מניית רקח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	76,906	75,072	72,864	76,147	76,160
רווח גולמי	16,320	17,003	16,560	19,685	19,437
רווח תפעולי	-2,503	-2,873	-1,730	23	184
הוצאות מימון	-4,897	1,564	1,847	1,486	1,890
רווח לפני מס	-1,694	-4,559	-3,479	-1,466	-1,754
רווח נקי	-6,287	-5,326	-4,051	-2,410	-2,320
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-6,287	-5,326	-4,051	-2,410	-2,320
רווח למניה	-0.53	-0.48	-0.36	-0.21	-0.23

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	6,025	2,929	7,761	7,028
לקוחות וחייבים	--	102,035	111,453	124,258	127,261
סך רכוש שוטף	232,684	211,439	216,573	228,196	229,052
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	24,024	26,770	23,004	29,546
ספקים וזכאים	--	90,878	97,219	113,175	112,408
סך התחייבויות שוטפות	151,865	128,322	137,699	152,059	158,043
התחייבויות זמן ארוך	127,606	135,955	129,084	124,898	123,744
הון עצמי	144,160	150,345	155,525	159,567	161,928
זכויות המיעוט	48	48	48	48	48
סך מאזן	423,679	414,670	422,356	436,572	443,763

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	5,271	3,915	-4,387	8,150	13,326
מפעילות השקעה	-2,112	-1,310	-1,708	-1,156	-1,393
מפעילות מימון	-4,848	491	1,254	-6,265	-8,547

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.53	1.65	1.57	1.5	1.45
הון עצמי למאזן	34.03	36.26	36.82	36.55	36.49
יחסי שווי
מכפיל רווח	-7.36	-9.7	-10.87	61.99	25.9
מכפיל הון	0.92	0.91	0.94	1.01	0.99
מכפיל מכירות	0.44	0.46	0.47	0.52	0.5
מכפיל תזרים	10.28	6.52	15.62	5.74	6.06
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-12.54	-9.38	-8.65	1.63	3.83
תשואה על הנכסים	-4.27	-3.4	-3.19	0.59	1.4
שיעור רווח נקי	-6	-4.7	-4.31	0.84	1.93