אי.אס.איי אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	175,061	77,720	80,674	227,898	89,210
רווח גולמי	35,556	18,542	19,769	55,008	20,215
רווח תפעולי	33,230	15,285	10,284	85,095	11,601
הוצאות מימון	10,982	2,241	5,087	10,841	3,030
רווח לפני מס	22,248	13,044	5,197	74,254	8,571
רווח נקי	21,125	11,291	2,903	46,108	6,077
זכויות המיעוט	-327	-1,167	165	10,628	503
סך רווח נקי	20,798	10,124	3,068	56,736	6,580
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	5,711	4,691	3,209	11,898	4,121
לקוחות וחייבים	168,096	169,071	183,150	144,491	105,070
סך רכוש שוטף	1,001,591	1,037,845	970,274	908,361	666,574
התחייבויות
אשראי מבנקים	846,429	905,112	816,311	723,828	523,775
ספקים וזכאים	110,726	84,883	78,973	83,372	77,299
סך התחייבויות שוטפות	1,136,368	1,129,048	1,094,965	1,006,404	791,446
התחייבויות זמן ארוך	118,247	125,205	157,026	158,763	293,181
הון עצמי	256,421	242,636	266,345	256,102	227,952
זכויות המיעוט	166,941	168,455	65,757	64,855	53,691
סך מאזן	1,677,977	1,665,344	1,584,093	1,486,124	1,366,270

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	45,628	7,170	-16,022	-25,160	14,806
מפעילות השקעה	-13,539	-63,513	-28,112	-19,061	-37,218
מפעילות מימון	-35,523	57,825	39,899	34,522	18,566

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.88	0.92	0.89	0.9	0.84
הון עצמי למאזן	15.28	14.57	16.81	17.23	16.68
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	31.76	27.36	24.12	23.95	6.68
תשואה על הנכסים	4.85	3.99	4.05	4.13	1.11
שיעור רווח נקי	14.51	13.96	13.02	14.87	8.25