מניית דניה סיבוס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	1,626,105	1,618,502	1,405,787	1,375,199	1,292,411
רווח גולמי	64,109	66,654	60,480	61,762	61,795
רווח תפעולי	50,843	49,728	44,348	45,177	44,845
הוצאות מימון	-5,460	-5,373	-8,225	-8,742	-6,270
רווח לפני מס	56,888	56,764	54,364	55,504	52,605
רווח נקי	43,278	45,218	42,202	42,937	40,947
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	43,278	45,218	42,202	42,937	40,947
רווח למניה	1.36	1.44	1.35	1.37	1.3

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	728,571	425,867	472,121	641,271	645,019
לקוחות וחייבים	1,105,527	1,444,860	1,208,119	1,166,617	955,382
סך רכוש שוטף	2,331,623	2,367,466	2,240,562	2,343,184	2,130,832
התחייבויות
אשראי מבנקים	9,657	9,593	10,923	15,936	21,479
ספקים וזכאים	1,260,443	1,340,457	1,242,878	1,305,637	1,107,621
סך התחייבויות שוטפות	1,880,375	1,888,936	1,746,429	1,857,567	1,655,456
התחייבויות זמן ארוך	91,745	88,125	69,266	70,617	72,341
הון עצמי	766,986	780,888	768,723	763,562	759,210
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,739,106	2,757,949	2,584,418	2,691,746	2,487,007

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	318,911	-30,789	-75,539	42,876	212,994
מפעילות השקעה	7,016	45,753	5,326	9,529	-11,564
מפעילות מימון	-8,661	-59,270	-97,909	-59,506	-4,320

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.24	1.25	1.28	1.26	1.29
הון עצמי למאזן	28	28.31	29.74	28.37	30.53
יחסי שווי
מכפיל רווח	19.05	15.73	13.59	15.68	16.18
מכפיל הון	4.31	3.45	3.12	3.88	4.18
מכפיל מכירות	0.55	0.47	0.44	0.54	0.59
מכפיל תזרים	12.95	18.02	15.29	9.66	11.77
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	22.64	21.94	22.95	24.74	25.82
תשואה על הנכסים	6.34	6.21	6.83	7.02	7.88
שיעור רווח נקי	2.88	3.01	3.21	3.46	3.62

• יחס שוטף