מניית רקח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	72,864	76,147	76,160	87,190	68,690
רווח גולמי	16,560	19,685	19,437	15,959	13,616
רווח תפעולי	-1,730	23	184	-4,197	17,616
הוצאות מימון	1,847	1,486	1,890	2,335	2,061
רווח לפני מס	-3,479	-1,466	-1,754	-6,480	15,561
רווח נקי	-4,051	-2,410	-2,320	-4,673	11,999
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-4,051	-2,410	-2,320	-4,673	11,999
רווח למניה	-0.36	-0.21	-0.23	-0.39	1.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	2,929	7,761	7,028	3,676	5,410
לקוחות וחייבים	111,453	124,258	127,261	129,379	107,369
סך רכוש שוטף	216,573	228,196	229,052	230,321	224,996
התחייבויות
אשראי מבנקים	26,770	23,004	29,546	34,133	22,359
ספקים וזכאים	97,219	113,175	112,408	110,421	111,848
סך התחייבויות שוטפות	137,699	152,059	158,043	160,814	151,025
התחייבויות זמן ארוך	129,084	124,898	123,744	129,169	128,052
הון עצמי	155,525	159,567	161,928	164,326	169,103
זכויות המיעוט	48	48	48	48	48
סך מאזן	422,356	436,572	443,763	454,357	448,228

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-4,387	8,150	13,326	-7,728	14,312
מפעילות השקעה	-1,708	-1,156	-1,393	-2,660	22,257
מפעילות מימון	1,254	-6,265	-8,547	8,640	-42,226

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.57	1.5	1.45	1.43	1.49
הון עצמי למאזן	36.82	36.55	36.49	36.17	37.73
יחסי שווי
מכפיל רווח	-10.14	52.96	24.6	21.69	22.13
מכפיל הון	0.88	0.86	0.94	1.01	0.89
מכפיל מכירות	0.44	0.45	0.47	0.5	0.46
מכפיל תזרים	14.58	4.9	5.75	7	6.24
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-8.65	1.63	3.83	4.64	4.03
תשואה על הנכסים	-3.19	0.59	1.4	1.68	1.52
שיעור רווח נקי	-4.31	0.84	1.93	2.3	2.1