אי.אס.איי אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	77,720	80,674	227,898	89,210	95,388
רווח גולמי	18,542	19,769	55,008	20,215	21,643
רווח תפעולי	15,285	10,284	85,095	11,601	15,824
הוצאות מימון	2,241	5,087	10,841	3,030	3,945
רווח לפני מס	13,044	5,197	74,254	8,571	11,879
רווח נקי	11,291	2,903	46,108	6,077	9,145
זכויות המיעוט	-1,167	165	10,628	503	121
סך רווח נקי	10,124	3,068	56,736	6,580	9,266
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	4,691	3,209	11,898	4,121	7,967
לקוחות וחייבים	169,071	183,150	144,491	105,070	117,701
סך רכוש שוטף	1,037,845	970,274	908,361	666,574	650,380
התחייבויות
אשראי מבנקים	905,112	816,311	723,828	523,775	485,353
ספקים וזכאים	84,883	78,973	83,372	77,299	74,700
סך התחייבויות שוטפות	1,129,048	1,094,965	1,006,404	791,446	759,377
התחייבויות זמן ארוך	125,205	157,026	158,763	293,181	294,736
הון עצמי	242,636	266,345	256,102	227,952	221,875
זכויות המיעוט	168,455	65,757	64,855	53,691	53,188
סך מאזן	1,665,344	1,584,093	1,486,124	1,366,270	1,329,176

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	7,170	-16,022	-25,160	14,806	6,484
מפעילות השקעה	-63,513	-28,112	-19,061	-37,218	-14,210
מפעילות מימון	57,825	39,899	34,522	18,566	9,002

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.92	0.89	0.9	0.84	0.86
הון עצמי למאזן	14.57	16.81	17.23	16.68	16.69
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	27.36	24.12	23.95	6.68	--
תשואה על הנכסים	3.99	4.05	4.13	1.11	--
שיעור רווח נקי	13.96	13.02	14.87	8.25	--