ארפורט אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	297,151	289,605	272,746	289,116	289,867
רווח גולמי	213,338	202,541	202,160	215,597	217,590
רווח תפעולי	331,387	289,948	296,183	200,401	69,007
הוצאות מימון	-42	94,370	40,747	7,405	4,688
רווח לפני מס	331,429	195,578	255,436	192,996	64,319
רווח נקי	250,822	146,704	179,547	180,695	50,718
זכויות המיעוט	7,427	5,811	11,180	5,634	-34
סך רווח נקי	258,249	152,515	190,727	186,329	50,684
רווח למניה	2.16	1.26	1.54	1.55	0.44

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,893,352	1,364,527	1,380,257	1,366,951	1,479,742
לקוחות וחייבים	203,940	202,119	171,124	166,766	117,599
סך רכוש שוטף	3,590,518	3,000,511	2,670,198	2,579,530	2,667,842
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,118,786	1,106,057	943,822	894,325	871,226
ספקים וזכאים	191,224	207,051	167,746	180,541	193,674
סך התחייבויות שוטפות	1,592,367	1,638,751	1,415,813	1,431,457	1,454,676
התחייבויות זמן ארוך	7,973,869	7,342,871	7,285,004	7,251,117	7,454,778
הון עצמי	10,323,799	10,208,422	10,069,164	9,897,817	9,687,748
זכויות המיעוט	221,022	214,267	208,766	197,925	191,210
סך מאזן	20,111,057	19,404,311	18,978,747	18,778,316	18,788,412

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	177,283	202,433	63,329	135,508	180,221
מפעילות השקעה	-100,032	-319,439	10,050	20,379	18,799
מפעילות מימון	455,450	102,991	-56,394	-273,521	8,732

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.25	1.83	1.89	1.8	1.83
הון עצמי למאזן	51.33	52.61	53.05	52.71	51.56
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.83	12.63	11.07	14.5	16.38
מכפיל הון	0.57	0.69	0.64	0.69	0.7
מכפיל מכירות	5.17	6.17	5.66	6.11	6.17
מכפיל תזרים	10.26	12.11	11.55	10.36	9.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	7.34	5.46	5.75	4.78	4.26
תשואה על הנכסים	3.77	2.87	3.05	2.52	2.2
שיעור רווח נקי	65.97	48.86	51.11	42.15	37.68