מניית קסטרו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	583,867	565,486	504,068	470,570	604,182
רווח גולמי	326,861	322,531	302,305	254,537	341,335
רווח תפעולי	50,240	53,254	60,295	20,008	86,408
הוצאות מימון	28,849	19,947	28,602	17,748	20,879
רווח לפני מס	21,391	33,307	31,693	2,260	65,529
רווח נקי	6,635	24,760	22,273	1,424	58,030
זכויות המיעוט	8,965	214	910	-1,286	-837
סך רווח נקי	15,600	24,974	23,183	138	57,193
רווח למניה	0.8	2.9	2.6	0.2	7

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	426,150	341,125	499,948	116,196	170,490
לקוחות וחייבים	65,857	83,748	76,777	94,939	121,672
סך רכוש שוטף	1,063,430	1,040,486	1,172,413	780,512	829,386
התחייבויות
אשראי מבנקים	63,599	93,116	58,531	57,613	36,980
ספקים וזכאים	237,565	197,581	173,400	208,758	221,703
סך התחייבויות שוטפות	601,008	588,725	514,093	539,776	600,960
התחייבויות זמן ארוך	1,171,947	1,116,240	1,056,276	1,058,370	1,029,257
הון עצמי	732,753	725,260	900,727	700,823	669,530
זכויות המיעוט	235,128	225,539	224,659	1,468	1,825
סך מאזן	2,740,836	2,655,764	2,695,755	2,300,437	2,301,572

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	171,390	72,791	48,123	9,570	95,904
מפעילות השקעה	-18,790	-30,263	-31,580	-20,263	-25,004
מפעילות מימון	-67,575	-201,351	367,209	-43,601	-57,981

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.77	1.77	2.28	1.45	1.38
הון עצמי למאזן	26.73	27.31	33.41	30.46	29.09
יחסי שווי
מכפיל רווח	15.02	12.19	13.18	7.46	5.44
מכפיל הון	1.13	1.79	1.44	1.41	1.1
מכפיל מכירות	0.39	0.61	0.62	0.47	0.35
מכפיל תזרים	2.74	5.73	9.02	4.82	2.87
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.52	14.68	10.92	18.97	20.22
תשואה על הנכסים	2.01	4.01	3.65	5.78	5.88
שיעור רווח נקי	2.59	4.97	4.72	6.27	6.5