שבבים
שבבים הם רכיבי הליבה של כלל המכשירים האלקטרוניים בעולם, ממחשבים וטלפונים ניידים ועד רכבים, מרכזי נתונים ומערכות בינה מלאכותית. תעשיית השבבים הפכה לאחד הענפים המשפיעים ביותר על הכלכלה הגלובלית, והתגית מרכזת סיקור שוטף של יצרניות השבבים המובילות, שרשראות
האספקה, ההתפתחויות הטכנולוגיות והמתיחות הגאופוליטית סביב הייצור. הביקוש הגובר לרכיבים מתקדמים הפך את הענף למנוע צמיחה מרכזי בשוקי ההון העולמיים.
הביקוש הגובר לשבבים מתקדמים, בין היתר בשל התרחבות תחום הבינה
המלאכותית, הפך את הענף למוקד עניין מרכזי בשוקי ההון. מניות של יצרניות שבבים וספקיות ציוד ייצור נעות בתנודתיות גבוהה בהתאם לביקוש, למגמות טכנולוגיות ולמדיניות הסחר בין מדינות. התגית עוקבת אחר שחקניות מובילות בענף, ובהן אנבידיה
ומתחרותיה, לצד יצרניות זיכרון וספקיות תשתית שהפכו קריטיות לפיתוח מערכות מחשוב מתקדמות.
מעבר להיבט העסקי, תעשיית השבבים נמצאת במוקד מתחים גאופוליטיים סביב ריכוז הייצור ושליטה בטכנולוגיות קריטיות. מדינות שונות משקיעות משאבים בבניית יכולת ייצור
מקומית
ובהבטחת שרשראות אספקה יציבות, וחברות ותיקות כמו אינטל מרחיבות את פעילות הייצור שלהן עבור לקוחות חיצוניים. מגבלות סחר, מכסים ותקנות ייצוא של טכנולוגיות מתקדמות הפכו לגורם משפיע על שוקי
ההון ועל תוכניות
ההשקעה של החברות בענף. השפעת מחזור הביקוש נותנת אותותיה גם במחירי המוצרים לצרכן, שכן מחסור או עודף בשבבים מקרינים על עלויות מכשירים אלקטרוניים רבים. הסיקור בתגית מספק תמונה עדכנית ומעמיקה של אחד הענפים המרכזיים בכלכלה המודרנית ושל השפעתו
הרחבה על שווקים, על
חברות טכנולוגיה ועל צרכנים בכל העולם.
מארוול מאבדת 6% ברקע להורדת המלצה וחיתוך מחיר יעדהחברה עוסקת בפיתוח וייצור רכיבים בתחום המוליכים למחצה וזכתה לביקושים חזקים בשנה האחרונה ברקע למהפכת ה-G5. ב-Cowen & Co טוענים היום כי המשקיעים טועים בהערכות ומעניקים מחיר יעד נמוך במיוחד- לאחר זינוק של קרוב ל-90% ברבעון האחרון, AMD נופלת ב-8%החברה מצליחה להציג גידול משמעותי בפעילות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ומכה את התחזיות המוקדמת. עם זאת, החברה מפרסמת תחזית חלשה לרבעון הקרוב, עם מכפיל של 240 זה מספיק בשביל לייצר תיקון חד
- מיקרון מקבלת המלצת קניה, המניה מטפסת ב-6.6%ב-Cowen מעניקים לחברה מחיר יעד של 70 דולר למניה, אפסייד של בערך 20% מהמחיר הנוכחי, כאשר הם מצפים לעלייה בביקושים במהלך השנים הקרובות
- שוק המוליכים למחצה רותח: AMD זינקה ב-7%שוק המוליכים למחצה מתחיל את 2020 בעליות חדות. בנורמה נותנים אפסייד של עוד 18% ל-AMD, שנסחרת כעת לפי מכפיל של 253. האם ציפיות המשקיעים לשנים הבאות יצדיקו את עצמן? או שמדובר בבועה בדיוק כפי שהתרחש ב-2013?
- רעיון השקעה מיקרון - האנליסטים מעלים את מחיר היעד, למרות צפי לירידה ברווח ברבעונים הבאיםמיקרון טכנולוג'י צפויה לפרסם את תוצאותיה ביום רביעי הקרוב והמניה מזנקת לקראת האירוע. ב-Susquehanna Financial מעלים את מחיר היעד של המניה מ-45 דולר למניה ל-85 דולר, אך במקביל מורידים משמעותית את התחזיות לרבעונים הקרובים - ההסבר: תחזית חיובית לשנים הבאות
- בולטת בוול סטריט: אנבידיה עולה ב-4.2% לשיא של שנהענקית השבבים משלימה פערים משישי האחרון ועולה לשווי שוק של 128 מיליארד דולר. שאר החברות בסקטור מטפסות ברקע להארכת ההיתר לביצוע הסכים עם וואווי הסינית
- המומלצות של גולדמן זאקסהאנליסטים של גולדמן זאקס ממליצים על שלוש מניות, אחת עם זיקה ישראלית - KLA שרכשה את אורבוטק; מדוע היא מעניינת להשקעה; וגם - מה חושבים בגולדמן על מניית גוגל?
- לאחר עלייה של 60% בחודשים האחרונים, אנבידיה ירדה הערב ב-2.7%ענקית השבבים מציגה מספרים חלשים לעומת השנה הקודמת, אך מצליחה להכות את התחזיות המוקדמות בשוק. מניית החברה נסחרת הערב במחיר הנמוך ב-30% ממחיר השיא שנקבע בספטמבר שעבר
- מיקרון נופלת ב-6.7% לאחר פרסום הדו"חותענקית השבבים מסכמת את שנת הכספים האחרונה עם הכנסות של 23.4 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 30.39 מיליארד בשנה הקודמת. החברה מספקת תחזית מתונה לרבעון הקרוב
- כבוד: מגזין פורצ'ן בחר בנובה כאחת מ-100 החברות הצומחות בעולםהחברה הישראלית היחידה שנכנסה לרשימה היוקרתית, לאחר שהציגה בשלוש השנים האחרונות צמיחת הכנסות שנתית ממוצעת של 20%. הרווח הנקי צמח בממוצע בכ-40% בשנה. החברה נסחרת כעת במכפיל 18 על הרווח