מניית קסטרו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	580,458	430,328	583,867	565,486	504,068
רווח גולמי	369,304	225,946	326,861	322,531	302,305
רווח תפעולי	100,940	-11,547	50,240	53,254	60,295
הוצאות מימון	41,995	24,851	28,849	19,947	28,602
רווח לפני מס	58,945	-36,398	21,391	33,307	31,693
רווח נקי	37,090	-26,678	6,635	24,760	22,273
זכויות המיעוט	7,483	-1,709	8,965	214	910
סך רווח נקי	44,573	-28,387	15,600	24,974	23,183
רווח למניה	4.3	-3.1	0.8	2.9	2.6

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	433,560	376,343	426,150	341,125	499,948
לקוחות וחייבים	87,079	53,472	65,857	83,748	76,777
סך רכוש שוטף	1,043,507	999,254	1,063,430	1,040,486	1,172,413
התחייבויות
אשראי מבנקים	72,105	87,216	63,599	93,116	58,531
ספקים וזכאים	197,798	193,261	237,565	197,581	173,904
סך התחייבויות שוטפות	570,427	570,654	601,008	588,725	514,093
התחייבויות זמן ארוך	1,201,636	1,193,182	1,171,947	1,116,240	1,056,276
הון עצמי	745,834	708,721	732,753	725,260	900,727
זכויות המיעוט	250,392	242,697	235,128	225,539	224,659
סך מאזן	2,768,289	2,715,254	2,740,836	2,655,764	2,695,755

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	134,677	-17,150	171,390	72,791	48,123
מפעילות השקעה	-29,014	-24,451	-18,790	-30,263	-31,580
מפעילות מימון	-48,446	-8,206	-67,575	-201,351	367,209

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.83	1.75	1.77	1.77	2.28
הון עצמי למאזן	26.94	26.1	26.73	27.31	33.41
יחסי שווי
מכפיל רווח	31.32	39.8	26.2	12.19	13.18
מכפיל הון	1.76	1.52	1.97	1.79	1.44
מכפיל מכירות	0.61	0.52	0.68	0.61	0.62
מכפיל תזרים	3.62	3.9	4.78	5.73	9.02
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.61	3.81	7.52	14.68	10.92
תשואה על הנכסים	1.51	0.99	2.01	4.01	3.65
שיעור רווח נקי	1.94	1.3	2.59	4.97	4.72