לאומי אגח 1 ר-מ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	24/12/2026
תשלום קרן אחרון	24/12/2026
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	6.3
סוג ריבית	משתנה
תדירות ריבית	חודשי
תשלום ריבית הבא	24/12/2026
תאריך אקס	17/04/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	6.43
ערך מתואם ברוטו	100.4
מח"מ	0.58
נטו מקוזז	5.44

נטו להחזקה	5.44
ערך מתואם נטו	100.34
טווח לפדיון	0.59
מרווח ממשלתי	2.79

תיאור אג"ח

פדיון מוקדם חלקי בתאריך 24/09/2023 ,היום הקובע הוא 18/09/2023.
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך 24/11/2023, היום הקובע-18/11/2023.
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך 24/01/2023, היום הקובע-18/01/2023.
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  25.2.24, היום הקובע: 18.2.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  25.3.24, היום הקובע: 18.3.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  24.4.24, היום הקובע: 18.4.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  24.5.24, היום הקובע: 18.5.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  24.6.24, היום הקובע: 18.6.24 
פדיון מוקדם חלקי ביום 24.7.24, קובע 18.7.24 
פדיון מוקדם חלקי ביום 24.8.24, קובע 18.8.24 
פדיון מוקדם חלקי ביום 24.9.24, קובע 18.9.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי ביום 25.10.24,קובע:18.10.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי לאגח 1 ביום 24.11.24,קובע:18.11.24
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי לאגח 1 ביום 24.12.24,קובע:18.12.24
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אגרות חוב סדרה 1 ביום 24.1.24,קובע: 18.1.24
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אגרות חוב סדרה 1 ביום 24.2.25,קובע: 18.2.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.3.25, קובע 18.3.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.4.25, קובע 18.4.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.5.25, קובע 18.5.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.6.25, קובע 18.6.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.7.25, קובע 18.7.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.8.25, קובע 18.8.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.9.25, קובע 18.9.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.10.25, קובע 18.10.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.11.25, קובע 18.11.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.12.25, קובע 18.12.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 25.1.26, קובע 18.1.26
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.2.26, קובע 18.2.26
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.3.26, קובע 18.3.26
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.4.26, קובע 18.4.26

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
24/04/2026	0.5	14.07	5,462,035	207,782	5,669,817
24/05/2026	0.2	0	--	63,961	63,961
24/06/2026	0.2	0	--	63,961	63,961
24/07/2026	0.2	0	--	63,961	63,961
24/08/2026	0.2	0	--	63,961	63,961
24/09/2026	0.2	0	--	63,961	63,961
25/10/2026	0.2	0	--	63,961	63,961
24/11/2026	0.2	0	--	63,961	63,961
24/12/2026	0	85.93	33,370,715	--	33,370,715
סה"כ			38,832,750	655,506	39,488,256

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪