מניית דיסקונט השקעות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	217,000	215,000	210,000	225,000	200,000
רווח גולמי	186,000	181,000	180,000	179,000	170,000
רווח תפעולי	444,000	327,000	192,000	155,000	510,000
הוצאות מימון	154,000	66,000	72,000	199,000	164,000
רווח לפני מס	291,000	262,000	127,000	-87,000	307,000
רווח נקי	22,000	87,000	24,000	-109,000	64,000
זכויות המיעוט	135,000	140,000	66,000	24,000	168,000
סך רווח נקי	157,000	227,000	90,000	-85,000	232,000
רווח למניה	0.2	0.6	0.1	-0.7	0.4

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,886,000	1,356,000	1,387,000	2,241,000	1,481,000
לקוחות וחייבים	--	--	--	15,000	8,000
סך רכוש שוטף	5,248,000	4,624,000	4,525,000	5,945,000	4,603,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,340,000	640,000	640,000	857,000	939,000
ספקים וזכאים	408,000	384,000	319,000	436,000	324,000
סך התחייבויות שוטפות	6,407,000	5,171,000	5,151,000	5,495,000	5,408,000
התחייבויות זמן ארוך	12,579,000	12,635,000	12,360,000	13,122,000	11,964,000
הון עצמי	1,902,000	1,927,000	1,828,000	1,816,000	1,942,000
זכויות המיעוט	4,713,000	4,619,000	4,490,000	4,492,000	4,073,000
סך מאזן	25,601,000	24,352,000	23,829,000	24,925,000	23,387,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	162,000	91,000	94,000	220,000	351,000
מפעילות השקעה	-489,000	-276,000	530,000	-981,000	1,526,000
מפעילות מימון	872,000	151,000	-1,475,000	1,522,000	-1,111,000

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.82	0.89	0.88	1.08	0.85
הון עצמי למאזן	7.43	7.91	7.67	7.29	8.3
יחסי שווי
מכפיל רווח	54.47	10.01	19.82	-1.7	-0.82
מכפיל הון	0.69	0.34	0.34	0.27	0.23
מכפיל מכירות	1.51	0.78	0.63	0.44	0.4
מכפיל תזרים	2.31	0.87	0.51	0.31	0.23
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.26	3.43	1.7	-16.02	-28.12
תשואה על הנכסים	0.09	0.27	0.13	-1.17	-2.33
שיעור רווח נקי	2.77	7.76	3.19	-25.75	-48.97