דיסקונט אגח ק1-רמ
339.68
0%
נכון ל: 14/05/2025
- 0%
- 0%
- 2.5
- 8.07%
- 6.45%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | דולר |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 26/01/2028 |
| תשלום קרן אחרון | 26/01/2028 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 5.38 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 26/01/2028 |
| תאריך אקס | 20/07/2025 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 8.07 |
| ערך מתואם ברוטו | 361.28 |
| מח"מ | 2.5 |
| נטו מקוזז | 6.04 |
| נטו להחזקה | 6.45 |
| ערך מתואם נטו | 359.86 |
| טווח לפדיון | 2.5 |
| מרווח ממשלתי | -- |
תיאור אג"ח
דירוג:
- A2 של Moody's
- A של Fitch
- אגרות החוב יפרעו בתשלום אחד ביום 26 בינואר 2028 (ככל שלא יבוצע פדיון מוקדם).
- לבנק עומדת האפשרות לבצע פירעון מוקדם החל מיום 26 בדצמבר 2027, בכפוף לתנאים מסוימים; בנוסף, לבנק עומדת האפשרות בכל עת לבצע פירעון מוקדם בקרות "אירוע מס" כהגדרתם בשטר הנאמנות לאגרות החוב, בכפוף לתנאים מסוימים.
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2025 | 2.7 | 0 | -- | 76,884,000 | 76,884,000 |
| 26/01/2026 | 2.7 | 0 | -- | 76,884,000 | 76,884,000 |
| 26/07/2026 | 2.7 | 0 | -- | 76,884,000 | 76,884,000 |
| 26/01/2027 | 2.7 | 0 | -- | 76,884,000 | 76,884,000 |
| 26/07/2027 | 2.7 | 0 | -- | 76,884,000 | 76,884,000 |
| 26/01/2028 | 2.7 | 100 | 2,860,800,000 | 76,884,000 | 2,937,684,000 |
| סה"כ | 2,860,800,000 | 461,304,000 | 3,322,104,000 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪