ווטר אפ 2

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
הכנסות	276.5	2,622.19	1,702.83	4,345.15	14,825.9
רווח גולמי	118.02	134.94	736.76	2,332.16	5,879.3
רווח תפעולי	-2,151.34	-3,080.71	-7,867.59	-5,746.48	-2,874.9
הוצאות מימון	-316.97	-192.45	-1,007.41	448.65	55.5
רווח לפני מס	-1,834.37	-3,092.66	-6,860.18	-6,252.95	-2,930.4
רווח נקי	-1,834.37	-3,092.66	-6,860.18	-6,252.95	-2,930.4
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-1,834.37	-3,092.66	-6,860.18	-6,252.95	-2,930.4
רווח למניה	-2.7	-4.29	-10.15	-0.58	-0.26

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	328.23	3,698.86	972.04	7,969.8
לקוחות וחייבים	3.37	1,440.57	627.75	4,508.36	3,951.6
סך רכוש שוטף	1,116.13	3,045.25	7,356.36	9,317.76	16,217.1
התחייבויות
אשראי מבנקים	53.95	251.64	--	--	--
ספקים וזכאים	5,462.64	5,853.44	5,958.02	6,296.47	7,022.6
סך התחייבויות שוטפות	6,201.11	6,907.42	7,923.97	7,275.76	7,677.5
התחייבויות זמן ארוך	279.88	--	2,503.49	1,436.29	1,983.2
הון עצמי	-5,277.18	-3,723.59	-462.36	3,645.14	10,112.1
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,203.8	3,183.83	9,965.11	12,357.19	19,772.8

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
מפעילות שוטפת	-664.28	-3,435.47	-2,916.98	-6,601.14	2,227.4
מפעילות השקעה	--	10.94	--	-10.59	-14.8
מפעילות מימון	310.22	-60.94	5,717.44	-236.97	-122.1

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.18	0.44	0.93	1.28	2.11
הון עצמי למאזן	-438.38	-116.95	-4.64	29.5	51.14
יחסי שווי
מכפיל רווח	-0.68	-0.3	-0.43	-0.36	-0.67
מכפיל הון	-2.34	-1.56	-24.99	2.93	1.81
מכפיל מכירות	1.38	0.25	0.45	0.4	0.67
מכפיל תזרים	-0.91	-0.54	-0.63	-0.43	-0.75
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	341.85	513.92	5,809.56	-819.57	-270.13
תשואה על הנכסים	-1,498.6	-601.04	-269.55	-241.76	-138.15
שיעור רווח נקי	-201.64	-81.44	-104.78	-112.52	-100.91