מניית קסטרו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	604,182	507,600	537,646	434,627	471,620
רווח גולמי	341,335	286,328	329,927	231,654	264,840
רווח תפעולי	86,408	41,326	87,726	20,844	59,401
הוצאות מימון	20,879	20,803	14,724	16,044	23,136
רווח לפני מס	65,529	20,523	73,002	4,800	36,265
רווח נקי	58,030	16,653	56,810	3,909	28,152
זכויות המיעוט	-837	-332	-136	-18	-2
סך רווח נקי	57,193	16,321	56,674	3,891	28,150
רווח למניה	7	2	6.9	0.5	3.5

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	170,490	157,571	210,357	241,804	270,697
לקוחות וחייבים	121,672	95,909	96,169	73,622	120,086
סך רכוש שוטף	829,386	795,838	736,038	729,528	797,043
התחייבויות
אשראי מבנקים	36,980	60,000	16,012	34,796	37,768
ספקים וזכאים	219,706	223,255	186,292	153,822	161,316
סך התחייבויות שוטפות	600,960	561,562	470,359	454,951	466,392
התחייבויות זמן ארוך	1,029,257	987,500	999,856	1,038,177	1,088,829
הון עצמי	669,530	673,483	656,754	599,400	595,484
זכויות המיעוט	1,825	2,611	2,921	1,914	1,698
סך מאזן	2,301,572	2,225,156	2,129,890	2,094,442	2,152,403

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	95,904	-9,865	109,969	60,392	126,124
מפעילות השקעה	-25,004	-23,588	-17,974	-7,487	-11,976
מפעילות מימון	-57,981	-19,333	-123,442	-81,798	-73,154

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.38	1.42	1.56	1.6	1.71
הון עצמי למאזן	29.09	30.27	30.84	28.62	27.67
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.55	6.33	4.99	5.64	7.58
מכפיל הון	2.13	0.99	0.77	0.74	0.54
מכפיל מכירות	0.69	0.34	0.27	0.24	0.18
מכפיל תזרים	5.57	2.33	1.71	1.51	1.31
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	20.22	15.67	15.48	13.07	7.14
תשואה על הנכסים	5.88	4.74	4.77	3.74	1.98
שיעור רווח נקי	6.5	5.41	5.36	4.31	2.41

• יחס שוטף