פועלים 1COCO$ רמ

321.1

נכון ל: 06/02/2026

תשואות:
% החודש: 0%
% השנה: 0%
מח"מ: 0.95
תשואה ברוטו: 0.59%
תשואה נטו: -0.25%

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	21/01/2027
תשלום קרן אחרון	21/01/2027
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	3.26
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	21/01/2027
תאריך אקס	15/07/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	0.59
ערך מתואם ברוטו	313.15
מח"מ	0.95
נטו מקוזז	0.17

נטו להחזקה	--
ערך מתואם נטו	313.04
טווח לפדיון	0.95
מרווח ממשלתי	--

תיאור אג"ח

פדיון סופי 21/01/2032

פדיון מוקדם:

לבנק עומדת האפשרות לבצע פירעון מוקדם בתקופה של שלושה חודשים שמסתיימת ביום 21 בינואר 2027 ,בכפוף לתנאים מסוימים; בנוסף, לבנק עומדת האפשרות בכל עת לבצע פירעון מוקדם בקרות "אירוע רגולטורי" או "אירוע מס" כהגדרתם בשטר הנאמנות לכתבי ההתחייבות מיום 21 באוקטובר 2021 ,בכפוף לתנאים מסוימים.
מיום 21 באוקטובר, 2021 ועד ליום 21 בינואר, 2027 (לא כולל) ריבית בשיעור של 3.255% לשנה. החל מיום 21 בינואר, 2027 (כולל) ועד ליום 21 בינואר, 2032 (לא כולל) - במידה ולא יפרעו בפירעון מוקדם בהתאם לתנאיהם, ריבית בשיעור השווה לתשואה הממשלתית במח"מ של 5 שנים בתוספת 2.155% לשנה.

כתבי ההתחייבות הנדחים כוללים מנגנון לספיגת הפסדים באמצעות המרה למניות רגילות של הבנק, בהתקיים נסיבות מסוימות, לפי נוסחת המרה קבועה מראש הכוללת מחיר רצפה (השווה ל-4.468$ כפוף להתאמות).

דירוג:

BBB(S&P)/BBB(Fitch)

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
21/07/2026	1.6	0	--	50,859,375	50,859,375
21/01/2027	1.6	100	3,125,000,000	50,859,375	3,175,859,375
סה"כ			3,125,000,000	101,718,750	3,226,718,750

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪