פרטנר אגח ח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	805,000	851,000	823,000	845,000	806,000
רווח גולמי	212,000	238,000	212,000	202,000	153,000
רווח תפעולי	104,000	120,000	90,000	86,000	41,000
הוצאות מימון	9,000	8,000	12,000	11,000	6,000
רווח לפני מס	95,000	112,000	78,000	75,000	35,000
רווח נקי	80,000	85,000	57,000	55,000	25,000
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	80,000	85,000	57,000	55,000	25,000
רווח למניה	0.43	0.46	0.31	0.29	0.14

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	481,000	628,000	314,000	405,000	648,000
לקוחות וחייבים	562,000	558,000	565,000	563,000	560,000
סך רכוש שוטף	1,547,000	1,449,000	1,261,000	1,481,000	1,448,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	30,000	30,000	30,000	6,000	11,000
ספקים וזכאים	791,000	851,000	763,000	826,000	848,000
סך התחייבויות שוטפות	1,226,000	1,255,000	1,170,000	1,299,000	1,334,000
התחייבויות זמן ארוך	1,343,000	1,353,000	1,359,000	1,510,000	1,537,000
הון עצמי	2,251,000	2,166,000	2,078,000	2,018,000	1,960,000
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,820,000	4,774,000	4,607,000	4,827,000	4,831,000

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	156,000	377,000	243,000	195,000	134,000
מפעילות השקעה	-263,000	-24,000	-44,000	-386,000	41,000
מפעילות מימון	-40,000	-39,000	-290,000	-52,000	-43,000

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.26	1.15	1.08	1.14	1.09
הון עצמי למאזן	46.7	45.37	45.11	41.81	40.57
יחסי שווי
מכפיל רווח	17.03	13.47	14.81	15.65	20.55
מכפיל הון	2.1	1.38	1.38	1.47	1.71
מכפיל מכירות	1.42	0.9	0.87	0.89	1
מכפיל תזרים	4.86	3.15	3.12	3.12	3.52
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.31	10.25	9.29	9.42	8.32
תשואה על הנכסים	5.75	4.65	4.19	3.94	3.37
שיעור רווח נקי	8.33	6.68	5.84	5.71	4.87

• יחס שוטף