מניית נאוי

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	109,324	104,834	103,121	96,392	90,784
רווח גולמי	64,191	62,476	64,551	61,255	58,148
רווח תפעולי	52,561	55,182	54,332	48,939	54,143
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	52,561	55,182	54,332	48,939	54,143
רווח נקי	40,478	43,096	41,926	38,312	42,106
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	40,478	43,096	41,926	38,312	42,106
רווח למניה	1.24	1.32	1.28	1.17	1.29

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	770	100,381	513	553	667
לקוחות וחייבים	3,107,217	2,790,122	2,789,128	2,502,301	2,542,190
סך רכוש שוטף	3,324,254	3,097,306	2,986,990	2,684,236	2,707,846
התחייבויות
אשראי מבנקים	3,144,259	2,272,343	2,428,572	2,291,753	2,340,002
ספקים וזכאים	39,401	42,953	36,882	20,709	16,312
סך התחייבויות שוטפות	3,940,554	3,274,838	3,187,107	2,763,288	2,624,534
התחייבויות זמן ארוך	116,964	113,963	31,015	22,988	36,612
הון עצמי	960,675	930,600	911,935	862,561	836,408
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,018,193	4,319,401	4,130,057	3,648,837	3,497,554

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	121,270	-194,909	-263,953	-146,713	46,629
מפעילות השקעה	394	-7,366	2,420	4,325	7,009
מפעילות מימון	-222,048	301,824	262,843	140,867	-53,000

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.84	0.95	0.94	0.97	1.03
הון עצמי למאזן	19.14	21.54	22.08	23.64	23.91
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.3	9.38	8.37	6.52	5.72
מכפיל הון	1.76	1.67	1.44	1.1	1
מכפיל מכירות	4.08	3.93	3.5	2.55	2.24
מכפיל תזרים	-3.49	-2.78	-5.08	246.16	2.76
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.05	17.78	17.2	16.82	17.41
תשואה על הנכסים	3.26	3.83	3.8	3.98	4.16
שיעור רווח נקי	39.6	41.87	41.81	39.19	39.08