מניית קסטרו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	470,570	604,182	507,600	537,646	434,627
רווח גולמי	254,537	341,335	286,328	329,927	231,654
רווח תפעולי	20,008	86,408	41,326	87,726	20,844
הוצאות מימון	17,748	20,879	20,803	14,724	16,044
רווח לפני מס	2,260	65,529	20,523	73,002	4,800
רווח נקי	1,424	58,030	16,653	56,810	3,909
זכויות המיעוט	-1,286	-837	-332	-136	-18
סך רווח נקי	138	57,193	16,321	56,674	3,891
רווח למניה	0.2	7	2	6.9	0.5

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	116,196	170,490	157,571	210,357	241,804
לקוחות וחייבים	94,939	121,672	95,909	96,169	73,622
סך רכוש שוטף	780,512	829,386	795,838	736,038	729,528
התחייבויות
אשראי מבנקים	57,613	36,980	60,000	16,012	34,796
ספקים וזכאים	208,758	219,706	223,255	186,292	153,822
סך התחייבויות שוטפות	539,776	600,960	561,562	470,359	454,951
התחייבויות זמן ארוך	1,058,370	1,029,257	987,500	999,856	1,038,177
הון עצמי	700,823	669,530	673,483	656,754	599,400
זכויות המיעוט	1,468	1,825	2,611	2,921	1,914
סך מאזן	2,300,437	2,301,572	2,225,156	2,129,890	2,094,442

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	9,570	95,904	-9,865	109,969	60,392
מפעילות השקעה	-20,263	-25,004	-23,588	-17,974	-7,487
מפעילות מימון	-43,601	-57,981	-19,333	-123,442	-81,798

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.45	1.38	1.42	1.56	1.6
הון עצמי למאזן	30.46	29.09	30.27	30.84	28.62
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.54	6.19	6.33	4.99	5.64
מכפיל הון	1.81	1.25	0.99	0.77	0.74
מכפיל מכירות	0.6	0.4	0.34	0.27	0.24
מכפיל תזרים	6.17	3.27	2.33	1.71	1.51
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	18.97	20.22	15.67	15.48	13.07
תשואה על הנכסים	5.78	5.88	4.74	4.77	3.74
שיעור רווח נקי	6.27	6.5	5.41	5.36	4.31