מניית קסטרו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	565,486	504,068	470,570	604,182	507,600
רווח גולמי	322,531	302,305	254,537	341,335	286,328
רווח תפעולי	53,254	60,295	20,008	86,408	41,326
הוצאות מימון	19,947	28,602	17,748	20,879	20,803
רווח לפני מס	33,307	31,693	2,260	65,529	20,523
רווח נקי	24,760	22,273	1,424	58,030	16,653
זכויות המיעוט	214	910	-1,286	-837	-332
סך רווח נקי	24,974	23,183	138	57,193	16,321
רווח למניה	2.9	2.6	0.2	7	2

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	341,125	499,948	116,196	170,490	157,571
לקוחות וחייבים	83,748	76,777	94,939	121,672	95,909
סך רכוש שוטף	1,040,486	1,172,413	780,512	829,386	795,838
התחייבויות
אשראי מבנקים	93,116	58,531	57,613	36,980	60,000
ספקים וזכאים	197,581	173,400	208,758	219,706	223,255
סך התחייבויות שוטפות	588,725	514,093	539,776	600,960	561,562
התחייבויות זמן ארוך	1,116,240	1,056,276	1,058,370	1,029,257	987,500
הון עצמי	725,260	900,727	700,823	669,530	673,483
זכויות המיעוט	225,539	224,659	1,468	1,825	2,611
סך מאזן	2,655,764	2,695,755	2,300,437	2,301,572	2,225,156

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	72,791	48,123	9,570	95,904	-9,865
מפעילות השקעה	-30,263	-31,580	-20,263	-25,004	-23,588
מפעילות מימון	-201,351	367,209	-43,601	-57,981	-19,333

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.77	2.28	1.45	1.38	1.42
הון עצמי למאזן	27.31	33.41	30.46	29.09	30.27
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.85	13.18	7.46	5.44	5.74
מכפיל הון	1.74	1.44	1.41	1.1	0.9
מכפיל מכירות	0.59	0.62	0.47	0.35	0.31
מכפיל תזרים	5.57	9.02	4.82	2.87	2.11
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	14.68	10.92	18.97	20.22	15.67
תשואה על הנכסים	4.01	3.65	5.78	5.88	4.74
שיעור רווח נקי	4.97	4.72	6.27	6.5	5.41