מניית דניה סיבוס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	1,608,150	1,703,791	1,634,227	1,626,105	1,618,502
רווח גולמי	71,066	60,663	63,726	64,109	66,654
רווח תפעולי	53,783	43,819	46,885	50,843	49,728
הוצאות מימון	-638	-6,310	-7,206	-5,460	-5,373
רווח לפני מס	55,201	50,979	54,736	56,888	56,764
רווח נקי	41,884	40,596	42,293	43,278	45,218
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	41,884	40,596	42,293	43,278	45,218
רווח למניה	1.28	1.29	1.34	1.36	1.44

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	333,390	295,593	438,772	728,571	425,867
לקוחות וחייבים	1,485,638	1,434,810	1,376,284	1,105,527	1,444,860
סך רכוש שוטף	2,327,123	2,258,320	2,289,707	2,331,623	2,367,466
התחייבויות
אשראי מבנקים	903	3,214	6,983	9,657	9,593
ספקים וזכאים	1,249,602	1,274,749	1,245,708	1,260,443	1,340,457
סך התחייבויות שוטפות	1,843,616	1,820,847	1,846,213	1,880,375	1,888,936
התחייבויות זמן ארוך	85,479	86,704	87,604	91,745	88,125
הון עצמי	917,326	772,029	782,308	766,986	780,888
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	2,846,421	2,679,580	2,716,125	2,739,106	2,757,949

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	52,603	-89,066	-217,906	318,911	-30,789
מפעילות השקעה	-107,360	4,891	-18,686	7,016	45,753
מפעילות מימון	87,178	-63,551	-61,175	-8,661	-59,270

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.26	1.24	1.24	1.24	1.25
הון עצמי למאזן	32.23	28.81	28.8	28	28.31
יחסי שווי
מכפיל רווח	28.61	19.98	21.06	18.56	14.99
מכפיל הון	5.24	4.43	4.66	4.2	3.29
מכפיל מכירות	0.73	0.52	0.58	0.53	0.45
מכפיל תזרים	74.49	-181.62	-684.27	12.61	17.17
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	18.32	22.2	22.11	22.64	21.94
תשואה על הנכסים	5.9	6.4	6.37	6.34	6.21
שיעור רווח נקי	2.56	2.6	2.75	2.88	3.01