הסדר חוב

לאחר קיפאון בשוק - נראה כי השחקנים בו הופכים ליותר יצירתיים ובעלי תושייה: הצעות הוגשו לרכישת חברות שכבר מחוקות וכן לחברות שעומדות בפני הסדר חוב

בשבוע שעבר מימש תשובה אופציות של דלק למניות בהיקף של 15 מיליון שקל; כעת הוא מוכר מניות של החברה בכ-4.2 מיליון שקל - עניין טכני, הבעת דעה, או שתשובה מנסה לשמור על המזומנים?  

צחי נחמיאס אמר בשיחה עם מוסדיים כי ההצעה של אלשטיין לרכישת דסק"ש טובה יותר משלו. נראה שנחמיאס מנסה להיחלץ מעסקת דסק"ש לאחר שאהרון פרנקל עלה להחזקה של 35% בגב ים; נחמיאס יקבל פיצוי של 15 מיליון שקל אם הצעתו לא תתקבל

הושלמה הנפקת תמלוגי העל בלוויתן בריבית של 7.5%; תמורת ההנפקה תשמש את קבוצת דלק לפירעון תשלומי האג"ח; עידן ולס הוביל את תשובה החוצה מאזור הסכנה לפחות בשנה הקרובה

אלשטיין פנה לבית המשפט בשורה של טענות נגד ההליך שמקיימים כונסי הנכסים של אי.די.בי למכירת דסק"ש למגה אור; דורש לקיים מכרז רגיל ולא להגביל את ההצעות לגבוהות ב-40 מיליון שקל מההצעה של מה אור

הנפקת תמלוגי העל של לוויתן יצאה בשעה האחרונה לדרך כשגולדמן זאקס יוביל את המשקיעים הזרים ולידר יוביל את החלק המקומי בהנפקה

עסקת המכירה לקרן ארבל התפוצצה בשל מורכבותה; עיכובים בעסקת מכירת תחנות הכוח לרפק; מסתמן: אסיפת בעלי האג"ח בשלישי תבוטל

עד סוף השנה אמור תשובה להעביר למחזיקי האג"ח 500 מיליון שקל כש-210 מיליון שקל צריכים להגיע למחזיקי האג"ח  תוך שבועיים

ההנפקה משקפת את התיאבון לסיכון בבורסה ואת העובדה כי המדינה תעמיד למוסדיים ערבות על השקעות בחברות היי-טק; אמיר גל-אור, הרוח החיה בחברה עמד מאחורי מעיין ונצ'רס שקרסה והותירה חוב למשקיעים לפני פחות מעשור

עידן וולס מנכ"ל קבוצת דלק, הוביל מסע מימושים כדי להרחיק את הקבוצה מחדלות פירעון אבל האתגר המשמעותי יעמוד בפניו עוד כמה חודשים – תמונת מצב