מניית רקח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	76,147	76,160	87,190	68,690	89,672
רווח גולמי	19,685	19,437	15,959	13,616	22,936
רווח תפעולי	23	184	-4,197	17,616	2,763
הוצאות מימון	1,486	1,890	2,335	2,061	2,164
רווח לפני מס	-1,466	-1,754	-6,480	15,561	601
רווח נקי	-2,410	-2,320	-4,673	11,999	1,200
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-2,410	-2,320	-4,673	11,999	1,200
רווח למניה	-0.21	-0.23	-0.39	1.05	0.11

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	7,761	7,028	3,676	5,410	11,039
לקוחות וחייבים	124,258	127,261	129,379	107,369	127,554
סך רכוש שוטף	228,196	229,052	230,321	224,996	252,749
התחייבויות
אשראי מבנקים	23,004	29,546	34,133	22,359	26,099
ספקים וזכאים	113,175	112,408	110,421	111,848	113,855
סך התחייבויות שוטפות	152,059	158,043	160,814	151,025	156,662
התחייבויות זמן ארוך	124,898	123,744	129,169	131,656	165,748
הון עצמי	159,567	161,928	164,326	169,103	156,758
זכויות המיעוט	48	48	48	48	48
סך מאזן	436,572	443,763	454,357	451,832	479,216

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	8,150	13,326	-7,728	14,312	6,631
מפעילות השקעה	-1,156	-1,393	-2,660	22,257	-2,918
מפעילות מימון	-6,265	-8,547	8,640	-42,226	-12,001

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.5	1.45	1.43	1.49	1.61
הון עצמי למאזן	36.55	36.49	36.17	37.43	32.71
יחסי שווי
מכפיל רווח	52.78	24.6	21.69	22.13	-25.24
מכפיל הון	0.86	0.94	1.01	0.89	1.01
מכפיל מכירות	0.44	0.47	0.5	0.46	0.48
מכפיל תזרים	4.88	5.75	7	6.24	4.22
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.63	3.83	4.64	4.03	-4.01
תשואה על הנכסים	0.59	1.4	1.68	1.51	-1.31
שיעור רווח נקי	0.84	1.93	2.3	2.1	-1.89