מניית קסטרו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	430,328	583,867	565,486	504,068	470,570
רווח גולמי	225,946	326,861	322,531	302,305	254,537
רווח תפעולי	-11,547	50,240	53,254	60,295	20,008
הוצאות מימון	24,851	28,849	19,947	28,602	17,748
רווח לפני מס	-36,398	21,391	33,307	31,693	2,260
רווח נקי	-26,678	6,635	24,760	22,273	1,424
זכויות המיעוט	-1,709	8,965	214	910	-1,286
סך רווח נקי	-28,387	15,600	24,974	23,183	138
רווח למניה	-3.1	0.8	2.9	2.6	0.2

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	376,343	426,150	341,125	499,948	116,196
לקוחות וחייבים	53,472	65,857	83,748	76,777	94,939
סך רכוש שוטף	999,254	1,063,430	1,040,486	1,172,413	780,512
התחייבויות
אשראי מבנקים	87,216	63,599	93,116	58,531	57,613
ספקים וזכאים	193,261	237,565	197,581	173,400	210,736
סך התחייבויות שוטפות	570,654	601,008	588,725	514,093	539,776
התחייבויות זמן ארוך	1,193,182	1,171,947	1,116,240	1,056,276	1,058,370
הון עצמי	708,721	732,753	725,260	900,727	700,823
זכויות המיעוט	242,697	235,128	225,539	224,659	1,468
סך מאזן	2,715,254	2,740,836	2,655,764	2,695,755	2,300,437

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-17,150	171,390	72,791	48,123	9,570
מפעילות השקעה	-24,451	-18,790	-30,263	-31,580	-20,263
מפעילות מימון	-8,206	-67,575	-201,351	367,209	-43,601

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.75	1.77	1.77	2.28	1.45
הון עצמי למאזן	26.1	26.73	27.31	33.41	30.46
יחסי שווי
מכפיל רווח	42.89	26.2	12.19	13.18	7.46
מכפיל הון	1.63	1.97	1.79	1.44	1.41
מכפיל מכירות	0.56	0.68	0.61	0.62	0.47
מכפיל תזרים	4.21	4.78	5.73	9.02	4.82
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.81	7.52	14.68	10.92	18.97
תשואה על הנכסים	0.99	2.01	4.01	3.65	5.78
שיעור רווח נקי	1.3	2.59	4.97	4.72	6.27