מניית תיא השקעות

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
הכנסות	39,880	49,157	44,372	33,373	46,930
רווח גולמי	7,383	4,748	7,109	3,282	7,748
רווח תפעולי	2,083	-193	2,472	-5,279	3,283
הוצאות מימון	-2,321	-5,214	-2,354	-491	-7,371
רווח לפני מס	7,085	-5,874	11,148	96,209	12,194
רווח נקי	3,923	-7,780	8,483	94,057	7,251
זכויות המיעוט	2,119	1,508	1,782	812	3,122
סך רווח נקי	6,042	-6,272	10,265	94,869	10,373
רווח למניה	1.35	-2.66	2.9	31.86	2.45

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	8,376	20,989	9,498	8,537	11,769
לקוחות וחייבים	22,751	17,980	24,345	25,110	21,325
סך רכוש שוטף	117,442	115,576	115,370	109,346	111,731
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,114	1,076	1,037	999	966
ספקים וזכאים	20,154	21,485	23,651	20,229	31,415
סך התחייבויות שוטפות	22,873	24,340	25,541	22,005	35,302
התחייבויות זמן ארוך	11,836	13,186	16,627	15,229	15,319
הון עצמי	229,777	227,842	236,552	231,111	137,815
זכויות המיעוט	32,375	30,256	28,779	26,997	26,132
סך מאזן	296,861	295,624	307,499	295,342	214,568

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
מפעילות שוטפת	-2,017	10,644	4,509	-5,104	195
מפעילות השקעה	-7,830	2,446	-541	3,418	-13,031
מפעילות מימון	-2,766	-1,599	-3,007	-1,546	-1,255

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	5.13	4.75	4.52	4.97	3.17
הון עצמי למאזן	77.4	77.07	76.93	78.25	64.23
יחסי שווי
מכפיל רווח	1.31	1.53	1.48	1.53	-144.85
מכפיל הון	0.56	0.68	0.62	0.55	0.94
מכפיל מכירות	0.78	0.9	0.82	0.73	0.83
מכפיל תזרים	16.15	15.2	17.66	49.44	14.43
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	42.95	44.77	41.77	35.77	-0.65
תשואה על הנכסים	33.24	34.51	32.14	27.99	-0.41
שיעור רווח נקי	59.17	58.68	55.44	47.62	-0.58