מניית אשטרום קבוצה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	1,178,643	1,109,198	1,153,007	1,189,407	1,090,463
רווח גולמי	262,326	246,389	249,264	271,641	261,581
רווח תפעולי	202,132	273,682	154,254	291,696	185,590
הוצאות מימון	201,141	176,013	153,497	73,831	184,298
רווח לפני מס	991	97,669	757	217,865	1,292
רווח נקי	33,700	93,018	2,805	150,318	7,671
זכויות המיעוט	3,038	857	1,498	10,157	13,743
סך רווח נקי	36,738	93,875	4,303	160,475	21,414
רווח למניה	0.3	0.83	0.03	1.47	0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	829,147	868,930	807,501	938,321	1,002,739
לקוחות וחייבים	1,179,576	1,194,911	1,151,133	998,729	947,664
סך רכוש שוטף	5,050,058	4,394,416	4,435,119	4,206,901	4,361,791
התחייבויות
אשראי מבנקים	837,503	797,071	676,128	917,795	617,156
ספקים וזכאים	1,314,876	1,356,331	1,402,307	1,387,141	1,452,875
סך התחייבויות שוטפות	4,972,824	4,604,567	4,721,773	4,440,920	4,232,987
התחייבויות זמן ארוך	12,066,713	11,846,746	11,914,466	12,256,084	12,308,726
הון עצמי	5,486,458	5,509,282	5,512,502	4,904,889	4,854,854
זכויות המיעוט	435,426	448,153	243,214	230,394	237,192
סך מאזן	22,961,421	22,408,748	22,391,955	21,832,287	21,633,759

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	90,647	4,307	-121,548	142,230	-65,524
מפעילות השקעה	-521,461	66,329	-139,242	-331,775	219,738
מפעילות מימון	391,841	773	127,744	131,783	-57,211

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.02	0.95	0.94	0.95	1.03
הון עצמי למאזן	23.89	24.59	24.62	22.47	22.44
יחסי שווי
מכפיל רווח	28.91	33.7	33.93	37.99	-38.9
מכפיל הון	1.47	1.55	1.03	1.31	1.08
מכפיל מכירות	1.75	1.88	1.26	1.45	1.22
מכפיל תזרים	69.97	-211.01	12.45	7.73	4.91
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.1	4.61	3.03	3.46	-2.78
תשואה על הנכסים	1.22	1.13	0.75	0.78	-0.62
שיעור רווח נקי	6.04	5.59	3.71	3.8	-3.15