גנריישן קפ אפ 3

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	259,738	522,707	97,536	137,454	66,203
רווח גולמי	238,209	508,363	85,091	125,300	55,430
רווח תפעולי	238,209	508,363	85,091	125,300	55,430
הוצאות מימון	11,494	3,855	34,924	32,215	16,821
רווח לפני מס	226,715	504,508	50,167	93,085	38,609
רווח נקי	185,971	392,788	42,725	76,993	30,573
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	185,971	392,788	42,725	76,993	30,573
רווח למניה	0.12	0.29	0.03	0.06	0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	13,613	32,722	24,800	10,489	40,455
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	489,822	533,922	540,537	536,615	548,271
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	46,755	29,242	26,729	25,124	21,930
סך התחייבויות שוטפות	246,130	228,809	227,452	223,150	181,516
התחייבויות זמן ארוך	1,953,679	1,896,675	1,893,050	1,883,506	1,879,334
הון עצמי	3,233,165	2,965,293	2,307,300	2,277,797	2,214,876
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,432,974	5,090,777	4,427,802	4,384,453	4,275,726

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	24,361	58,531	53,912	29,722	7,369
מפעילות השקעה	-146,070	-212,410	-16,002	-41,791	1,068
מפעילות מימון	102,600	161,801	-23,599	-17,897	-18,279

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.99	2.33	2.38	2.4	3.02
הון עצמי למאזן	59.51	58.25	52.11	51.95	51.8
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.24	3.37	10.71	7.76	15.16
מכפיל הון	1.78	0.62	0.6	0.48	0.46
מכפיל מכירות	5.66	2.22	4.6	3.52	4.73
מכפיל תזרים	34.58	12.24	14.13	17.88	44.7
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	21.6	18.31	5.63	6.22	3.07
תשואה על הנכסים	12.86	10.67	2.94	3.23	1.59
שיעור רווח נקי	68.65	65.92	42.93	45.34	31.18