מניית נפטא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	456,555	549,331	624,189	635,018	644,112
רווח גולמי	227,337	291,138	337,592	335,524	321,748
רווח תפעולי	215,097	129,216	174,239	150,358	194,140
הוצאות מימון	20,708	12,199	26,809	-2,186	1,007
רווח לפני מס	216,344	116,987	147,018	152,030	192,164
רווח נקי	113,995	28,488	43,734	36,474	36,635
זכויות המיעוט	104,074	58,913	68,421	80,552	110,209
סך רווח נקי	218,069	87,401	112,155	117,026	146,844
רווח למניה	1.21	0.3	0.46	0.39	0.39

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	468,583	823,426	513,170	642,911	391,449
לקוחות וחייבים	292,428	274,825	387,976	431,867	431,416
סך רכוש שוטף	1,264,283	1,687,877	1,134,358	1,324,340	1,116,658
התחייבויות
אשראי מבנקים	133,317	253,810	257,377	410,670	434,774
ספקים וזכאים	457,950	518,027	497,700	525,348	407,796
סך התחייבויות שוטפות	620,517	834,392	787,064	991,098	895,427
התחייבויות זמן ארוך	2,167,459	2,328,925	1,939,324	2,022,012	1,984,840
הון עצמי	1,358,163	1,278,640	1,267,852	1,298,059	1,225,652
זכויות המיעוט	1,577,381	1,687,240	1,660,139	1,964,739	1,847,655
סך מאזן	5,723,520	6,129,197	5,654,379	6,275,908	5,953,574

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	115,046	289,147	226,200	277,549	173,823
מפעילות השקעה	-88,176	-387,580	-31,443	-11,249	-139,868
מפעילות מימון	-366,784	415,976	-290,151	-29,805	-260,514

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.04	2.02	1.44	1.34	1.25
הון עצמי למאזן	23.73	20.86	22.42	20.68	20.59
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.43	16.9	13.75	12.43	6.55
מכפיל הון	1.87	1.92	1.82	1.76	1.8
מכפיל מכירות	1.12	1	0.9	0.91	0.9
מכפיל תזרים	2.8	2.54	2.26	2.22	2.17
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.4	11.37	13.24	14.16	27.55
תשואה על הנכסים	3.89	2.37	2.97	2.93	5.67
שיעור רווח נקי	9.83	5.93	6.56	7.3	13.77