אי.אס.איי אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	81,208	81,441	77,720	80,674	93,620
רווח גולמי	18,329	12,281	18,542	19,769	23,275
רווח תפעולי	25,853	16,662	15,285	10,284	16,568
הוצאות מימון	5,647	6,402	2,241	5,087	4,580
רווח לפני מס	20,206	10,260	13,044	5,197	11,988
רווח נקי	17,671	13,785	11,291	2,903	7,340
זכויות המיעוט	467	-1,064	-1,167	165	737
סך רווח נקי	18,138	12,721	10,124	3,068	8,077
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	57,236	5,711	4,691	3,209	7,444
לקוחות וחייבים	168,767	168,096	169,071	183,150	172,580
סך רכוש שוטף	1,137,554	1,001,591	1,037,845	970,274	941,696
התחייבויות
אשראי מבנקים	930,145	846,429	905,112	816,311	759,029
ספקים וזכאים	79,571	110,726	84,883	78,973	83,134
סך התחייבויות שוטפות	1,202,782	1,136,368	1,129,048	1,094,965	1,048,872
התחייבויות זמן ארוך	241,358	118,247	125,205	157,026	158,829
הון עצמי	274,092	256,421	242,636	266,345	263,442
זכויות המיעוט	168,588	166,941	168,455	65,757	65,595
סך מאזן	1,886,820	1,677,977	1,665,344	1,584,093	1,536,738

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-75,650	48,559	7,170	-16,022	-2,931
מפעילות השקעה	-58,456	5,182	-63,513	-28,112	-18,721
מפעילות מימון	185,631	-52,721	57,825	39,899	17,198

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.95	0.88	0.92	0.89	0.9
הון עצמי למאזן	14.53	15.28	14.57	16.81	17.14
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.65	13.77	27.88	23.44	26.07
תשואה על הנכסים	2.42	2.1	4.06	3.94	4.47
שיעור רווח נקי	14.22	10.59	14.09	12.7	13.57