מניית גרופ 107

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
הכנסות	19,267	19,190	14,616	15,682	14,677
רווח גולמי	6,456	5,265	3,577	3,756	2,688
רווח תפעולי	-160	-100	-536	-1,010	-2,283
הוצאות מימון	92	372	107	412	164
רווח לפני מס	-252	-472	-643	-1,422	-2,447
רווח נקי	102	-690	-645	-1,419	-2,458
זכויות המיעוט	-292	124	--	--	--
סך רווח נקי	-190	-566	-645	-1,419	-2,458
רווח למניה	0.01	-0.02	-0.03	-0.07	-0.15

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	858	1,466	2,919	755	513
לקוחות וחייבים	3,927	3,820	3,253	1,671	2,140
סך רכוש שוטף	5,556	6,359	7,493	3,328	3,600
התחייבויות
אשראי מבנקים	922	478	586	833	874
ספקים וזכאים	5,634	6,153	8,111	3,950	4,171
סך התחייבויות שוטפות	7,877	7,950	9,137	5,264	5,840
התחייבויות זמן ארוך	1,130	1,094	1,065	--	731
הון עצמי	819	509	524	-1,198	-1,023
זכויות המיעוט	1,474	1,766	1,642	--	--
סך מאזן	11,300	11,319	12,368	4,066	5,548

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
מפעילות שוטפת	-611	-493	57	-236	-1,474
מפעילות השקעה	33	-37	879	59	-6
מפעילות מימון	-43	-826	1,161	509	430

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.71	0.8	0.82	0.63	0.62
הון עצמי למאזן	7.25	4.5	4.24	-29.46	-18.44
יחסי שווי
מכפיל רווח	-11.81	-2.7	-1.91	-0.98	-1.95
מכפיל הון	38.25	27.64	25.22	-6.62	-15.23
מכפיל מכירות	0.46	0.22	0.25	0.17	0.41
מכפיל תזרים	-24.42	-6.56	-4.56	-1.52	-2.59
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-323.81	-1,023.97	-1,321.37	675.21	781.72
תשואה על הנכסים	-23.47	-46.05	-55.98	-198.94	-144.14
שיעור רווח נקי	-3.86	-8.12	-13.12	-17.51	-21.02