מניית תיא השקעות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
הכנסות	36,991	39,880	49,157	44,372	33,373
רווח גולמי	7,875	7,383	4,748	7,109	3,282
רווח תפעולי	2,365	2,083	-193	2,472	-5,279
הוצאות מימון	-5,270	-2,321	-5,214	-2,354	-491
רווח לפני מס	1,041	7,085	-5,874	11,148	96,209
רווח נקי	-3,125	3,923	-7,780	8,483	94,057
זכויות המיעוט	2,126	2,119	1,508	1,782	812
סך רווח נקי	-999	6,042	-6,272	10,265	94,869
רווח למניה	-1.07	1.35	-2.66	2.9	31.86

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	19,261	8,376	20,989	9,498	8,537
לקוחות וחייבים	18,753	22,751	17,980	24,345	25,110
סך רכוש שוטף	120,668	117,442	115,576	115,370	109,346
התחייבויות
אשראי מבנקים	663	1,114	1,076	1,037	999
ספקים וזכאים	20,482	20,154	21,440	23,651	20,229
סך התחייבויות שוטפות	25,342	22,873	24,340	25,541	22,005
התחייבויות זמן ארוך	11,918	11,836	13,186	16,627	15,229
הון עצמי	224,160	229,777	227,842	236,552	231,111
זכויות המיעוט	34,496	32,375	30,256	28,779	26,997
סך מאזן	295,916	296,861	295,624	307,499	295,342

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	9,469	-2,017	10,644	4,509	-5,104
מפעילות השקעה	4,694	-7,830	2,446	-541	3,418
מפעילות מימון	-3,278	-2,766	-1,599	-3,007	-1,546

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	4.76	5.13	4.75	4.52	4.97
הון עצמי למאזן	75.75	77.4	77.07	76.93	78.25
יחסי שווי
מכפיל רווח	72.84	1.43	1.48	1.33	1.5
מכפיל הון	0.49	0.61	0.66	0.56	0.54
מכפיל מכירות	0.64	0.85	0.87	0.74	0.72
מכפיל תזרים	4.84	17.57	14.7	15.9	48.57
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.67	42.95	44.77	41.77	35.77
תשואה על הנכסים	0.51	33.24	34.51	32.14	27.99
שיעור רווח נקי	0.88	59.17	58.68	55.44	47.62