צרפתי אגח יב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	112,362	117,617	130,069	122,247	64,351
רווח גולמי	31,471	30,979	40,263	39,285	21,865
רווח תפעולי	21,926	20,247	30,771	30,655	14,809
הוצאות מימון	11,040	8,588	10,218	8,303	7,073
רווח לפני מס	10,883	11,654	20,545	22,350	7,730
רווח נקי	8,329	11,072	15,066	17,068	6,330
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,329	11,072	15,066	17,068	6,330
רווח למניה	0.48	0.64	0.87	0.98	0.36

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	31,348	30,898	26,170	52,895	65,393
לקוחות וחייבים	180,211	142,332	120,634	128,848	102,121
סך רכוש שוטף	953,223	941,235	961,826	1,054,977	926,584
התחייבויות
אשראי מבנקים	292,077	253,628	252,461	230,163	135,272
ספקים וזכאים	65,680	66,418	75,051	73,029	67,443
סך התחייבויות שוטפות	738,276	690,358	720,150	710,688	637,906
התחייבויות זמן ארוך	117,003	157,059	156,836	234,393	182,731
הון עצמי	524,642	516,242	505,170	508,487	501,419
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,379,921	1,363,659	1,382,156	1,453,568	1,322,056

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-30,468	-43,554	-14,087	-5,306	-50,220
מפעילות השקעה	24,969	47,115	31,289	-142,710	-1,085
מפעילות מימון	5,949	1,167	-43,927	135,518	49,060

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.29	1.36	1.34	1.48	1.45
הון עצמי למאזן	38.02	37.86	36.55	34.98	37.93
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.84	12.29	11.35	14.75	14.43
מכפיל הון	1.46	1.18	1.04	1.13	0.95
מכפיל מכירות	1.59	1.4	1.32	1.69	1.61
מכפיל תזרים	-8.19	-5.38	-3.79	-3.67	-1.81
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.82	9.6	9.13	7.63	6.59
תשואה על הנכסים	3.73	3.63	3.34	2.67	2.5
שיעור רווח נקי	10.69	11.41	11.59	11.44	11.13

• יחס שוטף