן	146,792	147,005	136,292	139,594	128,755

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	3,780	9,132	8,683	-1,115	-413
מפעילות השקעה	-3,919	-10,547	-68	-2,990	884
מפעילות מימון	-929	-1,291	-6,380	2,931	-1,484

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.89	3.15	3.28	2.8	2.88
הון עצמי למאזן	60.48	62.19	61.94	58.72	60.19
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.16	7.6	-11.96	-6.3	-5.54
מכפיל הון	1.04	1.12	0.82	0.55	0.85
מכפיל מכירות	0.54	0.6	0.41	0.28	0.42
מכפיל תזרים	4.49	6.31	6.41	-12.02	153.58
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.81	14.79	-6.85	-8.81	-15.3
תשואה על הנכסים	10.17	9.2	-4.24	-5.17	-9.21
שיעור רווח נקי	8.83	7.88	-3.45	-4.45	-7.64