מניית שקלי AAA

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2014	Q4/2013	Q3/2013	Q2/2013	Q1/2013
הכנסות	24,744	5,707	36,462	34,723	25,841
רווח גולמי	3,879	-1,501	8,416	8,472	4,714
רווח תפעולי	960	3,968	896	401	1,509
הוצאות מימון	1,341	-1,441	898	1,037	793
רווח לפני מס	411	5,619	6	-854	662
רווח נקי	411	835	-2,501	-892	-1,095
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	411	835	-2,501	-892	-1,095
רווח למניה	0.01	--	-0.04	-0.01	-0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2014	Q4/2013	Q3/2013	Q2/2013	Q1/2013
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	2,338	2,794	4,107	2,821	4,545
לקוחות וחייבים	27,388	27,257	47,964	43,307	49,410
סך רכוש שוטף	31,859	31,706	58,316	54,168	62,045
התחייבויות
אשראי מבנקים	9,556	9,054	24,734	14,873	13,673
ספקים וזכאים	14,599	14,087	36,484	39,472	45,648
סך התחייבויות שוטפות	24,155	23,141	68,679	61,593	65,785
התחייבויות זמן ארוך	31,325	32,811	23,139	26,710	30,235
הון עצמי	6,139	5,727	4,784	7,132	7,833
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	61,619	61,679	96,602	95,435	103,853

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2014	Q4/2013	Q3/2013	Q2/2013	Q1/2013
מפעילות שוטפת	332	7,014	-4,788	-877	2,810
מפעילות השקעה	742	-3,993	-103	-72	432
מפעילות מימון	-1,530	-4,342	6,609	-1,243	-4,341

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2014	Q4/2013	Q3/2013	Q2/2013	Q1/2013
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.32	1.37	0.85	0.88	0.94
הון עצמי למאזן	9.96	9.29	4.95	7.47	7.54
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-34.97	-63.79	-15.28	29.75	-31.94
תשואה על הנכסים	-3.48	-5.92	-0.76	2.22	-2.41
שיעור רווח נקי	-2.11	-3.56	-0.86	2.5	-3.07