מקורות אגח 6-רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	25/12/2025
תשלום קרן אחרון	25/12/2036
דירוג מעלות + אופק	0 ilAAA
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	4.9
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	25/12/2025
תאריך אקס	14/12/2025
סוג שעבוד	שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	2.92
ערך מתואם ברוטו	149.85
מח"מ	4.77
נטו מקוזז	2.12

נטו להחזקה	1.58
ערך מתואם נטו	148.18
טווח לפדיון	4.77
מרווח ממשלתי	0.9

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
25/12/2025	4.9	8.33	165,340,233	97,220,057	262,560,289
25/12/2026	4.5	8.33	165,340,233	89,118,385	254,458,618
26/12/2027	4.1	8.33	165,340,233	81,016,714	246,356,947
25/12/2028	3.7	8.33	165,340,233	72,915,043	238,255,275
25/12/2029	3.3	8.33	165,340,233	64,813,371	230,153,604
25/12/2030	2.9	8.33	165,340,233	56,711,700	222,051,932
25/12/2031	2.5	8.33	165,340,233	48,610,028	213,950,261
26/12/2032	2	8.33	165,340,233	40,508,357	205,848,590
25/12/2033	1.6	8.33	165,340,233	32,406,686	197,746,918
25/12/2034	1.2	8.33	165,340,233	24,305,014	189,645,247
25/12/2035	0.8	8.33	165,340,233	16,203,343	181,543,575
25/12/2036	0.4	8.33	165,340,233	8,101,671	173,441,904
סה"כ			1,984,082,791	631,930,369	2,616,013,160

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪