מניית דניה סיבוס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	1,703,791	1,634,227	1,626,105	1,618,502	1,405,787
רווח גולמי	60,663	63,726	64,109	66,654	60,480
רווח תפעולי	43,819	46,885	50,843	49,728	44,348
הוצאות מימון	-6,310	-7,206	-5,460	-5,373	-8,225
רווח לפני מס	50,979	54,736	56,888	56,764	54,364
רווח נקי	40,596	42,293	43,278	45,218	42,202
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	40,596	42,293	43,278	45,218	42,202
רווח למניה	1.29	1.34	1.36	1.44	1.35

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	295,593	438,772	728,571	425,867	472,121
לקוחות וחייבים	1,434,810	1,376,284	1,105,527	1,444,860	1,208,119
סך רכוש שוטף	2,258,320	2,289,707	2,331,623	2,367,466	2,240,562
התחייבויות
אשראי מבנקים	3,214	6,983	9,657	9,593	10,923
ספקים וזכאים	1,274,749	1,245,708	1,260,443	1,340,457	1,242,878
סך התחייבויות שוטפות	1,820,847	1,846,213	1,880,375	1,888,936	1,746,429
התחייבויות זמן ארוך	86,704	87,604	91,745	88,125	69,266
הון עצמי	772,029	782,308	766,986	780,888	768,723
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,679,580	2,716,125	2,739,106	2,757,949	2,584,418

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-89,066	-217,906	318,911	-30,789	-75,539
מפעילות השקעה	4,891	-18,686	7,016	45,753	5,326
מפעילות מימון	-63,551	-61,175	-8,661	-59,270	-97,909

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.24	1.24	1.24	1.25	1.28
הון עצמי למאזן	28.81	28.8	28	28.31	29.74
יחסי שווי
מכפיל רווח	25.18	18.73	21.04	15.73	13.59
מכפיל הון	5.59	4.14	4.76	3.45	3.12
מכפיל מכירות	0.66	0.52	0.61	0.47	0.44
מכפיל תזרים	-228.95	-608.6	14.3	18.02	15.29
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	22.2	22.11	22.64	21.94	22.95
תשואה על הנכסים	6.4	6.37	6.34	6.21	6.83
שיעור רווח נקי	2.6	2.75	2.88	3.01	3.21