לאומי אגח 1 ר-מ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	24/09/2025
תשלום קרן אחרון	24/12/2026
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	6.8
סוג ריבית	משתנה
תדירות ריבית	חודשי
תשלום ריבית הבא	24/09/2025
תאריך אקס	18/09/2025
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	7.53
ערך מתואם ברוטו	100.41
מח"מ	0.94
נטו מקוזז	6.36

נטו להחזקה	6.36
ערך מתואם נטו	100.35
טווח לפדיון	0.94
מרווח ממשלתי	3.53

תיאור אג"ח

פדיון מוקדם חלקי בתאריך 24/09/2023 ,היום הקובע הוא 18/09/2023.
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך 24/11/2023, היום הקובע-18/11/2023.
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך 24/01/2023, היום הקובע-18/01/2023.
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  25.2.24, היום הקובע: 18.2.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  25.3.24, היום הקובע: 18.3.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  24.4.24, היום הקובע: 18.4.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  24.5.24, היום הקובע: 18.5.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  24.6.24, היום הקובע: 18.6.24 
פדיון מוקדם חלקי ביום 24.7.24, קובע 18.7.24 
פדיון מוקדם חלקי ביום 24.8.24, קובע 18.8.24 
פדיון מוקדם חלקי ביום 24.9.24, קובע 18.9.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי ביום 25.10.24,קובע:18.10.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי לאגח 1 ביום 24.11.24,קובע:18.11.24
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי לאגח 1 ביום 24.12.24,קובע:18.12.24
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אגרות חוב סדרה 1 ביום 24.1.24,קובע: 18.1.24
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אגרות חוב סדרה 1 ביום 24.2.25,קובע: 18.2.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.3.25, קובע 18.3.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.4.25, קובע 18.4.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.5.25, קובע 18.5.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.6.25, קובע 18.6.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.7.25, קובע 18.7.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.8.25, קובע 18.8.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.9.25, קובע 18.9.25

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
25/09/2025	0.6	23.05	26,172,000	655,881	26,827,881
24/10/2025	0.1	0	--	167,506	167,506
24/11/2025	0.1	0	--	167,506	167,506
24/12/2025	0.1	0	--	167,506	167,506
25/01/2026	0.1	0	--	167,506	167,506
24/02/2026	0.1	0	--	167,506	167,506
24/03/2026	0.1	0	--	167,506	167,506
24/04/2026	0.1	0	--	167,506	167,506
24/05/2026	0.1	0	--	167,506	167,506
24/06/2026	0.1	0	--	167,506	167,506
24/07/2026	0.1	0	--	167,506	167,506
24/08/2026	0.1	0	--	167,506	167,506
24/09/2026	0.1	0	--	167,506	167,506
25/10/2026	0.1	0	--	167,506	167,506
24/11/2026	0.1	0	--	167,506	167,506
24/12/2026	0.1	76.95	87,394,500	167,505	87,562,005
סה"כ			113,566,500	3,168,472	116,734,972

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪