מניית דניה סיבוס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	1,634,227	1,626,105	1,618,502	1,405,787	1,375,199
רווח גולמי	63,726	64,109	66,654	60,480	61,762
רווח תפעולי	46,885	50,843	49,728	44,348	45,177
הוצאות מימון	-7,206	-5,460	-5,373	-8,225	-8,742
רווח לפני מס	54,736	56,888	56,764	54,364	55,504
רווח נקי	42,293	43,278	45,218	42,202	42,937
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	42,293	43,278	45,218	42,202	42,937
רווח למניה	1.34	1.36	1.44	1.35	1.37

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	438,772	728,571	425,867	472,121	641,271
לקוחות וחייבים	1,376,284	1,105,527	1,444,860	1,208,119	1,166,617
סך רכוש שוטף	2,289,707	2,331,623	2,367,466	2,240,562	2,343,184
התחייבויות
אשראי מבנקים	6,983	9,657	9,593	10,923	15,936
ספקים וזכאים	1,245,708	1,260,443	1,340,457	1,242,878	1,305,637
סך התחייבויות שוטפות	1,846,213	1,880,375	1,888,936	1,746,429	1,857,567
התחייבויות זמן ארוך	87,604	91,745	88,125	69,266	70,617
הון עצמי	782,308	766,986	780,888	768,723	763,562
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,716,125	2,739,106	2,757,949	2,584,418	2,691,746

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-217,906	318,911	-30,789	-75,539	42,876
מפעילות השקעה	-18,686	7,016	45,753	5,326	9,529
מפעילות מימון	-61,175	-8,661	-59,270	-97,909	-59,506

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.24	1.24	1.25	1.28	1.26
הון עצמי למאזן	28.8	28	28.31	29.74	28.37
יחסי שווי
מכפיל רווח	23.45	21.04	15.73	13.59	15.68
מכפיל הון	5.19	4.76	3.45	3.12	3.88
מכפיל מכירות	0.65	0.61	0.47	0.44	0.54
מכפיל תזרים	-762.19	14.3	18.02	15.29	9.66
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	22.11	22.64	21.94	22.95	24.74
תשואה על הנכסים	6.37	6.34	6.21	6.83	7.02
שיעור רווח נקי	2.75	2.88	3.01	3.21	3.46