מניית טבע

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	15,028,090.27	14,810,879.97	14,081,471.91	14,466,737.75	15,423,163.31
רווח גולמי	8,469,450.15	7,617,023.99	7,087,943.96	6,978,685.88	7,731,640.16
רווח תפעולי	501,036.17	2,915,891.99	1,534,259.99	1,929,641.97	-94,578.02
הוצאות מימון	512,950.07	780,216	849,743.99	836,549.99	742,418.05
רווח לפני מס	293,480.01	2,142,288	687,888	1,093,091.98	-897,162.02
רווח נקי	1,534,390.03	1,431,498	950,903.99	795,651.99	-791,399.02
זכויות המיעוט	-3,284	3,306	--	22,308	-201,719.03
סך רווח נקי	1,531,106.03	1,434,804	950,903.99	817,959.99	-993,118.04
רווח למניה	1.12	1.26	0.84	0.71	-0.58

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	11,343,640.2	7,283,117.99	7,286,891.95	6,309,445.89	12,035,100.25
לקוחות וחייבים	11,831,710.21	12,595,859.98	12,017,807.93	12,581,711.78	11,156,173.23
סך רכוש שוטף	44,487,740.8	42,105,215.93	42,554,639.74	42,861,103.25	45,777,144.93
התחייבויות
אשראי מבנקים	5,805,800.1	79,344	1,564,607.99	1,565,277.97	6,495,307.13
ספקים וזכאים	8,073,890.14	7,785,629.99	8,423,255.95	8,514,219.85	8,034,341.16
סך התחייבויות שוטפות	42,924,640.77	37,989,245.93	39,995,291.75	41,481,725.28	46,667,012.95
התחייבויות זמן ארוך	61,815,821.11	69,792,965.88	72,282,191.55	78,040,818.64	75,890,424.55
הון עצמי	25,232,900.45	23,968,499.96	23,020,643.86	23,282,115.59	19,595,331.4
זכויות המיעוט	12,760	13,224	23,604	22,308	1,269,156.03
סך מאזן	129,986,122.33	131,763,935.77	135,321,731.16	142,826,967.51	143,421,924.93

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	3,694,020.07	1,219,914	765,444	-390,389.99	2,097,025.04
מפעילות השקעה	361,610.06	446,310	795,792	747,317.99	694,978.04
מפעילות מימון	1,099,887.76	-1,497,618	20,232	-6,484,191.89	-2,344,752.07

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.04	1.11	1.06	1.03	0.98
הון עצמי למאזן	19.41	18.19	17.01	16.3	13.66
יחסי שווי
מכפיל רווח	26.41	28.42	-99.89	-15.5	-12.5
מכפיל הון	4.93	2.83	2.89	3.19	3.89
מכפיל מכירות	2.13	1.15	1.11	1.21	1.25
מכפיל תזרים	23.53	18.37	13.19	15.94	16.59
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	18.68	9.96	-2.89	-20.6	-31.15
תשואה על הנכסים	3.63	1.81	-0.49	-3.36	-4.26
שיעור רווח נקי	8.07	4.06	-1.11	-7.79	-9.97