מניית סופרין

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	18,673	22,823	21,920	10,009	9,824
רווח גולמי	8,688	8,941	11,054	4,748	4,659
רווח תפעולי	2,089	3,529	5,688	-1,400	-3,314
הוצאות מימון	1,121	-396	1,618	-2,066	350
רווח לפני מס	968	3,925	4,070	666	-3,664
רווח נקי	1,153	2,173	3,584	486	-2,863
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	1,153	2,173	3,584	486	-2,863
רווח למניה	0.08	0.14	0.23	0.14	-0.19

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	76,496	11,929	35,405	5,637	76,577
לקוחות וחייבים	124,469	112,959	100,532	84,521	84,882
סך רכוש שוטף	309,385	225,772	223,776	186,881	208,578
התחייבויות
אשראי מבנקים	42,296	19,486	20,990	20,857	22,202
ספקים וזכאים	15,360	7,270	11,327	5,394	6,526
סך התחייבויות שוטפות	151,069	112,685	96,562	88,116	90,063
התחייבויות זמן ארוך	213,608	156,301	168,969	132,368	132,920
הון עצמי	155,499	157,009	154,482	150,647	149,975
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	520,176	425,995	420,013	371,131	372,958

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-20,980	-28,567	-7,206	-16,451	-9,162
מפעילות השקעה	5,873	6,480	736	-52,792	-1,279
מפעילות מימון	79,674	-1,389	36,238	-1,697	71,480

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.05	2	2.32	2.12	2.32
הון עצמי למאזן	29.89	36.86	36.78	40.59	40.21
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.96	32.66	-222.74	-14.16	-7.56
מכפיל הון	0.71	0.7	0.71	0.66	0.66
מכפיל מכירות	1.51	1.71	2.4	2.7	2.94
מכפיל תזרים	-1.51	-1.8	-2.71	-2.73	-3.76
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.76	2.15	-0.32	-4.63	-8.7
תשואה על הנכסים	1.42	0.79	-0.12	-1.88	-3.5
שיעור רווח נקי	10.07	5.23	-1.08	-19.1	-38.91