מקורות אגח 6-רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	25/12/2026
תשלום קרן אחרון	25/12/2036
דירוג מעלות + אופק	0 ilAAA
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	4.9
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	25/12/2026
תאריך אקס	14/12/2026
סוג שעבוד	שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	2.22
ערך מתואם ברוטו	143.32
מח"מ	5.29
נטו מקוזז	1.6

נטו להחזקה	1.09
ערך מתואם נטו	143.11
טווח לפדיון	5.88
מרווח ממשלתי	0.51

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
25/12/2026	4.9	9.09	164,546,113	88,690,355	253,236,467
26/12/2027	4.5	9.09	164,546,113	80,627,595	245,173,708
25/12/2028	4	9.09	164,546,113	72,564,836	237,110,948
25/12/2029	3.6	9.09	164,546,113	64,502,076	229,048,189
25/12/2030	3.1	9.09	164,546,113	56,439,317	220,985,429
25/12/2031	2.7	9.09	164,546,113	48,376,557	212,922,670
26/12/2032	2.2	9.09	164,546,113	40,313,798	204,859,910
25/12/2033	1.8	9.09	164,546,113	32,251,038	196,797,151
25/12/2034	1.3	9.09	164,546,113	24,188,279	188,734,391
25/12/2035	0.9	9.09	164,546,113	16,125,519	180,671,632
25/12/2036	0.4	9.09	164,546,113	8,062,760	172,608,872
סה"כ			1,810,007,240	532,142,129	2,342,149,368

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪