אי.אס.איי אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024
הכנסות	81,208	175,061	77,720	80,674	227,898
רווח גולמי	18,329	35,556	18,542	19,769	55,008
רווח תפעולי	25,853	33,230	15,285	10,284	85,095
הוצאות מימון	--	10,982	2,241	5,087	10,841
רווח לפני מס	20,206	22,248	13,044	5,197	74,254
רווח נקי	17,671	21,125	11,291	2,903	46,108
זכויות המיעוט	467	-327	-1,167	165	10,628
סך רווח נקי	18,138	20,798	10,124	3,068	56,736
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	5,711	4,691	3,209	11,898
לקוחות וחייבים	--	168,096	169,071	183,150	144,491
סך רכוש שוטף	1,137,554	1,001,591	1,037,845	970,274	908,361
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	846,429	905,112	816,311	723,828
ספקים וזכאים	--	110,726	84,883	78,973	83,372
סך התחייבויות שוטפות	1,202,782	1,136,368	1,129,048	1,094,965	1,006,404
התחייבויות זמן ארוך	241,358	118,247	125,205	157,026	158,763
הון עצמי	274,092	256,421	242,636	266,345	256,102
זכויות המיעוט	168,588	166,941	168,455	65,757	64,855
סך מאזן	1,886,820	1,677,977	1,665,344	1,584,093	1,486,124

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-75,650	45,628	7,170	-16,022	-25,160
מפעילות השקעה	-58,456	-13,539	-63,513	-28,112	-19,061
מפעילות מימון	185,631	-35,523	57,825	39,899	34,522

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.95	0.88	0.92	0.89	0.9
הון עצמי למאזן	14.53	15.28	14.57	16.81	17.23
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	19.33	31.76	27.36	24.12	23.95
תשואה על הנכסים	2.81	4.85	3.99	4.05	4.13
שיעור רווח נקי	12.78	14.51	13.96	13.02	14.87