מניית סופרין

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	6,493	28,380	18,673	22,823	21,920
רווח גולמי	3,147	10,554	8,688	8,941	11,054
רווח תפעולי	-3,173	715	2,089	3,529	5,688
הוצאות מימון	--	147	1,121	-396	1,618
רווח לפני מס	-3,933	568	968	3,925	4,070
רווח נקי	-3,933	165	1,153	2,173	3,584
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-3,933	165	1,153	2,173	3,584
רווח למניה	-0.25	0.01	0.08	0.14	0.23

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	40,085	76,496	11,929	35,405
לקוחות וחייבים	--	112,123	124,469	112,959	100,532
סך רכוש שוטף	347,893	298,344	309,385	225,772	223,776
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	41,669	42,296	19,486	20,990
ספקים וזכאים	--	15,116	15,360	7,270	11,327
סך התחייבויות שוטפות	163,407	181,248	151,069	112,685	96,562
התחייבויות זמן ארוך	280,716	199,855	213,608	156,301	168,969
הון עצמי	154,209	155,967	155,499	157,009	154,482
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	598,332	537,070	520,176	425,995	420,013

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-26,747	-21,063	-20,980	-28,567	-7,206
מפעילות השקעה	-6,946	-14,933	5,873	6,480	736
מפעילות מימון	88,846	-415	79,674	-1,389	36,238

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.13	1.65	2.05	2	2.32
הון עצמי למאזן	25.77	29.04	29.89	36.86	36.78
יחסי שווי
מכפיל רווח	-245.87	16.44	16.3	32.66	-222.74
מכפיל הון	0.7	0.75	0.78	0.7	0.71
מכפיל מכירות	1.42	1.27	1.64	1.71	2.4
מכפיל תזרים	-1.12	-1.49	-1.65	-1.8	-2.71
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-0.29	4.54	4.76	2.15	-0.32
תשואה על הנכסים	-0.07	1.32	1.42	0.79	-0.12
שיעור רווח נקי	-0.58	7.71	10.07	5.23	-1.08