הסדר חוב
הסדר חוב
אחרי שני הסדרי חוב ושנים של הפסדים צים חוזרת להרוויחהחברה הרוויחה 5 מיליון דולר ברבעון השני; ה-EBITDA הסתכם ב-94 מיליון דולר; לחברה עדיין גירעון בהון של 250 מיליון דולר וחובות גדולים למחזיקי האג"ח; האם צים חוזרת לחוף מבטחים?
אפריקה תחלק 230 מיליון שקל למחזיקי החובמחזיקי האג"ח צפויים לקבל בקרוב פירעון קרן וריבית נוסף, לקראת ההכרעה בנוגע לזהות הרכוש של אפריקה לפי ערך של לפחות 1.1 מיליארד שקל
גד זאבי מבקש לרכוש את השליטה באפריקה, מה יקבלו בעלי האג"ח?על פי המתווה המוצע, יוקצו לזאבי 100% ממניות אפריקה. מחזיקי האג"ח יקבלו 280 מיליון שקל במזומן, אג"ח בהיקף כ-270 מיליון שקל עם שיעבוד על מניות אפריקה נכסים, ותשלומים עתידיים נוספים בהיקף כ-200 מיליון שקלניתוח
מה האפסייד באגרות החוב של אפריקה?מיכה צ'רניאק, מומחה חוב ואקוויטי, מנתח את הצעות מבטח שמיר וקבוצת לארי מייזל לנכסי אפריקה במסגרת הסדר החוב - איזו הצעה עדיפה, האם כדאי לחכות להצעה משודרגת, ואיזה אג"ח מבין הסדרות, יספק למחזיקים תושאה גבוהה יותר?
הסדר החוב במטומי מוטל בספק - קשיים במו"מ למכירת החברה הבתעל רקע תוצאות חלשות ומחיקה גדולה, נראה שמכירת החברה הבת - טים אינטרנט עלולה להיתקל בקשיים
אלשטיין מבקש זמן מבעלי האג"ח: "מקווה שנגיע להסכמות"אי.די.בי נמצאת בסביבה של חדלות פירעון, עם ערך נכסי שלילי, אבל יש לה כמה שפנים בכובע. אלשטיין בהתייחסות לחלק מהשאלות הבוערות ביותר- אי.די.בי - האם הסדר חוב הוא הפתרון היחיד?אי.די.בי נמצאת בסביבה של חדלות פירעון, עם ערך נכסי שלילי (חישוב בכתבה). אבל יש לה כמה שפנים בכובע; לא בטוח שהליכה להסדר היא הפתרון הנכון למחזיקי האג"ח...
דעה האם מירלנד בדרך להסדר חוב?מירלנד נמצאת בהפרה של אמות מידה פיננסיות מול בעלי החוב, החברה צופה כי היא תצליח לעמוד בפירעונות הקרן והריבית בשנתיים הקרובות, אבל זה לא יהיה פשוט כלל
אלון רבוע כחול בוחנת הנפקת מניות לצורך מימון רכישת אפריקה נכסיםהחברה בשליטתו של מוטי בן משה הודיעה כי נבחנת הנפקת פרטית או ציבורית של מניות בהיקף של עד 350 מיליון שקל- מטומי פרסמה מתווה שאמור למנוע את הפרעון המיידי של האג"חמטומי מנסה לעצור את ההתדרדרות המהירה: "העמדה לפרעון מיידי צפויה לגרום נזק למחזיקי האג"ח"