מניית אלטשולר שחם פנ

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	226,734	233,965	234,476	231,249	235,281
רווח גולמי	226,734	233,965	234,476	231,249	235,281
רווח תפעולי	40,506	33,108	30,220	33,374	35,683
הוצאות מימון	132	-50,010	543	324	694
רווח לפני מס	42,106	87,459	39,108	44,284	35,052
רווח נקי	28,676	44,293	28,413	31,482	23,593
זכויות המיעוט	-642	31,266	-3,161	-1,190	-990
סך רווח נקי	28,034	75,559	25,252	30,292	22,603
רווח למניה	0.14	0.22	0.14	0.16	0.12

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	90,651	87,469	79,649	54,057	81,073
לקוחות וחייבים	194,308	125,073	111,094	79,167	64,793
סך רכוש שוטף	542,586	459,903	441,196	328,365	346,990
התחייבויות
אשראי מבנקים	587,548	488,987	452,762	232,774	188,934
ספקים וזכאים	123,619	129,158	119,088	114,678	131,408
סך התחייבויות שוטפות	734,908	638,863	591,764	365,131	344,936
התחייבויות זמן ארוך	279,998	294,679	314,443	332,178	354,520
הון עצמי	608,142	595,004	572,456	566,179	552,424
זכויות המיעוט	23,382	24,337	37,538	-5,900	-4,710
סך מאזן	1,646,430	1,552,883	1,516,201	1,257,588	1,247,170

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	33,003	92,086	21,963	48,269	10,192
מפעילות השקעה	-15,643	31,037	-72,063	-10,279	-6,715
מפעילות מימון	-14,178	-115,303	75,692	-65,006	-6,392

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.74	0.72	0.75	0.9	1.01
הון עצמי למאזן	36.94	38.32	37.76	45.02	44.29
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.09	13.26	11.81	9.82	10.89
מכפיל הון	2.21	2.85	2.33	1.95	2.15
מכפיל מכירות	1.45	1.81	1.43	1.18	1.28
מכפיל תזרים	6.87	9.82	10.87	8.75	10.11
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	21.85	21.48	19.75	19.82	19.72
תשואה על הנכסים	8.07	8.23	7.46	8.93	8.73
שיעור רווח נקי	14.34	13.67	12.11	12.05	11.75