מניית דניה סיבוס

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	1,564,247	1,608,150	1,703,791	1,634,227	1,626,105
רווח גולמי	70,248	71,066	60,663	63,726	64,109
רווח תפעולי	53,254	53,783	43,819	46,885	50,843
הוצאות מימון	-1,319	-638	-6,310	-7,206	-5,460
רווח לפני מס	55,218	55,201	50,979	54,736	56,888
רווח נקי	43,787	41,884	40,596	42,293	43,278
זכויות המיעוט	-1,315	--	--	--	--
סך רווח נקי	42,472	41,884	40,596	42,293	43,278
רווח למניה	1.32	1.28	1.29	1.34	1.36

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	384,342	333,390	295,593	438,772	728,571
לקוחות וחייבים	1,520,045	1,485,638	1,434,810	1,376,284	1,105,527
סך רכוש שוטף	2,490,625	2,327,123	2,258,320	2,289,707	2,331,623
התחייבויות
אשראי מבנקים	79	903	3,214	6,983	9,657
ספקים וזכאים	1,344,912	1,249,602	1,274,749	1,245,708	1,260,443
סך התחייבויות שוטפות	2,007,825	1,843,616	1,820,847	1,846,213	1,880,375
התחייבויות זמן ארוך	355,935	85,479	86,704	87,604	91,745
הון עצמי	908,490	917,326	772,029	782,308	766,986
זכויות המיעוט	-1,315	--	--	--	--
סך מאזן	3,270,935	2,846,421	2,679,580	2,716,125	2,739,106

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	145,099	52,603	-89,066	-217,906	318,911
מפעילות השקעה	-36,272	-107,360	4,891	-18,686	7,016
מפעילות מימון	-56,197	87,178	-63,551	-61,175	-8,661

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.24	1.26	1.24	1.24	1.24
הון עצמי למאזן	27.77	32.23	28.81	28.8	28
יחסי שווי
מכפיל רווח	32.55	23.73	19.98	21.06	18.56
מכפיל הון	6.04	4.35	4.43	4.66	4.2
מכפיל מכירות	0.84	0.61	0.52	0.58	0.53
מכפיל תזרים	-50.22	61.8	-181.62	-684.27	12.61
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	18.55	18.32	22.2	22.11	22.64
תשואה על הנכסים	5.15	5.9	6.4	6.37	6.34
שיעור רווח נקי	2.59	2.56	2.6	2.75	2.88