ג'י סיטי אג יז
103.8
0%
נכון ל: 03/09/2025
- -0.29%
- 0.37%
- 3.53
- 4.67%
- 3.58%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 30/06/2029 |
| תשלום קרן אחרון | 30/06/2029 |
| דירוג מעלות + אופק | יציב ilA- |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב A3.il |
| שיעור ריבית | 5.5 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/06/2029 |
| תאריך אקס | 24/06/2026 |
| סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.67 |
| ערך מתואם ברוטו | 111.65 |
| מח"מ | 3.53 |
| נטו מקוזז | 3.96 |
| נטו להחזקה | 3.58 |
| ערך מתואם נטו | 109.9 |
| טווח לפדיון | 3.53 |
| מרווח ממשלתי | 0.7 |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 5.5 | 0 | -- | 28,419,564 | 28,419,564 |
| 30/06/2027 | 5.5 | 0 | -- | 28,419,564 | 28,419,564 |
| 30/06/2028 | 5.5 | 0 | -- | 28,419,564 | 28,419,564 |
| 01/07/2029 | 5.5 | 100 | 516,719,340 | 28,419,564 | 545,138,904 |
| סה"כ | 516,719,340 | 113,678,255 | 630,397,595 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪