דלק קבוצה

מעריכים כי קיימת סבירות גבוהה לכשל פירעון של החברה; הקבוצה ערכה שיחת ועידה עם המשקיעים אך לא הצליחה להרגיע את השוק; קבוצת דלק: "מדרוג פעלה באופן לא אחראי ולא מקצועי. לא הגיוני לבחון חברה בנקודת הזמן הזו"

על רקע החשש מהסדר חוב בקבוצה, ומכך שהחברה נתונה לחסדי הבנקים, מנכ"ל הקבוצה מנסה להרגיע את מחזיקי האג"ח וקורא, לתת גיבוי לחברה בהמשך הפעילות שלה ולאפשר לה ליישם את תכניותיה

על רקע נפילות השערים של מניות הקבוצה, החברה לא עומדת באמות המידה הפיננסיות מול הבנקים, ומנהלת שיחות עם המלווים. כעת, המצב כבר לא בשליטתה; הבנקים יקבעו מה יעלה בגורלה

נתגלו סימנים בנכס שבים הצפוני; שוויה של אתיקה שנרכשה ב-1.5 מיליארד דולר, נחתך בתקופה האחרונה בעשרות אחוזים; מניית דלק זינקה בימים האחרונים בכמעט 100%, אך מחירה מתחילת השנה עדיין מבטא נפילה של 80% 

בית המשפט המחוזי בתל אביב הוציא צו ביניים, האוסר על הבנק למכור את יחידות השותפות, כשלטענת דלק המכירה נעשית מחוסר תום לב. עם טיעון הכוח העליון, תשובה ינסה לדחות את הסדר החוב

על רקע מצבן העגום של האג"ח ומניות הקבוצה, קיבלה דרישה לפירעון מיידי לחוב של 57 מיליון דולר לסיטיבנק; בית המשפט הוציא צו ארעי למניעת מימוש החזקות הבנק בדלק קידוחים; קבוצת דלק: "עומדים בהתחייבויות שלנו ואין סיבה לצעדים חד צדדיים"

מחיר הנפט צולל והמשקיעים כבר רואים את הסוף של דלק - המניה נחתכת ב-50% ומשלימה קריסה של כמעט 90% מתחילת השנה - האג"ח בתשואה של עד 300%; קבוצת דלק: "בכוונתנו לפרוע את כל ההתחייבויות"

הבעיות של תשובה גדולות - שוויה של איתקה שנרכשה ב-1.5 מיליארד דולר נחתך בעשרות רבות של אחוזים; הנפט והגז נפלו בכ-40% מתחילת השנה והסכמי הגז באי ודאות; והכי נורא - אגרות החוב צועקות: "השוק לא יספק מימון נוסף, החברה בדרך להסדר"

אגרות החוב של דלק בתשואה של 50% ומעלה, מחיר הנפט צונח ב-30% - האם דלק תעבור את המשבר; גיא ניסנסון, הבעלים של יצירה - "קבוצת דלק הכניסה את עצמה לרמת מינוף פרועה וחסרת אחריות"

דלק מפרסמת תחזית תזרים מזומנים ל-6 השנים הקרובות; להערכת הנהלת הקבוצה - גם מבלי למחזר חובות, אין לה בעיה לשרת את החוב; השוק מתקשה להאמין