מניית דניה סיבוס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	1,622,408	1,564,247	1,608,150	1,703,791	1,634,227
רווח גולמי	66,407	70,248	71,066	60,663	63,726
רווח תפעולי	48,051	53,254	53,783	43,819	46,885
הוצאות מימון	-3,132	-1,319	-638	-6,310	-7,206
רווח לפני מס	51,829	55,218	55,201	50,979	54,736
רווח נקי	40,372	43,787	41,884	40,596	42,293
זכויות המיעוט	152	-1,315	--	--	--
סך רווח נקי	40,524	42,472	41,884	40,596	42,293
רווח למניה	1.24	1.32	1.28	1.29	1.34

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	316,804	384,342	333,390	295,593	438,772
לקוחות וחייבים	1,475,585	1,520,045	1,485,638	1,434,810	1,376,284
סך רכוש שוטף	2,529,173	2,490,625	2,327,123	2,258,320	2,289,707
התחייבויות
אשראי מבנקים	181,327	79	903	3,214	6,983
ספקים וזכאים	1,215,982	1,344,912	1,249,602	1,274,749	1,245,708
סך התחייבויות שוטפות	2,188,718	2,007,825	1,843,616	1,820,847	1,846,213
התחייבויות זמן ארוך	361,676	355,935	85,479	86,704	87,604
הון עצמי	904,099	908,490	917,326	772,029	782,308
זכויות המיעוט	-1,163	-1,315	--	--	--
סך מאזן	3,453,330	3,270,935	2,846,421	2,679,580	2,716,125

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-41,654	145,099	52,603	-89,066	-217,906
מפעילות השקעה	-147,610	-36,272	-107,360	4,891	-18,686
מפעילות מימון	120,548	-56,197	87,178	-63,551	-61,175

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.16	1.24	1.26	1.24	1.24
הון עצמי למאזן	26.18	27.77	32.23	28.81	28.8
יחסי שווי
מכפיל רווח	27.44	27.48	23.73	19.98	21.06
מכפיל הון	5.06	5.1	4.35	4.43	4.66
מכפיל מכירות	0.7	0.71	0.61	0.52	0.58
מכפיל תזרים	68.26	-42.4	61.8	-181.62	-684.27
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	18.43	18.55	18.32	22.2	22.11
תשואה על הנכסים	4.83	5.15	5.9	6.4	6.37
שיעור רווח נקי	2.56	2.59	2.56	2.6	2.75