מניית אלטשולר שחם פנ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	233,965	234,476	231,249	235,281	233,101
רווח גולמי	233,965	234,476	231,249	235,281	233,101
רווח תפעולי	33,108	30,220	33,374	35,683	41,413
הוצאות מימון	-50,010	543	324	694	2,630
רווח לפני מס	87,459	39,108	44,284	35,052	39,046
רווח נקי	44,293	28,413	31,482	23,593	29,596
זכויות המיעוט	31,266	-3,161	-1,190	-990	-1,027
סך רווח נקי	75,559	25,252	30,292	22,603	28,569
רווח למניה	0.22	0.14	0.16	0.12	0.15

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	87,469	79,649	54,057	81,073	83,988
לקוחות וחייבים	125,073	111,094	79,167	64,793	42,021
סך רכוש שוטף	459,903	441,196	328,365	346,990	315,492
התחייבויות
אשראי מבנקים	488,987	452,762	232,774	188,934	141,910
ספקים וזכאים	129,158	119,088	114,678	131,408	121,981
סך התחייבויות שוטפות	638,863	591,764	365,131	344,936	284,606
התחייבויות זמן ארוך	294,679	314,443	332,178	354,520	379,646
הון עצמי	595,004	572,456	566,179	552,424	549,030
זכויות המיעוט	24,337	37,538	-5,900	-4,710	-3,720
סך מאזן	1,552,883	1,516,201	1,257,588	1,247,170	1,209,562

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	92,086	21,963	48,269	10,192	42,456
מפעילות השקעה	31,037	-72,063	-10,279	-6,715	-3,494
מפעילות מימון	-115,303	75,692	-65,006	-6,392	-31,592

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.72	0.75	0.9	1.01	1.11
הון עצמי למאזן	38.32	37.76	45.02	44.29	45.39
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.55	11.81	9.82	10.89	11.1
מכפיל הון	2.27	2.33	1.95	2.15	2.29
מכפיל מכירות	1.44	1.43	1.18	1.28	1.36
מכפיל תזרים	7.82	10.87	8.75	10.11	8.09
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	21.48	19.75	19.82	19.72	20.59
תשואה על הנכסים	8.23	7.46	8.93	8.73	9.35
שיעור רווח נקי	13.67	12.11	12.05	11.75	12.27