צרפתי אגח יב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	141,873	85,426	106,551	112,362	117,617
רווח גולמי	34,034	21,588	28,243	31,471	30,979
רווח תפעולי	22,607	11,429	17,780	21,926	20,247
הוצאות מימון	8,221	9,300	7,696	11,040	8,588
רווח לפני מס	14,383	2,124	10,080	10,883	11,654
רווח נקי	12,096	1,538	7,531	8,329	11,072
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	12,096	1,538	7,531	8,329	11,072
רווח למניה	0.66	0.09	0.43	0.48	0.64

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	18,441	23,145	35,918	31,348	30,898
לקוחות וחייבים	244,633	223,968	233,177	180,211	142,332
סך רכוש שוטף	950,137	941,111	970,180	953,223	941,235
התחייבויות
אשראי מבנקים	147,111	186,039	216,852	292,077	253,628
ספקים וזכאים	65,109	57,968	63,591	65,680	66,418
סך התחייבויות שוטפות	627,142	642,429	644,428	738,276	690,358
התחייבויות זמן ארוך	219,318	219,104	232,103	117,003	157,059
הון עצמי	587,313	533,711	532,173	524,642	516,242
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,433,773	1,395,244	1,408,704	1,379,921	1,363,659

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	37,815	-7,571	-38,561	-30,468	-43,554
מפעילות השקעה	-45,097	-3,795	3,464	24,969	47,115
מפעילות מימון	2,578	-1,407	39,667	5,949	1,167

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.52	1.46	1.51	1.29	1.36
הון עצמי למאזן	40.96	38.25	37.78	38.02	37.86
יחסי שווי
מכפיל רווח	28.72	26.57	16.61	14.47	12.29
מכפיל הון	1.44	1.42	1.31	1.42	1.18
מכפיל מכירות	1.9	1.79	1.5	1.55	1.4
מכפיל תזרים	-21.84	-6.3	-5.51	-7.98	-5.38
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.02	5.33	7.89	9.82	9.6
תשואה על הנכסים	2.06	2.04	2.98	3.73	3.63
שיעור רווח נקי	6.61	6.75	9	10.69	11.41