לאומי אגח 1 ר-מ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	24/02/2026
תשלום קרן אחרון	24/12/2026
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	6.3
סוג ריבית	משתנה
תדירות ריבית	חודשי
תשלום ריבית הבא	24/02/2026
תאריך אקס	18/02/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	6.87
ערך מתואם ברוטו	100.24
מח"מ	0.75
נטו מקוזז	5.81

נטו להחזקה	5.81
ערך מתואם נטו	100.2
טווח לפדיון	0.77
מרווח ממשלתי	3.38

תיאור אג"ח

פדיון מוקדם חלקי בתאריך 24/09/2023 ,היום הקובע הוא 18/09/2023.
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך 24/11/2023, היום הקובע-18/11/2023.
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך 24/01/2023, היום הקובע-18/01/2023.
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  25.2.24, היום הקובע: 18.2.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  25.3.24, היום הקובע: 18.3.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  24.4.24, היום הקובע: 18.4.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  24.5.24, היום הקובע: 18.5.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי בתאריך  24.6.24, היום הקובע: 18.6.24 
פדיון מוקדם חלקי ביום 24.7.24, קובע 18.7.24 
פדיון מוקדם חלקי ביום 24.8.24, קובע 18.8.24 
פדיון מוקדם חלקי ביום 24.9.24, קובע 18.9.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי ביום 25.10.24,קובע:18.10.24 
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי לאגח 1 ביום 24.11.24,קובע:18.11.24
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי לאגח 1 ביום 24.12.24,קובע:18.12.24
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אגרות חוב סדרה 1 ביום 24.1.24,קובע: 18.1.24
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אגרות חוב סדרה 1 ביום 24.2.25,קובע: 18.2.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.3.25, קובע 18.3.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.4.25, קובע 18.4.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.5.25, קובע 18.5.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.6.25, קובע 18.6.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.7.25, קובע 18.7.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.8.25, קובע 18.8.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.9.25, קובע 18.9.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.10.25, קובע 18.10.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.11.25, קובע 18.11.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.12.25, קובע 18.12.25
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 25.1.26, קובע 18.1.26
פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אג"ח צמודות אשראי ביום 24.2.26, קובע 18.2.26

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
24/02/2026	0.5	13.28	6,418,053	263,521	6,681,574
24/03/2026	0.2	0	--	80,319	80,319
24/04/2026	0.2	0	--	80,319	80,319
24/05/2026	0.2	0	--	80,319	80,319
24/06/2026	0.2	0	--	80,319	80,319
24/07/2026	0.2	0	--	80,319	80,319
24/08/2026	0.2	0	--	80,319	80,319
24/09/2026	0.2	0	--	80,319	80,319
25/10/2026	0.2	0	--	80,319	80,319
24/11/2026	0.2	0	--	80,319	80,319
24/12/2026	0.2	86.72	41,905,347	80,318	41,985,665
סה"כ			48,323,400	1,066,707	49,390,107

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪