אלמוגים אגח ט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	122,737	155,742	110,736	80,396	75,366
רווח גולמי	15,052	26,811	20,285	15,939	18,364
רווח תפעולי	8,270	40,175	14,257	11,426	11,115
הוצאות מימון	14,924	12,192	10,884	7,761	6,420
רווח לפני מס	-6,620	35,672	1,796	2,122	3,940
רווח נקי	-5,658	28,962	1,050	1,894	3,382
זכויות המיעוט	609	-155	-234	-524	-574
סך רווח נקי	-5,049	28,807	816	1,370	2,808
רווח למניה	-0.12	0.66	0.02	0.04	0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	40,343	23,854	31,643	35,756	37,460
לקוחות וחייבים	224,412	247,261	208,364	155,244	122,034
סך רכוש שוטף	1,690,559	1,568,784	1,492,744	1,289,157	1,257,262
התחייבויות
אשראי מבנקים	916,878	822,369	755,728	513,307	422,651
ספקים וזכאים	70,423	52,657	40,042	26,481	33,316
סך התחייבויות שוטפות	1,240,566	1,160,207	1,082,391	840,136	721,256
התחייבויות זמן ארוך	331,329	300,890	322,539	352,443	429,447
הון עצמי	370,692	381,611	303,984	303,132	301,398
זכויות המיעוט	-2,399	-3,008	-2,853	-2,619	-2,095
סך מאזן	1,940,188	1,839,700	1,706,061	1,493,092	1,450,006

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-58,802	-68,026	-201,446	-80,579	-89,383
מפעילות השקעה	-34,640	-24,439	-5,076	14,862	14,683
מפעילות מימון	110,097	84,874	202,531	64,175	83,200

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.36	1.35	1.38	1.53	1.74
הון עצמי למאזן	19.11	20.74	17.82	20.3	20.79
יחסי שווי
מכפיל רווח	19.24	14.57	62.82	49.04	60.29
מכפיל הון	1.36	1.35	1.57	1.3	1.39
מכפיל מכירות	1.08	1.22	1.19	1.14	1.31
מכפיל תזרים	-1.23	-1.17	-1.47	-2.25	-4.71
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.08	9.25	2.5	2.66	2.31
תשואה על הנכסים	1.35	1.92	0.45	0.54	0.48
שיעור רווח נקי	5.59	8.36	1.9	2.32	2.17