מניית אלטשולר שחם פנ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	235,281	227,765	233,920	230,443	229,638
רווח גולמי	235,281	227,765	233,920	230,443	229,638
רווח תפעולי	35,683	21,859	50,154	51,551	42,086
הוצאות מימון	694	-2,696	2,702	2,832	625
רווח לפני מס	35,052	39,046	40,635	41,311	41,476
רווח נקי	23,593	29,596	27,570	28,166	27,733
זכויות המיעוט	-990	-1,027	-865	-509	-343
סך רווח נקי	22,603	28,569	26,705	27,657	27,390
רווח למניה	0.12	0.15	0.14	0.14	0.14

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	81,073	83,988	76,618	99,088	100,077
לקוחות וחייבים	64,793	42,021	30,696	--	--
סך רכוש שוטף	346,990	315,492	301,441	299,566	318,436
התחייבויות
אשראי מבנקים	188,934	141,910	--	--	79,390
ספקים וזכאים	131,408	121,981	117,534	113,411	133,943
סך התחייבויות שוטפות	344,936	284,606	117,822	115,231	236,460
התחייבויות זמן ארוך	354,520	379,646	522,525	514,365	431,784
הון עצמי	552,424	549,030	539,107	532,407	525,200
זכויות המיעוט	-4,710	-3,720	-2,693	-3,164	-2,655
סך מאזן	1,247,170	1,209,562	1,176,761	1,158,839	1,190,789

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	10,192	42,456	24,957	39,656	47,979
מפעילות השקעה	-6,715	-3,494	-9,665	17,021	-44,425
מפעילות מימון	-6,392	-31,592	-37,762	-57,666	-19,333

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.01	1.11	2.56	2.6	1.35
הון עצמי למאזן	44.29	45.39	45.81	45.94	44.11
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.47	11.28	9.75	7.69	8.12
מכפיל הון	2.06	2.32	2.06	1.79	1.96
מכפיל מכירות	1.23	1.38	1.2	1	1.05
מכפיל תזרים	9.73	8.22	6.59	4.63	4.63
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	19.72	20.59	21.11	23.32	24.09
תשואה על הנכסים	8.73	9.35	9.67	10.71	10.62
שיעור רווח נקי	11.75	12.27	12.28	13.04	12.98