מניית נפטא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	644,112	656,324	583,796	569,081	404,539
רווח גולמי	321,748	369,320	306,335	349,865	196,043
רווח תפעולי	194,140	215,478	179,310	410,763	95,536
הוצאות מימון	1,007	5,190	-6,315	4,107	4,335
רווח לפני מס	192,164	210,060	185,143	405,844	90,221
רווח נקי	36,635	51,044	59,645	190,400	1,102
זכויות המיעוט	110,209	106,633	91,973	121,842	54,273
סך רווח נקי	146,844	157,677	151,618	312,242	55,375
רווח למניה	0.39	0.54	0.63	2.02	0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	391,449	627,923	443,590	705,835	382,940
לקוחות וחייבים	431,416	375,248	440,018	427,203	342,261
סך רכוש שוטף	1,116,658	1,338,098	1,235,504	1,511,716	1,110,531
התחייבויות
אשראי מבנקים	434,774	440,548	481,238	472,664	461,318
ספקים וזכאים	407,796	578,253	463,824	417,715	320,120
סך התחייבויות שוטפות	895,427	1,104,949	1,017,265	1,025,069	865,945
התחייבויות זמן ארוך	1,984,840	1,921,541	1,922,592	2,032,585	2,044,489
הון עצמי	1,225,652	1,400,634	1,348,214	1,271,102	1,075,813
זכויות המיעוט	1,847,655	1,887,230	1,803,958	1,887,431	1,739,442
סך מאזן	5,953,574	6,314,354	6,092,029	6,216,187	5,725,689

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	173,823	343,140	234,273	269,055	110,423
מפעילות השקעה	-139,868	-129,363	-61,381	82,144	137,794
מפעילות מימון	-260,514	-27,349	-446,469	-27,471	-333,810

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.25	1.21	1.21	1.47	1.28
הון עצמי למאזן	20.59	22.18	22.13	20.45	18.79
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.84	6.96	6.2	6.5	10.3
מכפיל הון	1.88	1.5	1.41	1.56	1.59
מכפיל מכירות	0.94	0.95	0.9	0.96	0.84
מכפיל תזרים	2.26	2.2	2.04	2.26	2.31
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	27.55	21.58	22.69	23.91	15.43
תשואה על הנכסים	5.67	4.79	5.02	4.89	2.9
שיעור רווח נקי	13.77	13.65	14.45	14.69	8.12

• יחס שוטף