ארפורט אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	289,116	289,867	280,998	262,573	262,617
רווח גולמי	215,597	217,590	205,370	203,622	205,053
רווח תפעולי	200,401	69,007	271,994	214,714	171,588
הוצאות מימון	7,405	4,688	65,600	110,862	14,514
רווח לפני מס	192,996	64,319	206,394	103,852	157,074
רווח נקי	180,695	50,718	167,934	73,841	120,541
זכויות המיעוט	5,634	-34	8,182	3,410	3,156
סך רווח נקי	186,329	50,684	176,116	77,251	123,697
רווח למניה	1.55	0.44	1.44	0.61	0.97

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,366,951	1,479,742	1,278,581	944,102	1,171,015
לקוחות וחייבים	166,766	117,599	112,373	114,481	111,150
סך רכוש שוטף	2,579,530	2,667,842	2,436,487	2,044,506	2,306,683
התחייבויות
אשראי מבנקים	894,325	871,226	846,901	842,266	763,088
ספקים וזכאים	180,541	193,674	195,153	168,264	168,765
סך התחייבויות שוטפות	1,431,457	1,454,676	1,393,856	1,360,135	1,277,277
התחייבויות זמן ארוך	7,251,117	7,454,778	7,492,918	7,205,180	7,184,733
הון עצמי	9,897,817	9,687,748	9,681,282	9,495,605	9,845,071
זכויות המיעוט	197,925	191,210	192,667	184,097	143,922
סך מאזן	18,778,316	18,788,412	18,760,723	18,245,017	18,451,003

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	135,508	185,308	176,567	203,111	198,738
מפעילות השקעה	20,379	38,121	-27,961	9,864	21,158
מפעילות מימון	-273,521	-15,677	183,462	-441,434	-304,991

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.8	1.83	1.75	1.5	1.81
הון עצמי למאזן	52.71	51.56	51.6	52.04	53.36
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.5	16.52	17.83	19.05	24.85
מכפיל הון	0.65	0.7	0.67	0.65	0.76
מכפיל מכירות	5.69	6.23	6.18	5.94	7.24
מכפיל תזרים	9.12	8.94	8.91	8.36	10.44
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.78	4.26	3.78	3.43	3.07
תשואה על הנכסים	2.52	2.2	1.95	1.78	1.64
שיעור רווח נקי	42.15	37.68	34.69	31.16	29.13