מניית דיסקונט השקעות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	240,000	243,000	235,000	217,000	215,000
רווח גולמי	202,000	197,000	196,000	186,000	181,000
רווח תפעולי	285,000	214,000	241,000	444,000	327,000
הוצאות מימון	67,000	29,000	192,000	154,000	66,000
רווח לפני מס	217,000	247,000	53,000	291,000	262,000
רווח נקי	17,000	5,000	-16,000	22,000	87,000
זכויות המיעוט	93,000	88,000	56,000	135,000	140,000
סך רווח נקי	110,000	93,000	40,000	157,000	227,000
רווח למניה	0.1	0	-0.1	0.2	0.6

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	665,000	1,120,000	1,488,000	1,886,000	1,356,000
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	4,100,000	4,141,000	4,754,000	5,248,000	4,624,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,233,000	1,041,000	1,026,000	1,340,000	640,000
ספקים וזכאים	419,000	348,000	428,000	408,000	439,000
סך התחייבויות שוטפות	4,936,000	5,371,000	6,009,000	6,407,000	5,171,000
התחייבויות זמן ארוך	12,687,000	12,355,000	12,697,000	12,579,000	12,635,000
הון עצמי	1,890,000	1,877,000	1,876,000	1,902,000	1,927,000
זכויות המיעוט	5,549,000	5,528,000	4,888,000	4,713,000	4,619,000
סך מאזן	25,062,000	25,131,000	25,470,000	25,601,000	24,352,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	222,000	153,000	119,000	162,000	91,000
מפעילות השקעה	-395,000	-93,000	-285,000	-489,000	-276,000
מפעילות מימון	-281,000	-424,000	-228,000	872,000	151,000

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.83	0.77	0.79	0.82	0.89
הון עצמי למאזן	7.54	7.47	7.37	7.43	7.91
יחסי שווי
מכפיל רווח	37.9	13.46	9	32	10.06
מכפיל הון	0.56	0.7	0.56	0.4	0.34
מכפיל מכירות	1.13	1.45	1.2	0.89	0.78
מכפיל תזרים	1.62	2.51	2.26	1.35	0.88
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	1.48	5.22	6.24	1.26	3.43
תשואה על הנכסים	0.11	0.39	0.46	0.09	0.27
שיעור רווח נקי	2.99	10.77	13.34	2.77	7.76