צרפתי אגח יב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	74,939	141,873	85,426	106,551	112,362
רווח גולמי	24,769	34,034	21,588	28,243	31,471
רווח תפעולי	14,301	22,607	11,429	17,780	21,926
הוצאות מימון	-25,217	8,221	9,300	7,696	11,040
רווח לפני מס	-182	14,383	2,124	10,080	10,883
רווח נקי	--	12,096	1,538	7,531	8,329
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	--	12,096	1,538	7,531	8,329
רווח למניה	-0.01	0.66	0.09	0.43	0.48

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	18,441	23,145	35,918	31,348
לקוחות וחייבים	--	244,633	223,968	233,177	180,211
סך רכוש שוטף	1,117,200	950,137	941,111	970,180	953,223
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	147,111	186,039	216,852	292,077
ספקים וזכאים	--	65,109	57,968	63,591	65,680
סך התחייבויות שוטפות	787,969	627,142	642,429	644,428	738,276
התחייבויות זמן ארוך	37,047	219,318	219,104	232,103	117,003
הון עצמי	585,424	587,313	533,711	532,173	524,642
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,410,440	1,433,773	1,395,244	1,408,704	1,379,921

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-41,725	37,815	-7,571	-38,561	-30,468
מפעילות השקעה	71,225	-45,097	-3,795	3,464	24,969
מפעילות מימון	1,738	2,578	-1,407	39,667	5,949

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.42	1.52	1.46	1.51	1.29
הון עצמי למאזן	41.51	40.96	38.25	37.78	38.02
יחסי שווי
מכפיל רווח	36.95	28.34	25.67	17.9	13.26
מכפיל הון	1.34	1.42	1.37	1.41	1.3
מכפיל מכירות	1.91	1.87	1.73	1.61	1.42
מכפיל תזרים	-15.63	-21.55	-6.08	-5.94	-7.32
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.62	5.02	5.33	7.89	9.82
תשואה על הנכסים	1.5	2.06	2.04	2.98	3.73
שיעור רווח נקי	5.18	6.61	6.75	9	10.69