מניית המשביר 365

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	225,433	255,173	227,645	238,350	222,320
רווח גולמי	105,106	118,457	107,544	111,291	102,384
רווח תפעולי	2,909	22,009	15,585	19,530	24,021
הוצאות מימון	--	13,494	12,927	11,965	11,673
רווח לפני מס	-10,101	8,515	2,658	7,565	12,348
רווח נקי	-7,966	5,416	1,814	5,279	9,364
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-7,966	5,416	1,814	5,279	9,364
רווח למניה	-0.05	0.04	0.01	0.03	0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	65,046	48,841	55,840	67,243
לקוחות וחייבים	--	90,645	92,836	102,641	83,535
סך רכוש שוטף	392,543	370,655	370,902	362,584	341,796
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	9,753	11,134	14,038	20,924
ספקים וזכאים	--	257,700	267,417	257,677	246,263
סך התחייבויות שוטפות	410,372	375,860	385,153	410,056	402,885
התחייבויות זמן ארוך	1,008,914	1,019,150	1,059,694	905,180	890,507
הון עצמי	90,014	107,980	102,525	100,711	100,732
זכויות המיעוט	-9,722	-9,722	-9,722	-9,722	-9,722
סך מאזן	1,499,578	1,493,268	1,537,650	1,406,225	1,384,402

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-1,874	50,959	24,399	15,561	23,271
מפעילות השקעה	-4,233	-6,909	-2,664	-6,393	-6,669
מפעילות מימון	-11,550	-27,845	-28,734	-20,571	-27,856

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.96	0.99	0.96	0.88	0.85
הון עצמי למאזן	6	7.23	6.67	7.16	7.28
יחסי שווי
מכפיל רווח	48.11	9.53	9.79	9.07	9.21
מכפיל הון	2.43	1.93	2.22	1.94	1.74
מכפיל מכירות	0.23	0.22	0.25	0.22	0.2
מכפיל תזרים	2.45	1.83	1.86	1.63	1.29
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.05	20.26	22.64	21.35	18.86
תשואה על הנכסים	0.3	1.46	1.51	1.53	1.37
שיעור רווח נקי	0.48	2.32	2.59	2.42	2.16