מניית אלטשולר שחם פנ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	234,476	231,249	235,281	233,101	231,460
רווח גולמי	234,476	231,249	235,281	233,101	231,460
רווח תפעולי	30,220	33,374	35,683	41,413	40,886
הוצאות מימון	543	324	694	2,630	245
רווח לפני מס	39,108	44,284	35,052	39,046	40,635
רווח נקי	28,413	31,482	23,593	29,596	27,570
זכויות המיעוט	-3,161	-1,190	-990	-1,027	-865
סך רווח נקי	25,252	30,292	22,603	28,569	26,705
רווח למניה	0.14	0.16	0.12	0.15	0.14

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	79,649	54,057	81,073	83,988	76,618
לקוחות וחייבים	111,094	79,167	64,793	42,021	30,696
סך רכוש שוטף	441,196	328,365	346,990	315,492	301,120
התחייבויות
אשראי מבנקים	452,762	232,774	188,934	141,910	106,940
ספקים וזכאים	119,088	114,678	131,408	121,981	114,655
סך התחייבויות שוטפות	591,764	365,131	344,936	284,606	242,472
התחייבויות זמן ארוך	314,443	332,178	354,520	379,646	397,875
הון עצמי	572,456	566,179	552,424	549,030	539,107
זכויות המיעוט	37,538	-5,900	-4,710	-3,720	-2,693
סך מאזן	1,516,201	1,257,588	1,247,170	1,209,562	1,176,761

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	21,963	48,269	10,192	42,456	24,957
מפעילות השקעה	-72,063	-10,279	-6,715	-3,494	-9,665
מפעילות מימון	75,692	-65,006	-6,392	-31,592	-37,762

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.75	0.9	1.01	1.11	1.24
הון עצמי למאזן	37.76	45.02	44.29	45.39	45.81
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.28	9.82	10.89	11.1	8.52
מכפיל הון	2.82	1.95	2.15	2.29	1.8
מכפיל מכירות	1.73	1.18	1.28	1.36	1.05
מכפיל תזרים	13.14	8.75	10.11	8.09	5.76
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	19.75	19.82	19.72	20.59	21.11
תשואה על הנכסים	7.46	8.93	8.73	9.35	9.67
שיעור רווח נקי	12.11	12.05	11.75	12.27	12.36