מניית קסטרו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	504,068	470,570	604,182	507,600	537,646
רווח גולמי	302,305	254,537	341,335	286,328	329,927
רווח תפעולי	60,295	20,008	86,408	41,326	87,726
הוצאות מימון	28,602	17,748	20,879	20,803	14,724
רווח לפני מס	31,693	2,260	65,529	20,523	73,002
רווח נקי	22,273	1,424	58,030	16,653	56,810
זכויות המיעוט	910	-1,286	-837	-332	-136
סך רווח נקי	23,183	138	57,193	16,321	56,674
רווח למניה	2.6	0.2	7	2	6.9

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	499,948	116,196	170,490	157,571	210,357
לקוחות וחייבים	76,777	94,939	121,672	95,909	96,169
סך רכוש שוטף	1,172,413	780,512	829,386	795,838	736,038
התחייבויות
אשראי מבנקים	58,531	57,613	36,980	60,000	16,012
ספקים וזכאים	173,400	208,758	219,706	223,255	186,292
סך התחייבויות שוטפות	514,093	539,776	600,960	561,562	470,359
התחייבויות זמן ארוך	1,056,276	1,058,370	1,029,257	987,500	999,856
הון עצמי	900,727	700,823	669,530	673,483	656,754
זכויות המיעוט	224,659	1,468	1,825	2,611	2,921
סך מאזן	2,695,755	2,300,437	2,301,572	2,225,156	2,129,890

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	48,123	9,570	95,904	-9,865	109,969
מפעילות השקעה	-31,580	-20,263	-25,004	-23,588	-17,974
מפעילות מימון	367,209	-43,601	-57,981	-19,333	-123,442

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.28	1.45	1.38	1.42	1.56
הון עצמי למאזן	33.41	30.46	29.09	30.27	30.84
יחסי שווי
מכפיל רווח	15.5	9.2	6.19	6.33	4.99
מכפיל הון	1.69	1.75	1.25	0.99	0.77
מכפיל מכירות	0.73	0.58	0.4	0.34	0.27
מכפיל תזרים	10.61	5.95	3.27	2.33	1.71
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	10.92	18.97	20.22	15.67	15.48
תשואה על הנכסים	3.65	5.78	5.88	4.74	4.77
שיעור רווח נקי	4.72	6.27	6.5	5.41	5.36