מניית שיח מדיקל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	40,933	39,067	39,021	44,168	42,593
רווח גולמי	14,924	11,940	10,453	17,144	12,050
רווח תפעולי	5,655	4,023	2,172	4,945	3,152
הוצאות מימון	69	-102	179	161	507
רווח לפני מס	5,586	4,125	1,993	4,784	2,645
רווח נקי	4,215	3,001	1,262	6,904	2,342
זכויות המיעוט	-38	-19	-83	-216	4
סך רווח נקי	4,177	2,982	1,179	6,688	2,346
רווח למניה	0.13	0.09	0.04	0.2	0.07

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	5,891	12,363	6,099	7,462	10,382
לקוחות וחייבים	23,710	15,303	24,946	25,367	26,799
סך רכוש שוטף	99,622	92,697	94,070	93,190	82,885
התחייבויות
אשראי מבנקים	3,843	4,122	3,732	3,901	4,135
ספקים וזכאים	22,135	20,543	26,101	22,843	18,600
סך התחייבויות שוטפות	29,224	27,714	32,591	29,542	25,243
התחייבויות זמן ארוך	12,200	13,335	13,985	14,527	14,890
הון עצמי	96,109	91,836	88,780	91,417	84,424
זכויות המיעוט	11,379	11,417	11,436	11,519	11,735
סך מאזן	148,912	144,302	146,792	147,005	136,292

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-3,012	10,936	3,780	9,132	8,683
מפעילות השקעה	-1,463	-108	-3,919	-10,547	-68
מפעילות מימון	-1,751	-4,990	-929	-1,291	-6,380

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.41	3.34	2.89	3.15	3.28
הון עצמי למאזן	64.54	63.64	60.48	62.19	61.94
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.7	6.81	6.97	6.73	-9.6
מכפיל הון	1.07	1	1.17	1	0.66
מכפיל מכירות	0.63	0.56	0.61	0.53	0.33
מכפיל תזרים	4.94	2.83	5.08	5.59	5.15
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16	14.71	16.81	14.79	-6.85
תשואה על הנכסים	10.33	9.36	10.17	9.2	-4.24
שיעור רווח נקי	9.43	8.19	8.83	7.88	-3.45