צרפתי אגח יב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	67,216	75,585	141,873	85,426	105,905
רווח גולמי	20,345	26,073	34,034	21,588	26,939
רווח תפעולי	11,940	15,605	22,607	11,429	16,476
הוצאות מימון	6,539	14,838	8,221	9,300	7,335
רווח לפני מס	5,397	761	14,383	2,124	9,137
רווח נקי	5,134	548	12,096	1,538	6,805
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,134	548	12,096	1,538	6,805
רווח למניה	0.28	0.03	0.66	0.09	0.39

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	40,116	49,679	18,441	23,145	35,918
לקוחות וחייבים	179,909	253,982	244,633	223,968	233,177
סך רכוש שוטף	1,263,765	1,117,200	950,137	941,111	963,755
התחייבויות
אשראי מבנקים	267,598	297,991	147,111	186,039	216,852
ספקים וזכאים	44,489	51,633	65,109	57,968	64,565
סך התחייבויות שוטפות	804,617	787,969	627,142	642,429	640,351
התחייבויות זמן ארוך	465,518	37,047	219,318	219,104	232,103
הון עצמי	590,558	585,424	587,313	533,711	529,986
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,860,693	1,410,440	1,433,773	1,395,244	1,402,440

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-260,564	-41,725	37,815	-7,571	-38,561
מפעילות השקעה	-146,431	71,225	-45,097	-3,795	3,464
מפעילות מימון	397,432	1,738	2,578	-1,407	39,667

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.57	1.42	1.52	1.46	1.51
הון עצמי למאזן	31.74	41.51	40.96	38.25	37.79
יחסי שווי
מכפיל רווח	33.87	41.44	26.46	23.91	17.05
מכפיל הון	1.11	1.49	1.42	1.37	1.42
מכפיל מכירות	1.77	2.13	1.88	1.74	1.62
מכפיל תזרים	-2.4	-17.38	-21.55	-6.08	-5.94
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.27	3.58	5.38	5.73	8.32
תשואה על הנכסים	1.04	1.49	2.2	2.19	3.14
שיעור רווח נקי	5.22	5.13	7.1	7.27	9.48