דיסקונט אגח ק1-רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	26/01/2028
תשלום קרן אחרון	26/01/2028
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	5.38
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	26/01/2028
תאריך אקס	20/07/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	1.03
ערך מתואם ברוטו	313.21
מח"מ	1.89
נטו מקוזז	0.05

נטו להחזקה	--
ערך מתואם נטו	313.08
טווח לפדיון	1.97
מרווח ממשלתי	--

תיאור אג"ח

• דירוג:

  • A2 של Moody's
  • A של Fitch
• אגרות החוב יפרעו בתשלום אחד ביום 26 בינואר 2028 (ככל שלא יבוצע פדיון מוקדם).
• לבנק עומדת האפשרות לבצע פירעון מוקדם החל מיום 26 בדצמבר 2027, בכפוף לתנאים מסוימים; בנוסף, לבנק עומדת האפשרות בכל עת לבצע פירעון מוקדם בקרות "אירוע מס" כהגדרתם בשטר הנאמנות לאגרות החוב, בכפוף לתנאים מסוימים.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
26/07/2026	2.7	0	--	67,187,500	67,187,500
26/01/2027	2.7	0	--	67,187,500	67,187,500
26/07/2027	2.7	0	--	67,187,500	67,187,500
26/01/2028	2.7	100	2,500,000,000	67,187,500	2,567,187,500
סה"כ			2,500,000,000	268,750,000	2,768,750,000

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪