שבבים
שבבים הם רכיבי הליבה של כלל המכשירים האלקטרוניים בעולם, ממחשבים וטלפונים ניידים ועד רכבים, מרכזי נתונים ומערכות בינה מלאכותית. תעשיית השבבים הפכה לאחד הענפים המשפיעים ביותר על הכלכלה הגלובלית, והתגית מרכזת סיקור שוטף של יצרניות השבבים המובילות, שרשראות
האספקה, ההתפתחויות הטכנולוגיות והמתיחות הגאופוליטית סביב הייצור. הביקוש הגובר לרכיבים מתקדמים הפך את הענף למנוע צמיחה מרכזי בשוקי ההון העולמיים.
הביקוש הגובר לשבבים מתקדמים, בין היתר בשל התרחבות תחום הבינה
המלאכותית, הפך את הענף למוקד עניין מרכזי בשוקי ההון. מניות של יצרניות שבבים וספקיות ציוד ייצור נעות בתנודתיות גבוהה בהתאם לביקוש, למגמות טכנולוגיות ולמדיניות הסחר בין מדינות. התגית עוקבת אחר שחקניות מובילות בענף, ובהן אנבידיה
ומתחרותיה, לצד יצרניות זיכרון וספקיות תשתית שהפכו קריטיות לפיתוח מערכות מחשוב מתקדמות.
מעבר להיבט העסקי, תעשיית השבבים נמצאת במוקד מתחים גאופוליטיים סביב ריכוז הייצור ושליטה בטכנולוגיות קריטיות. מדינות שונות משקיעות משאבים בבניית יכולת ייצור
מקומית
ובהבטחת שרשראות אספקה יציבות, וחברות ותיקות כמו אינטל מרחיבות את פעילות הייצור שלהן עבור לקוחות חיצוניים. מגבלות סחר, מכסים ותקנות ייצוא של טכנולוגיות מתקדמות הפכו לגורם משפיע על שוקי
ההון ועל תוכניות
ההשקעה של החברות בענף. השפעת מחזור הביקוש נותנת אותותיה גם במחירי המוצרים לצרכן, שכן מחסור או עודף בשבבים מקרינים על עלויות מכשירים אלקטרוניים רבים. הסיקור בתגית מספק תמונה עדכנית ומעמיקה של אחד הענפים המרכזיים בכלכלה המודרנית ושל השפעתו
הרחבה על שווקים, על
חברות טכנולוגיה ועל צרכנים בכל העולם.
מגעים לעסקת ענק: ברודקום מנסה לרכוש את VMware שמזנקת 18%ענקית השבבים ברודקום שנסחרת בשווי של 222 מיליארד דולר מנסה לרכוש את חברת מחשוב הענן VMware תמורת סכום לא ידוע; ברודקום ידועה באסטרטגיית הצמיחה באמצעות רכישות שלה וביצעה בשנים האחרונות עסקאות בגובה 11 ו-19 מיליארד דולר- דוחות טאואר בדוחות טובים: עוקפת את הצפי בשורה העליונההחברה דיווחה על הכנסות של 421 מיליון דולר ורווח מתואם למניה של 50 סנט בעוד האנליסטים צפו הכנסות של 406 מיליון דולר ולא הותירו צפי לשורה תחתונה; בעקבות הרכישה ע"י אינטל - טאואר לא מספקת תחזית וגם לא תקיים שיחה משקיעים - המניה עולה ב-2%
- הטור של גרינברג השוק בתיקון אבל יש מקום לאופטימיותהצטברות הגורמים האנטי-מנייתיים הצליחה להוביל לתיקון בשוק המניות, כשההיסטריה שמלווה אותו עלולה להוביל למשבר כלכלי "נוסח 2008" אך ישנו מקום לאופטימיות; איזה סקטור שנפגע במהלך התיקון האחרון עשוי להוות הזדמנות?
- דוחות סיוה עוקפת את הצפי ברבעון הנוכחי. צפי הכנסות שנתי: 142-146 מ' ד'התחזית: מעט מעל צפי האנליסטים. החברה רשמה ברבעון הראשון הכנסות שיא של 34.4 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים ל-32.93 מיליון דולר. בשורה התחתונה עקפה החברה בסנט את הצפי ורשמה רווח מתואם של 18 סנט למניה)
- אנבידיה תגייס 1,000 עובדים בישראל עד תום 2022העובדים החדשים יצטרפו ליותר מ-3,000 עובדי אנבידיה ישראל; בשנה החולפת גייסה החברה כ-600 עובדים למרכזי הפיתוח הפרושים מתל-חי ויקנעם בצפון ועד קריית גת ובאר שבע בדרום
- הכנסות מובילאיי ברבעון עלו ב-5% ל-394 מיליון דולר; האם זה מצדיק שווי של 50 מיליארד דולר?הרווח התפעולי ירד לכ-148 מיליון דולר לעומת כ-171 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2021; ההנפקה לפי שווי של 50 מיליארד דולר עשויה להתברר כיקרה מידי
- דוחות אינטל מכה את התחזיות בשורה העליונה והתחתונה ובכל זאת יורדת 4%החברה הכניסה 18.4 מיליארד דולר לעומת צפי האנליסטים להכנסות של 18.3 מיליארד דולר הרווח למניה הגיע ל-0.87 - מעל ל-78 סנט בתחזיות האנליסטים; בכל זאת המניה יורדת במסחר המאוחר ב4%
- לקראת הדוחות אינטל: הירידה במכירות מחשבים אישיים והחולשה בשרתים יפגעו בתוצאותהאנליסטים מצפים להכנסות של 18.3 מיליארד דולר ורווח למניה של 78 סנט
- דוחות יצרנית מכונות השבבים ASML: "אין סימן להאטה בביקוש לשבבים"כך מנכ"ל החברה פיטר וורניק בשיחת המשקיעים - שאותת על העלאת תחזיות בהמשך השנה; המניה עלתה היום ב-4% למרות שפספסה את התחזיות לרבעון השני של השנה וצופה מכירות של 5.1-5.3 מיליארד יורו, לעומת הצפי של האנליסטים ל-5.86 מיליארד; החברה שומרת על הערכותיה לגידול של 20% במכירות וקיבולת של 55 יחידות EUV השנה
- לראשונה מאז 2019: ייצור השבבים בסין ירד; נמוך ב-4% בצל הסגרהסינים מקפידים על מדיניות האפס הדבקה והיקף ייצור השבבים ברבעון הפותח של השנה היה נמוך לעומת קודמו; המפעל הגדול בעולם לייצור אייפונים נסגר ובשוק הרכב והטכנולוגיה דואגים